Produkcja i dystrybucja kruszyw naturalnych|Wykonywanie prac ziemnych i budowlanych|Recykling materiałów budowlanych|Wynajem ciężkiego sprzętu budowlanego|Transport i utylizacja materiałów
MINERAŁY sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji oraz dystrybucji kruszyw naturalnych, a także w realizacji różnorodnych prac budowlanych. Działalność firmy obejmuje szeroki zakres usług, od wydobycia kruszyw, takich jak piasek i żwir, po prace ziemne oraz wynajem sprzętu budowlanego. W ofercie MINERAŁÓW znajdują się różne rodzaje kruszyw, w tym piasek płukany oraz różne frakcje żwiru, co pozwala zaspokoić różnorodne potrzeby klientów w zakresie materiałów budowlanych. Dodatkowo, firma zajmuje się także recyklingiem materiałów budowlanych, co przyczynia się do ochrony środowiska. W dziedzinie prac ziemnych MINERAŁY oferują usługi takie jak wykopy, wymianę gruntu pod inwestycje, formowanie nasypów oraz prace melioracyjne. Również, dostępność nowoczesnego sprzętu budowlanego, w tym różnych klientów ładowarek, koparek oraz sprzętu transportowego, zapewnia efektywność i realizację zleceń na wysokim poziomie. Historia firmy świadczy o jej ugruntowanej pozycji na rynku, a jej misją jest dostarczanie klientów sprawdzonych i wysokiej jakości materiałów oraz usług budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Minerały osiągnęła 3 284 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 265 912 zł. Pozostałe przychody to 18 725 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 261 808 zł.
Zysk netto wyniósł 4104 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -33 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 284 636 zł w 2024 roku. • 6 847 126 zł w 2023 roku. • 4 436 282 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4104 zł w 2024 roku. • 238 552 zł w 2023 roku. • 414 058 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Minerały wynosi 5 123 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 041 zł a 15 559 138 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 17 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 123 512 zł w 2024 roku. • 8 433 218 zł w 2023 roku. • 7 349 099 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Minerały wynosi -15 tys. zł.
EBITDA Minerały wynosi 98 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
62 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -14 555 zł w
2024 roku. • 251 906 zł w
2023 roku. • 448 086 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
77 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 98 175 zł w
2024 roku. • 577 369 zł w
2023 roku. • 623 569 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Minerały wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Minerały wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Minerały charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Minerały wynosi 371 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,22 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,22 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 371 tys. zł w 2024 roku. • 419 tys. zł w 2023 roku. • 398 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 38 tys. zł w 2023 roku. • 67 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,22 mln zł w 2024 roku. • 1,17 mln zł w 2023 roku. • 1,2 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
979 251
zł.
Koszty operacyjne Minerały wyniosły
3 280 467
zł.
Wynagrodzenia stanowią
30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 989 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 979 251 zł w 2024 roku • 721 750 zł w 2023 roku • 716 908 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Minerały wyniosła 4 024 087 zł.
a
ktywa trwałe to 410 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 613 915 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 024 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 889 784 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 303 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 024 087 zł w 2024 roku. • 4 337 449 zł w 2023 roku. • 4 573 324 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Minerały wyniosły 134 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 024 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 134 303 zł w 2024 roku • 451 769 zł w 2023 roku • 926 195 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2024 roku • 10% w 2023 roku • 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Minerały wykazała przychody na poziomie 3 284 636 zł.
Organizacja zarobiła 4104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 24 040 zł w 2023 roku • 41 330 zł w 2022 roku