BREMA BOATS SP. Z O.O. | KRS: 0000691075

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

11,8 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

15,9 mln

Branża główna: Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ŚWIDNIK

Adres

UL. ALEJA LOTNIKÓW POLSKICH, 1

Kod pocztowy

21-045

Rejestracja

2017-08-18

Rozpoczęcie działalności

2017-08-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA TELEKOMUNIKACJA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brema Boats osiągnęła 11 752 619 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 752 619 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 198 323 zł.

Zysk netto wyniósł 1 554 296 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 678 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 752 619 zł w 2024 roku.
• 2 301 342 zł w 2023 roku.
• 12 880 998 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 222 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 554 296 zł w 2024 roku.
• 829 906 zł w 2023 roku.
• 807 813 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

778891.46

12550.66

2295915.68

252804.22

4770314.79

697417.36

7095849.63

775379.25

12880998.02

807813.17

2301342.18

829906.25

11752619.13

1554296.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Brema Boats wynosi 1,62 mln zł.

EBITDA Brema Boats wynosi 1,65 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

17908.66

27075.88

286965.48

288022.39

770952.95

772009.91

850125.27

1032528.73

1077731.76

874745.26

878440.23

1622564.05

1647388.43

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brema Boats wynosi 15 882 061 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 829 798 zł a 29 381 548 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 268 866 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 882 061 zł w 2024 roku.
• 8 001 832 zł w 2023 roku.
• 13 570 605 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

13163

582626.61

1947228.65

202766.16

2744593.49

5739789.2

725829.18

6695708.48

11925786.97

1146160.53

8978243.95

17739624.07

1752020.41

13570605.1

32202495.05

3147978.54

8001831.66

16789218.88

1829797.59

15882061.25

29381547.83

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Brema Boats wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 2,99% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0309366

0.0308007

0.0305853

0.0303704

0.0298884

0.0307783

0.0299765

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brema Boats wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0006691

0.0008538

0.0005007

0.0006524

0.0006373

0.0005758

0.0005914

Wiarygodność firmy

dane za rok

Brema Boats charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Brema Boats wynosi 451 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 243 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 843 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 243 tys. zł a 843 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 64 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 451 tys. zł w 2024 roku.
• 458 tys. zł w 2023 roku.
• 413 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 243 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 843 tys. zł w 2024 roku.
• 1,45 mln zł w 2023 roku.
• 792 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2510.13

11263.96

31155.66

43044.82

66932.82

93206.19

115642.94

186712.52

337672.2

127518.79

263988.56

498984.42

154879.31

412833.41

791683.2

69040.27

457621.96

1447983.81

243384.61

451268.74

842739.23

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 737 503 zł.

Koszty operacyjne Brema Boats wyniosły 10 130 055 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 391 072 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 737 503 zł w 2024 roku
• 204 930 zł w 2023 roku
• 1 515 615 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

100192.22

306807.4

644576.38

1515614.93

204930.02

2737503.03

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brema Boats wyniosła 3 858 350 zł.

a

ktywa trwałe to 31 904 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 826 446 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 858 350 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 439 730 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 418 620 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 551 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 858 350 zł w 2024 roku.
• 5 406 693 zł w 2023 roku.
• 3 576 806 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

349668.02

797855

1655650.57

2797123.87

3576805.95

5406692.6

3858349.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.72

0.02

0.32

0.94

0.13

0.11

0.42

0.72

0.16

0.15

0.28

0.51

0.12

0.11

0.23

0.35

0.08

0.06

0.15

0.2

0.38

0.36

0.4

0.64

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brema Boats wyniosły 1 418 620 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 858 350 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 418 620 zł w 2024 roku
• 1 209 388 zł w 2023 roku
• 1 240 779 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

349668.02

332117.36

0.95

797855

527500.12

0.66

1655650.57

687878.33

0.42

2797123.87

1268909.83

0.45

3576805.95

1240778.74

0.35

5406692.6

1209387.88

0.22

3858349.63

1418619.51

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brema Boats wykazała przychody na poziomie 11 752 619 zł.

