MINERAŁY sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji oraz dystrybucji kruszyw naturalnych, a także w realizacji różnorodnych prac budowlanych. Działalność firmy obejmuje szeroki zakres usług, od wydobycia kruszyw, takich jak piasek i żwir, po prace ziemne oraz wynajem sprzętu budowlanego. W ofercie MINERAŁÓW znajdują się różne rodzaje kruszyw, w tym piasek płukany oraz różne frakcje żwiru, co pozwala zaspokoić różnorodne potrzeby klientów w zakresie materiałów budowlanych. Dodatkowo, firma zajmuje się także recyklingiem materiałów budowlanych, co przyczynia się do ochrony środowiska. W dziedzinie prac ziemnych MINERAŁY oferują usługi takie jak wykopy, wymianę gruntu pod inwestycje, formowanie nasypów oraz prace melioracyjne. Również, dostępność nowoczesnego sprzętu budowlanego, w tym różnych klientów ładowarek, koparek oraz sprzętu transportowego, zapewnia efektywność i realizację zleceń na wysokim poziomie. Historia firmy świadczy o jej ugruntowanej pozycji na rynku, a jej misją jest dostarczanie klientów sprawdzonych i wysokiej jakości materiałów oraz usług budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Minerały osiągnęła 3 284 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 265 912 zł. Pozostałe przychody to 18 725 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 261 808 zł.
Zysk netto wyniósł 4104 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -33 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 284 636 zł w 2024 roku.
• 6 847 126 zł w 2023 roku.
• 4 436 282 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4104 zł w 2024 roku.
• 238 552 zł w 2023 roku.
• 414 058 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Minerały wynosi -15 tys. zł.
EBITDA Minerały wynosi 98 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
62 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -14 555 zł w
2024 roku.
• 251 906 zł w
2023 roku.
• 448 086 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
77 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 98 175 zł w
2024 roku.
• 577 369 zł w
2023 roku.
• 623 569 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Minerały wynosi 5 123 512 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 041 zł a 15 559 138 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 123 512 zł w 2024 roku.
• 8 433 218 zł w 2023 roku.
• 7 349 099 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Minerały wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Minerały charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 979 251
zł.
Koszty operacyjne Minerały wyniosły 3 280 467
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 989 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 979 251 zł w 2024 roku
• 721 750 zł w 2023 roku
• 716 908 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Minerały wyniosła 4 024 087 zł.
a
ktywa trwałe to 410 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 613 915 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 024 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 889 784 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 024 087 zł w 2024 roku.
• 4 337 449 zł w 2023 roku.
• 4 573 324 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Minerały wyniosły 134 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 024 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 303 zł w 2024 roku
• 451 769 zł w 2023 roku
• 926 195 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Minerały wykazała przychody na poziomie 3 284 636 zł.
Organizacja zarobiła 4104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4104 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 24 040 zł w 2023 roku
• 41 330 zł w 2022 roku