Jatoni to firma specjalizująca się w usługach związanych z pracami ziemnymi, wyburzeniami oraz transportem. Działa przede wszystkim na obszarze południowej Polski, oferując szeroką gamę usług, które obejmują zarówno wykopy i przygotowanie terenu, jak i kompleksowe usługi rozbiórkowe i drenażowe. Dodatkowo, Jatoni prowadzi skład kruszyw, w którym oferuje różnorodne materiały budowlane, takie jak piasek, żwir czy ziemia ogrodowa. Zespół firmy podejmuje się różnych wyzwań budowlanych, co czyni ją wszechstronnym partnerem w branży. Jatoni zapewnia również transport maszyn budowlanych oraz rolniczych, dostosowując swoje usługi do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znajduje się także pomoc drogowa, dostępna 24/7, co podkreśla niezawodność firmy w sytuacjach nagłych. Klientom oferowane są darmowe wyceny usług, co ułatwia podejmowanie decyzji o współpracy. Działania Jatoni opierają się na profesjonalizmie i dbałości o szczegóły, co przyczyniło się do zdobycia zaufania wśród lokalnych społeczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jatoni osiągnęła 3 211 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 211 281 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 865 261 zł.
Zysk netto wyniósł 346 020 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 051 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 211 281 zł w 2024 roku.
• 1 635 203 zł w 2023 roku.
• 273 203 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 346 020 zł w 2024 roku.
• 351 195 zł w 2023 roku.
• 72 809 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jatoni wynosi 381 tys. zł.
EBITDA Jatoni wynosi 519 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jatoni wynosi 4 119 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
594 317 zł a 8 028 202 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 351 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 119 250 zł w 2024 roku.
• 2 829 718 zł w 2023 roku.
• 544 778 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jatoni wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jatoni wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jatoni charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jatoni wynosi 91 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 158 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 158 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 91 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 158 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 742 301
zł.
Koszty operacyjne Jatoni wyniosły 2 830 206
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
247 275 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 742 301 zł w 2024 roku
• 121 876 zł w 2023 roku
• 3115 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jatoni wyniosła 1 087 464 zł.
a
ktywa trwałe to 682 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 404 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 087 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 792 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 295 041 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 087 464 zł w 2024 roku.
• 715 272 zł w 2023 roku.
• 281 017 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jatoni wyniosły 295 041 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 087 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 295 041 zł w 2024 roku
• 268 869 zł w 2023 roku
• 185 809 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jatoni wykazała przychody na poziomie 3 211 281 zł.
Organizacja zarobiła 380 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 795 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 346 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 598 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 795 zł w 2024 roku
• 35 359 zł w 2023 roku
• 7222 zł w 2022 roku