Skupienie na jakości i terminowości realizacji zamówień
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w produkcji
Dostosowywanie produktów do potrzeb klientów
RIVO to firma specjalizująca się w produkcji domków na wodzie, które łączą wygodę zamieszkania z bliskością natury. Oferowane przez nią produkty, takie jak modele Campi 300, Campi 340, Campi 400 i Campi 500, charakteryzują się różnorodnością rozmiarów oraz zastosowaniem nowoczesnych technologii, co zapewnia komfort oraz funkcjonalność na wodzie. Historia RIVO opiera się na pasji do wody i dążeniu do zapewnienia najwyższej jakości usług, co pozwala im wyróżniać się na rynku. Dzięki stałemu dialogowi z klientami, RIVO regularnie wprowadza innowacje i zmiany, aby sprostać ich potrzebom oraz oczekiwaniom, co przyczynia się do ciągłego rozwijania oferty oraz poprawy jakości produkcji. Misją firmy jest nie tylko tworzenie przestrzeni mieszkalnych, ale także umożliwienie użytkownikom czerpania radości z relaksu na wodzie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rivo osiągnęła 11 495 069 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 359 983 zł. Pozostałe przychody to 135 086 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 805 775 zł.
Zysk netto wyniósł 554 208 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 690 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 495 069 zł w 2024 roku.
• 15 403 666 zł w 2023 roku.
• 15 108 097 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 554 208 zł w 2024 roku.
• 1 873 134 zł w 2023 roku.
• 2 275 144 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rivo wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA Rivo wynosi 1,2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
121 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 150 271 zł w
2024 roku.
• 2 289 254 zł w
2023 roku.
• 2 874 789 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
130 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 201 708 zł w
2024 roku.
• 2 381 267 zł w
2023 roku.
• 2 973 174 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rivo wynosi 15 638 800 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 542 079 zł a 30 712 473 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 190 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 638 800 zł w 2024 roku.
• 23 123 458 zł w 2023 roku.
• 23 129 602 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rivo wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rivo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 633 988
zł.
Koszty operacyjne Rivo wyniosły 10 209 712
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
261 895 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 633 988 zł w 2024 roku
• 1 393 973 zł w 2023 roku
• 1 426 742 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rivo wyniosła 18 453 826 zł.
a
ktywa trwałe to 15 354 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 099 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 453 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 678 118 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 775 708 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 987 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 453 826 zł w 2024 roku.
• 17 040 689 zł w 2023 roku.
• 9 521 257 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rivo wyniosły 10 775 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 453 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 764 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 775 708 zł w 2024 roku
• 9 891 608 zł w 2023 roku
• 4 245 310 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rivo wykazała przychody na poziomie 11 495 069 zł.
Organizacja zarobiła 768 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 214 361 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 554 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 872 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 214 361 zł w 2024 roku
• 440 718 zł w 2023 roku
• 576 079 zł w 2022 roku