Organizacja Magro-Stal osiągnęła 12 489 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 489 317 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 424 314 zł.
Zysk netto wyniósł 65 002 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
670 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 489 317 zł w 2024 roku. • 18 854 397 zł w 2023 roku. • 13 830 962 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
979 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 65 002 zł w 2024 roku. • 1 438 064 zł w 2023 roku. • 2 024 162 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Magro-Stal wynosi 11 562 658 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
650 024 zł a 31 223 292 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
3 801 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 562 658 zł w
2024 roku. • 21 249 538 zł w
2023 roku. • 19 166 426 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
Brak danych o EBIT i EBITDA.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Magro-Stal mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Magro-Stal.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 września 2025 (MSiG nr 180/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1290613. MAGRO-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908416. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/798884/25/70]
MSiG 180/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1290612. MAGRO-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908416. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/798884/25/669]
MSiG 180/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.08.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D
Poz. 1387806. MAGRO-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908416. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/685059/24/807]
MSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1387805. MAGRO-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908416. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/685059/24/406]
MSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1381244. MAGRO-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908416. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/571872/23/930]
MSiG 236/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1381243. MAGRO-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908416. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.06.2021.
[RDF/571872/23/529]
MSiG 236/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.11.2023 okres O
22.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 439264. MAGRO-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000908416. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.06.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/13543/21/217]
MSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MAGRO-STAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod
miotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość
GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. NA
OSTROWIU nr domu 3 kod pocztowy 80-873 poczta
GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.06.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZON
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WŁODARSKI 2. ROMAN 3. [ukryto]
5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 PLN
6. NIE 2 1. BRZUSZKIEWICZ 2. ADAM 3. 8302121459
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
tacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. WŁODARSKI 2. ROMAN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BRZUSZKIEWICZ
2. ADAM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 30 11
Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH 1 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 2 2. 33 11
Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH 3 2. 33 15 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI
.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Magro-Stal nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magro-Stal wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magro-Stal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magro-Stal wynosi 514 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,39 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 1,39 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 514 tys. zł w 2024 roku. • 671 tys. zł w 2023 roku. • 519 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 279 tys. zł w 2023 roku. • 383 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,39 mln zł w 2024 roku. • 1,37 mln zł w 2023 roku. • 863 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 514 991
zł.
Koszty operacyjne Magro-Stal wyniosły
12 408 898
zł.
Wynagrodzenia stanowią
52,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
626 080 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 514 991 zł w 2024 roku • 7 373 754 zł w 2023 roku • 5 262 831 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
52,5% w 2024 roku •
43,8% w 2023 roku •
46,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magro-Stal wyniosła 5 806 756 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 806 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 806 756 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 968 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 838 173 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 568 538 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 751 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 806 756 zł sumy bilansowej i 3 968 583 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 10 272 448 zł sumy bilansowej i 3 903 580 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 669 680 zł sumy bilansowej i 2 465 517 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,64%.
Marża operacyjna wyniosła 0,64%.
Marża netto wyniosła 0,52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
37,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
40 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magro-Stal wyniosły 1 838 173 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 806 756 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 817 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 838 173 zł w 2024 roku • 6 368 867 zł w 2023 roku • 204 163 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2024 roku • 62% w 2023 roku • 8% w 2022 roku
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji Magro-Stal wynoszą 5 806 756 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
5,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu rachunków do porównania.
Podatek dochodowy
Organizacja Magro-Stal wykazała przychody na poziomie 12 489 317 zł.
Organizacja zarobiła 80 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 248 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 002 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
257 473 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 248 zł w 2024 roku • 584 777 zł w 2023 roku • 530 194 zł w 2022 roku
Organizacja Magro-Stal wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja statków i konstrukcji pływających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,26%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,26%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat13 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:12 489 316,63
1. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej12 408 897,55
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii126 236,60
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6 514 990,98
IV. Pozostałe koszty5 767 669,97
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:0,00
- aktualizacja wartości aktywów0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:168,68
- aktualizacja wartości aktywów0,00
E. Podatek dochodowy15 248,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)65 002,40
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Magro-Stal składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 359 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 146 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+359
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 26 dni08-12-2025
2023
+13 mies. 20 dni29-08-2025
2022
+15 mies. 22 dni29-10-2024
2021
+13 mies. 18 dni27-11-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Włodarski Roman posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