Organizacja zarobiła 1 575 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 360 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 554 296 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3051 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 360 zł w 2024 roku
• 2226 zł w 2023 roku
• 196 329 zł w 2022 roku

Wartość

0

5358

25961

71069

70787

196329

2226

21360

Wyniki na tle rynku "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych" (30.12.Z)

dane za rok

Organizacja Brema Boats wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34454

0.00901

0

0.70213

0.63636

0.49645

0.64655

0.55789

0.51613

0.70588

0.87826

0.71795

0.85

0.74667

0.63125

0.49219

0.79412

0.80412

0.94697

0.86719

0.88112

0.89831

0.81977

0.70621

0.35333

0.775

0.74561

0.93421

0.79866

0.89506

0.87565

0.83422

0.77202

0.35802

0.71642

0.7

0.86667

0.66667

0.87429

0.8607

0.8601

0.76617

0.29834

0.61745

0.64286

0.86339

0.64088

0.89888

0.88

0.7037

0.8

0.23295

0.90647

0.89231

0.81356

0.63842

0.66279

0.91083

0.82781

0.75796

0.2987

0.83607

0.84685

0.90909

0.76129

0.80292

Powiązania

W PIOTR - wspólnik

D DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Ż JAROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.08.2017

09.02.2018

Member

Organizacja

wspólnik

09.02.2018

W Piotr

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

09.02.2018

D Dariusz

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

09.02.2018

Ż Jarosław

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

18.08.2017

09.02.2018

K Martyna

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

09.02.2018

D Dariusz

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Żmurek Jarosław posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Domaciuk Dariusz posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Wtorek Piotr posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.02.2018 jest Żmurek Jarosław kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.08.2017 do 09.02.2018 był Member kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do BREMA BOATS

	Organizacja	Numer KRS
1	CREE YACHT SP. Z O.O. SP. K.	0000536711
2	AUG-BOAT SP. Z O.O.	0000751554
3	HABER YACHTS SP. Z O.O.	0000126318
4	ALGRO YACHTING SP. Z O.O.	0000230642
5	GREEN DREAM BOATS SP. Z O.O.	0000580820
6	BOAT PROJECT SP. Z O.O.	0000854412
7	BOATBUILDING MOTOR YACHT SP. Z O.O.	0000579449
8	PEGAZUS BOATS SP. Z O.O.	0000564968
9	ADMIRAL BOATS S.A. W UPADŁOŚCI	0000370380
10	MOON YACHT SP. Z O.O.	0000749553
11	WWK SHIPYARD SP. Z O.O. SP. K.	0000760005
12	AM YACHT SP. Z O.O.	0000726218
13	CARAVELA SP. Z O.O. SP. K.	0000500572
14	COBRA YACHTS SP. Z O.O.	0000451206
15	NIKHEN YACHTS SP. Z O.O.	0000683088
16	DEVOTI SAILING PL SP. Z O.O.	0000196955
17	PRĄD ENGINEERING SP. Z O.O.	0000426640
18	KAYAKZONE SP. Z O.O.	0000646229
19	RIVO SP. Z O.O.	0000739680
20	AQUALINE MARINE SP. Z O.O.	0000224351
21	CORTHINX SP. Z O.O.	0000521188
22	COBREY MODULAR SP. Z O.O.	0001006285
23	INTERSTER YACHTING SP. Z O.O.	0000153683
24	LAKE MASTER SP. Z O.O.	0000782588
25	IRKO SP. Z O.O.	0000043671
26	ŻELMET SP. Z O.O.	0000024432
27	SHIPKON SP. Z O.O.	0000182955
28	N FUN YACHTING SP. Z O.O.	0000629870
29	JANMOR STOCZNIA JACHTOWA JANOWSKA SP. J.	0000672266
30	SYLKA COMPOSITES SP. Z O.O.	0000434851

BREMA BOATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000691075 NIP 5242837891 REGON 368070308

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych" (30.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BREMA BOATS

BREMA BOATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000691075 NIP
5242837891 REGON
368070308