SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Gradiam osiągnęła 992 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 992 591 zł. Pozostałe przychody to 0,99 zł.
Całkowite koszty wyniosły 842 908 zł.
Zysk netto wyniósł 149 683 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
468 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 992 592 zł w 2025 roku. • 705 338 zł w 2024 roku. • 55 513 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
71 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 149 683 zł w 2025 roku. • 161 612 zł w 2024 roku. • 5976 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Gradiam wynosi 1 461 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
254 800 zł a 2 376 444 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
685 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 461 909 zł w
2025 roku. • 1 190 580 zł w
2024 roku. • 91 446 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gradiam wynosi 165 tys. zł.
EBITDA Gradiam wynosi 230 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
79 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 165 410 zł w
2025 roku. • 178 202 zł w
2024 roku. • 6719 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
110 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 229 693 zł w
2025 roku. • 184 329 zł w
2024 roku. • 8251 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Gradiam.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Gradiam.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 kwietnia 2025 (MSiG nr 71/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 255360. GRADIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000909012. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2021.
[RDF/707760/25/74]
MSiG 71/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 255359. GRADIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000909012. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2021.
[RDF/707760/25/673]
MSiG 71/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 111666. GRADIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000909012. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.06.2021.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6243/25/132]
Rzuć okiemMSiG 39/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. PŁK. FRANCESCO
D NULLO nr domu 30 nr lokalu 125 kod pocztowy
31-543 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość RZESZÓW ulica UL. GRANICZNA
nr domu 1D nr lokalu 10 kod pocztowy 35-326
poczta RZESZÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 11.01.2025
R., ZM. § 3, § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 55
20 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
X V. W P I S Y D
Poz. 173981. GRADIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000909012. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2021.
[RDF/584747/24/52]
MSiG 55/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 173980. GRADIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000909012. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2021.
[RDF/584747/24/651]
MSiG 55/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 708300. GRADIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000909012. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2021.
[RDF/517583/23/365]
MSiG 144/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 708299. GRADIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000909012. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2021.
[RDF/517583/23/964]
MSiG 144/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 942030. GRADIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000909012. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2021.
[RDF/436167/22/588]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 942029. GRADIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000909012. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.06.2021.
[RDF/436167/22/187]
MSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2022 okres OD
29.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 479171. GRADIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000909012. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.06.2021.
[KR.XI NS-REJ.KRS/19586/21/130]
MSiG 130/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRADIAM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. PŁK.
FRANCESCO NULLO nr domu 30 nr lokalu 125
kod pocztowy 31-543 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej GRADIAM.
BIURO@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 27.06.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BAUMAN 2. DOMINIKA 3. [ukryto]
5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 28.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 30000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BAUMAN 2. DOMINIKA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 35 11
Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZEK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NIEM BUDYNKÓW 2 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 3 2. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA
u I FUNDUSZE EMERYTALNE 4 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5 2. 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
6 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 7 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 8 2. 35 14
HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Gradiam nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gradiam wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Gradiam charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gradiam wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 71 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 71 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2022 roku. • 157 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 71 tys. zł w 2025 roku. • 41 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gradiam wyniosły
827 180 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gradiam wyniosła 2 574 355 zł.
Aktywa trwałe to 1 308 066 zł.
Aktywa obrotowe to 1 266 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 574 355 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 354 750 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 219 605 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 016 940 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 155 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 574 355 zł sumy bilansowej i 354 750 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 504 611 zł sumy bilansowej i 205 066 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 540 475 zł sumy bilansowej i 43 455 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42,19%.
Marża operacyjna wyniosła 16,66%.
Marża netto wyniosła 15,08%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gradiam wyniosły 2 219 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 574 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 861 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 219 605 zł w 2025 roku • 1 299 544 zł w 2024 roku • 497 020 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2025 roku • 86% w 2024 roku • 92% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Gradiam ma 2 219 605 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 1 415 980 zł (64%).
Z całości 1 415 980 zł (64%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
2,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
28%
64%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
616 tys. zł
28%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
1,4 mln zł
64%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
188 tys. zł
8%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 64% (w 2021 największa część przypadała rezerwom i rozliczeniom (bez konkretnego wierzyciela): 98%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Gradiam wynosi 2,06 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,05 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,54 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 37 tys. zł należności i inne: 608 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 621 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,06 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
2,06
płynność bieżąca
1,05
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,06 w 2025 roku • 0,27 w 2023 roku • 52,33 w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 4, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 52,33 w 2021 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Gradiam od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 1 415 980 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 37 240 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)1,4 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)37 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Gradiam wynosi 219 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 272 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 295 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -53 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -76 dni.
Rotacja zapasów wynosi 266 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 511 179 zł, z czego 511 179 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-53 dni
firma płaci dostawcom 53 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
219 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 219 dni
272 dni
bez amortyzacji295 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 272 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 219 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 300 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 3718 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 5520 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Gradiam wynoszą 710 578 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 623 336 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 64 282 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 3454 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej711 tys. zł
Zużycie materiałów i energii623 tys. zł · 88%
Amortyzacja64 tys. zł · 9%
Usługi obce3 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 711 tys. zł w 2025 roku • 527 tys. zł w 2024 roku • 49 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Gradiam wykazała przychody na poziomie 992 592 zł.
Organizacja zarobiła 165 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 694 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 683 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
7476 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 694 zł w 2025 roku • 16 590 zł w 2024 roku • 743 zł w 2023 roku
Organizacja Gradiam wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi852 749,34
I. Przychody netto ze sprzedaży852 749,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej710 577,93
I. Amortyzacja64 282,44
II. Zużycie materiałów i energii623 336,37
III. Usługi obce3 454,13
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)19 504,99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)142 171,41
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:139 841,36
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:116 602,49
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:34,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)165 377,27
I. Podatek dochodowy15 694,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)149 683,27
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Gradiam składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-54
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−16 dni29-06-2026
2024
−3 mies. 15 dni01-04-2025
2023
−4 mies. 6 dni11-03-2024
2022
−13 dni02-07-2023
2021
−10 dni05-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Bauman Dominika posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 29.06.2021 jest Bauman Dominika kontrolująca
95% udziałów.
