Organizacja Endorfina group osiągnęła 10 632 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 661 478 zł. Pozostałe przychody to 971 076 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 951 182 zł.
Zysk netto wyniósł 710 297 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 316 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 632 554 zł w 2023 roku.
• 5 595 710 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 355 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 710 297 zł w 2023 roku.
• -126 044 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endorfina group wynosi 10 371 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
441 940 zł a 26 581 385 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 185 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 371 496 zł w 2023 roku.
• 3 730 473 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endorfina group wyniosła 4 485 829 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 317 242 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 168 587 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 485 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 589 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 896 576 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 242 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 485 829 zł w 2023 roku.
• 1 955 683 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 121%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endorfina group wyniosły 3 896 576 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 485 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 948 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 896 576 zł w 2023 roku
• 2 076 727 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endorfina group wykazała przychody na poziomie 10 632 554 zł.
Organizacja zarobiła 852 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 958 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 710 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 70 979 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 958 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku