ES POLSKA WIEŚ SP. Z O.O. | KRS: 0000686350

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

1,8 mln

zysk

-135 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KOMORSKA, 29/33

Kod pocztowy

04-161

Rejestracja

2017-07-10

Rozpoczęcie działalności

2017-07-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ES Polska Wieś osiągnęła 1 765 803 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 762 334 zł. Pozostałe przychody to 3469 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 897 401 zł.

Strata netto wyniosła 135 067 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 252 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 765 803 zł w 2024 roku.
• 12 191 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -135 067 zł w 2024 roku.
• -13 106 zł w 2023 roku.
• -592 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

184.82

-213.48

0

-350

0

5140.94

2756.42

120.39

-1582.72

0.18

-592.18

12190.86

-13106.25

1765802.82

-135067.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ES Polska Wieś wynosi 1 177 202 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 414 507 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 167 641 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 177 202 zł w 2024 roku.
• 8127 zł w 2023 roku.
• 3764 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3713.1

19146.08

0

3327.39

17746.08

0

4991.09

17746.08

5394.7

19847.68

38589.88

0

4287.93

22440.88

0

3763.65

20072.16

0

8127.24

30477.15

0

1177201.88

4414507.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ES Polska Wieś wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ES Polska Wieś charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ES Polska Wieś wyniosły 1 702 219 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ES Polska Wieś wyniosła 5 613 344 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 964 182 zł.

a

ktywa obrotowe to 649 162 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 613 344 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -141 532 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 754 876 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 801 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 613 344 zł w 2024 roku.
• 5 218 377 zł w 2023 roku.
• 232 518 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5852.34

5502.34

4934.18

159258.86

233110.22

232518.04

5218376.53

5613344.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 149.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-10.42

-1.16

-0.06

-0.08

0

0.02

0.38

-253.02

0.54

-0.01

-0.28

-13.15

0

-0.12

-3289.89

0

1.62

0.67

-1.08

-0.02

0.95

0.03

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ES Polska Wieś wyniosły 5 754 876 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 613 344 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 821 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 754 876 zł w 2024 roku
• 5 226 465 zł w 2023 roku
• 227 500 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5852.34

1065.82

0.18

5502.34

1065.82

0.19

4934.18

497.66

0.1

159258.86

152065.92

0.95

233110.22

227500

0.98

232518.04

227500

0.98

5218376.53

5226464.74

1

5613344.14

5754875.88

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ES Polska Wieś wykazała przychody na poziomie 1 765 803 zł.

Organizacja zarobiła -134 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 810 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -135 067 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 116 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 810 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

810

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja ES Polska Wieś wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57114

0.64424

0.29348

0.33725

0.54091

0.37627

0.41228

0.32015

0

0.4657

0.00465

0.31764

0.34089

0.26567

0.21571

0

0.50716

0.28235

0.27976

0.55156

0.34057

0.87831

0.74819

0.62921

0.55361

0.90718

0.24279

0.85944

0.73957

0

0.43484

0.6626

0.6083

0.54284

0.45738

0.49617

0.1481

0

0.52696

0.4339

0.57892

0.51971

0.25875

0.60168

0.17407

0

0.34001

0.68618

0.85283

0.50274

0.52827

0.94276

0.62152

0.93448

0

0.17267

0.90621

0.83242

0.57156

0.71715

0.6578

0.53647

0.84782

0.84685

Powiązania

MILA INWESTYCJE - wspólnik

A MARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.07.2017

14.01.2020

Venteo

Organizacja

wspólnik

10.07.2017

14.01.2020

Mm Capital

Organizacja

wspólnik

10.07.2017

14.01.2020

Kk Ventures

Organizacja

wspólnik

14.01.2020

23.03.2023

K Kamil

Maj 1975

Osoba

wspólnik

14.01.2020

23.03.2023

Felis Astus Ou

Organizacja

wspólnik

23.03.2023

12.06.2023

Solarius Technology

Organizacja

wspólnik

12.06.2023

Mila Inwestycje

Organizacja

reprezentacja

10.07.2017

14.01.2020

L Marcin

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

10.07.2017

23.03.2023

M Michał

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

10.07.2017

23.03.2023

K Kamil

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

23.03.2023

12.06.2023

P Marcin

Sierpień 1996

Osoba

reprezentacja

23.03.2023

12.06.2023

Z Kamil

Lipiec 1994

Osoba

reprezentacja

12.06.2023

A Mariusz

Sierpień 1974

Osoba

Udziałowcy

Mila Inwestycje posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 12.06.2023 jest Mila Inwestycje kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.03.2023 do 12.06.2023 był Solarius Technology kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.01.2020 do 23.03.2023:
• Kowalski Kamil (50% udziałów)
• Felis Astus Ou (50% udziałów)

Podobne organizacje do ES POLSKA WIEŚ

	Organizacja	Numer KRS
1	ECOWOLT 3 SP. Z O.O.	0000553137
2	SOLAR POLSKA NEW ENERGY PROJEKT NOWOGARD PV SP. Z O.O.	0000697239
3	BLUSOLAR 14 SP. Z O.O.	0000858650
4	PVE 208 SP. Z O.O.	0000872794
5	P-POWER SP. Z O.O.	0000769156
6	EE BONIN SP. Z O.O.	0000876798
7	WORM 1 SP. Z O.O.	0000778971
8	EE TUCZE SP. Z O.O.	0000846086
9	EPLANT 40 SP. Z O.O.	0000865386
10	BLUE SKY SOLAR 2 SP. Z O.O.	0001012407
11	FOTOWOLTAIKA HIG-U PV4 SP. Z O.O.	0000823325
12	PVE 73 SP. Z O.O.	0000827803
13	SOLAR INVEST 1 SP. Z O.O.	0000796654
14	NB12 SOLAR SP. Z O.O.	0000947611
15	VRW 25 SP. Z O.O.	0000986339
16	SUN-POL PIERWSZA SP. Z O.O.	0000587590
17	FOTO-SYSTEM SP. Z O.O.	0000860791
18	J&Z PV FARMS SP. Z O.O.	0000867726
19	SOLAR POWER 200 SP. Z O.O.	0000881475
20	PVE 90 SP. Z O.O.	0000835211
21	ENERGETYKA I MEDIA SP. Z O.O.	0000727434
22	SEVIVON RENEWABLES 8 SP. Z O.O.	0000922122
23	JRS ENERGY SP. Z O.O.	0000998513
24	FOTOWOLTAIKA HIG-U PV3 SP. Z O.O.	0000824482
25	SPE PV 35 SP. Z O.O.	0000779555
26	SPE PV 52 SP. Z O.O.	0000867658
27	PVE 266 SP. Z O.O.	0000929219
28	PV PEPER SOLAR SP. Z O.O.	0000859975
29	PVE 254 SP. Z O.O.	0000900862
30	EE GREEN 120 SP. Z O.O.	0000812772

ES POLSKA WIEŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000686350 NIP 5242835461 REGON 367778821

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ES POLSKA WIEŚ

ES POLSKA WIEŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000686350 NIP
5242835461 REGON
367778821