Organizacja OS Inwestycje osiągnęła 1 344 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 344 130 zł. Pozostałe przychody to 321 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 169 531 zł.
Zysk netto wyniósł 174 920 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
484 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 344 451 zł w 2023 roku. • 1 094 348 zł w 2022 roku. • 375 170 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
38 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 174 920 zł w 2023 roku. • 119 047 zł w 2022 roku. • 98 128 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji OS Inwestycje wynosi 1 893 800 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
297 821 zł a 3 361 127 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
586 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 893 800 zł w
2023 roku. • 1 372 386 zł w
2022 roku. • 719 969 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OS Inwestycje wynosi 180 tys. zł.
EBITDA OS Inwestycje wynosi 180 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 180 306 zł w
2023 roku. • 119 047 zł w
2022 roku. • 109 945 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 180 306 zł w
2023 roku. • 119 047 zł w
2022 roku. • 109 945 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie OS Inwestycje wynosi 4 osoby.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji OS Inwestycje.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 stycznia 2025 (MSiG nr 19/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 53310. OS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907514. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2021.
[RDF/693558/25/103]
MSiG 19/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.01.2025 okres OD
22.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 53309. OS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907514. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2021.
[RDF/693557/25/980]
MSiG 19/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 53308. OS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907514. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.06.2021.
[RDF/693556/25/654]
MSiG 19/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.01.2025 okres OD
22.06.2021 DO 31.12.2022
Poz. 429500. OS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907514. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.06.2021.
[WR.IX NS-REJ.KRS/11374/21/237]
MSiG 125/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEtał DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość LUBIN 2. miejscowość LUBIN ulica UL.
ADAMA ASNYKA nr domu 24 kod pocztowy 59-300
poczta LUBIN kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej LOSUCH93@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 17.06.2021 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OSUCH 2. ŁUKASZ
STANISŁAW 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ (DWA
TYSIĄCE PIĘĆSET) 6. NIE 2 1. OSUCH 2. REGINA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. OSUCH 2. ŁUKASZ STANISŁAW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. OSUCH 2. REGINA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
OS Inwestycje nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OS Inwestycje wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2023 roku. • 0,22% w 2022 roku. • 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
OS Inwestycje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OS Inwestycje wynosi 62 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 139 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 139 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 62 tys. zł w 2023 roku. • 40 tys. zł w 2022 roku. • 20 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 27 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku. • 11 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 139 tys. zł w 2023 roku. • 78 tys. zł w 2022 roku. • 36 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
505 949
zł.
Koszty operacyjne OS Inwestycje wyniosły
1 163 824
zł.
Wynagrodzenia stanowią
43,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
190 069 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 505 949 zł w 2023 roku • 441 393 zł w 2022 roku • 125 812 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
43,5% w 2023 roku •
45,3% w 2022 roku •
47,4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OS Inwestycje wyniosła 504 041 zł.
a
ktywa obrotowe to 504 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 504 041 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 397 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 946 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 119 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 146 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 504 041 zł sumy bilansowej i 397 094 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 277 591 zł sumy bilansowej i 222 175 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 159 803 zł sumy bilansowej i 103 128 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34,7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44,05%.
Marża operacyjna wyniosła 13,41%.
Marża netto wyniosła 13,01%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OS Inwestycje wyniosły 106 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 504 041 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 106 946 zł w 2023 roku • 55 416 zł w 2022 roku • 56 676 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2023 roku • 20% w 2022 roku • 35% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji OS Inwestycje wynosi 4,71 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,69 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,82, czyli same środki pieniężne pokrywają 182% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja OS Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 336 641,03
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 338 304,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-1 663,92
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 163 821,06
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii586 237,60
III. Usługi obce64 892,43
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 006,53
V. Wynagrodzenia466 032,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)39 916,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 735,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)172 819,97
D. Pozostałe przychody operacyjne7 489,09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne7 489,09
E. Pozostałe koszty operacyjne3,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)180 306,00
G. Przychody finansowe320,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne320,65
H. Koszty finansowe101,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne101,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)180 525,65
J. Podatek dochodowy5 606,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)174 919,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji OS Inwestycje składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 524 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 189 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+524
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+6 mies. 9 dni20-01-2025
2022
+18 mies. 15 dni20-01-2025
2021
+27 mies. 18 dni20-01-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Osuch Regina posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Osuch Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 22.06.2021) są: • Osuch Łukasz (50% udziałów) • Osuch Regina (50% udziałów)
