Organizacja Inginio osiągnęła 135 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 321 zł. Pozostałe przychody to 52 800 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 436 zł.
Zysk netto wyniósł 18 884 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 135 121 zł w 2024 roku.
• 38 625 zł w 2023 roku.
• 301 815 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 884 zł w 2024 roku.
• 4637 zł w 2023 roku.
• 278 772 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inginio wynosi 402 474 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
188 843 zł a 1 263 233 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 402 474 zł w 2024 roku.
• 267 076 zł w 2023 roku.
• 1 535 513 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inginio wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inginio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 986
zł.
Koszty operacyjne Inginio wyniosły 112 383
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 246 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 986 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inginio wyniosła 634 241 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 509 943 zł.
a
ktywa obrotowe to 124 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 634 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 315 808 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 318 433 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 634 241 zł w 2024 roku.
• 606 955 zł w 2023 roku.
• 300 337 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inginio wyniosły 318 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 634 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 318 433 zł w 2024 roku
• 309 919 zł w 2023 roku
• 8050 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inginio wykazała przychody na poziomie 135 121 zł.
Organizacja zarobiła 19 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 116 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 884 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 zł w 2024 roku
• 582 zł w 2023 roku
• 8050 zł w 2022 roku