ADISS SP. Z O.O. | KRS: 0000911488

Podsumowanie

aktywa

39 tys.

przychód

27 tys.

zysk

-276 tys.

wartość firmy

18 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

OS. WICHROWE WZGÓRZE, 25

Kod pocztowy

61-697

Rejestracja

2021-07-13

Rozpoczęcie działalności

2021-07-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Tynkowanie Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie instalacji elektrycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adiss osiągnęła 26 516 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 492 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.

Całkowite koszty wyniosły 302 636 zł.

Strata netto wyniosła 276 144 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 516 zł w 2023 roku.
• 331 612 zł w 2022 roku.
• 108 782 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -92 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -276 144 zł w 2023 roku.
• -8118 zł w 2022 roku.
• 24 468 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

108781.74

24467.71

331612.39

-8118.12

26515.53

-276143.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adiss wynosi -276 tys. zł.

EBITDA Adiss wynosi -264 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adiss wynosi 17 677 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 66 289 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5892 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 677 zł w 2023 roku.
• 237 087 zł w 2022 roku.
• 192 493 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

22100.78

192492.78

342547.94

0

237087.12

829030.98

0

17677.02

66288.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adiss wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adiss wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,236% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adiss charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adiss wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 577 zł.

Koszty operacyjne Adiss wyniosły 302 654 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 859 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 577 zł w 2023 roku
• 97 247 zł w 2022 roku
• 9353 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adiss wyniosła 38 024 zł.

a

ktywa obrotowe to 38 024 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 249 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -254 794 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 294 043 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 249 zł w 2023 roku.
• 51 043 zł w 2022 roku.
• 33 111 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -704%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.

Marża operacyjna wyniosła -1,042%.

Marża netto wyniosła -1,041%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -234.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -347.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -347 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.74

0.83

0.25

0.22

-0.16

-0.38

-0.01

-0.02

-7.04

1.08

-10.42

-10.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adiss wyniosły 294 043 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 249 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 749%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 294 043 zł w 2023 roku
• 29 694 zł w 2022 roku
• 3644 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 749% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

33111.3

3643.59

0.11

51043.36

29693.77

0.58

39249.02

294043.31

7.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adiss wykazała przychody na poziomie 26 516 zł.

Organizacja zarobiła -276 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -276 144 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1879 zł w 2022 roku
• 2983 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adiss wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34806

0.00192

0.00028

0

0.66178

0.49783

0.28562

0.2182

0.79249

0.81262

0.96181

0.80692

0.69341

0.25234

0.54821

0.28321

0.50954

0.35287

0.34655

0.13683

0.07962

0.64754

0.05194

0.38723

0.25207

0.97123

0.09362

0.08353

0.00678

0.9222

0

Powiązania

K SNIZHANA - wspólnik

K DMYTRO - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.07.2021

K Dmytro

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

13.07.2021

K Snizhana

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

13.07.2021

K Dmytro

Wrzesień 1988

Osoba

Udziałowcy

Kitseliuk Dmytro posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Kitseliuk Snizhana posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do ADISS

	Organizacja	Numer KRS
1	ASBUD INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000643075
2	M6 INVEST SP. Z O.O.	0000566782
3	BPSB SP. Z O.O.	0000883974
4	NEW LIFE CONSTRUCTION EUROPE SP. Z O.O.	0000937464
5	USŁUGI BUDOWLANO-REMONTOWE "DOM" SP. Z O.O.	0000130225
6	ECOPROFIT SP. Z O.O.	0000666753
7	STRZELECKA CALBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000665984
8	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-EKSPLOATACYJNE "DEBEX"	0000100062
9	NATURE NEST HOME SP. Z O.O.	0000219352
10	DECOR PRO SP. Z O.O.	0000889039
11	INWEST-MAX SP. Z O.O.	0000780640
12	ECOVATT SP. Z O.O.	0000393951
13	PROPERTY GROUP XXVIII SP. Z O.O.	0000746865
14	MODULIVE SP. Z O.O.	0000853259
15	GOS-KRU SP. Z O.O.	0000731226
16	BIURO REALIZACJI INWESTYCJI I USŁUG NAFTA SP. Z O.O.	0000114806
17	ELITIX SP. Z O.O.	0000696774
18	KGP 7 - "KG INVEST" SP. Z O.O. SP. K.	0000291132
19	FIRMA ML SP. Z O.O.	0000535311
20	CROSBO TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000916270
21	F. H. T. B. SP. Z O.O.	0000915157
22	CONSILIO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000614267
23	HITMEN CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000882842
24	BIKO BUDOWA - REMONTY SP. Z O.O.	0000911842
25	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "INTRABUD" SP. Z O.O.	0000166073
26	WIZZART SP. Z O.O. SP. K.	0000737358
27	FIRA JESIENNICKA SP. Z O.O.	0000714359
28	MARBUD SP. Z O.O.	0000293573
29	QUANTUM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000569205
30	SAINZ PROJEKT 2 SP. Z O.O.	0000614260

ADISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000911488 NIP 9721318688 REGON 389440275

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADISS

ADISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000911488 NIP
9721318688 REGON
389440275