Organizacja Lorem osiągnęła 1 791 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 791 937 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 629 513 zł.
Zysk netto wyniósł 162 424 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 255 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 791 937 zł w 2024 roku.
• 1 600 673 zł w 2023 roku.
• 1 178 359 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 424 zł w 2024 roku.
• 144 355 zł w 2023 roku.
• 244 553 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lorem wynosi 210 tys. zł.
EBITDA Lorem wynosi 210 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 209 968 zł w
2024 roku.
• 175 640 zł w
2023 roku.
• 285 381 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 209 968 zł w
2024 roku.
• 175 640 zł w
2023 roku.
• 285 381 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lorem wynosi 2 211 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
367 296 zł a 4 479 843 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 315 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 211 616 zł w 2024 roku.
• 1 890 013 zł w 2023 roku.
• 1 900 998 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lorem wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,61% w 2023 roku.
• 2,62% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lorem wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lorem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lorem wynosi 76 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 171 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 171 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 171 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 493 587
zł.
Koszty operacyjne Lorem wyniosły 1 581 969
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 512 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 493 587 zł w 2024 roku
• 323 095 zł w 2023 roku
• 117 002 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lorem wyniosła 718 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 718 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 718 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 489 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 161 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 718 888 zł w 2024 roku.
• 398 279 zł w 2023 roku.
• 243 740 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 92054.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 92053.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lorem wyniosły 229 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 718 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 229 161 zł w 2024 roku
• 70 976 zł w 2023 roku
• 60 792 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lorem wykazała przychody na poziomie 1 791 937 zł.
Organizacja zarobiła 202 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 240 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 424 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5749 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 240 zł w 2024 roku
• 31 285 zł w 2023 roku
• 29 454 zł w 2022 roku