SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kompleksowe usługi logistyczne (dropshipping, montaż RTV/AGD i mebli).
Dostawy przesyłek gabarytowych w 24h oraz przewozy FTL w Unii Europejskiej.
Serwis reklamacyjny i naprawa mebli na terenie Polski.
Największa sieć Home Delivery w Polsce, współpraca z liderami rynku w Niemczech, Austrii i Francji.
Panel Klienta umożliwiający zarządzanie przesyłką na każdym etapie.
Zadbano to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach logistycznych, które obejmują szeroki zakres działań od dropshippingu, montażu RTV/AGD i mebli, po dostarczanie przesyłek gabarytowych w 24 godziny na terenie Polski oraz przewozy FTL na całym obszarze Unii Europejskiej. Firma stawia na jakość, co potwierdzają niezliczone opinie zadowolonych klientów oraz starannie opracowane procedury, które gwarantują terminową i bezproblemową realizację zamówień. Zadbano oferuje również serwis reklamacyjny i naprawę mebli w każdym zakątku Polski, a także wniesienie przesyłek niezależnie od piętra, na które mają trafić. Jedną z unikalnych cech Zadbano jest ich umiejętność zatroszczenia się o każdy etap realizacji zamówienia, co sprawia, że klienci mają więcej czasu na sprawy ważne dla nich. Firma szczyci się również największą siecią Home Delivery w Polsce, współpracując z liderami rynku w Niemczech, Austrii i Francji, i obsługując przy tym największych graczy w branży eCommerce. Zadbano zaspokaja potrzeby klientów w zakresie zarówno montażu, jak i transportu ciężkich paczek, dostarczając usługi, które są szybkie, rzetelne i w pełni profesjonalne. Panel Klienta umożliwia zarządzanie przesyłką na każdym etapie realizacji, zapewniając tym samym komfort i elastyczność w dostosowywaniu godzin dostawy oraz usług dodatkowych.Historia Zadbano oparta jest na filozofii oszczędzania czasu i wysiłku klientów, dzięki czemu mogą oni unikać trudnych i czasochłonnych zadań. Marka stawia na dbałość o wysoką jakość procesów logistycznych, co jest inwestycją w lojalność i satysfakcję klientów. Firma obsługuje rocznie miliony przesyłek, współdziałając z takimi platformami jak Amazon, Otto czy Kaufland, co otwiera przed nimi możliwość dotarcia do rynku liczącego ponad 200 milionów konsumentów. Przykłady opinii klientów potwierdzają, że Zadbano to firma, która dba o najdrobniejsze szczegóły, zapewniając najwyższy standard obsługi i logistyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zadbano osiągnęła 163 847 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 162 522 093 zł. Pozostałe przychody to 1 324 949 zł.
Całkowite koszty wyniosły 167 392 920 zł.
Strata netto wyniosła 4 870 828 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 607 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 163 847 042 zł w 2023 roku.
• 168 044 343 zł w 2022 roku.
• 164 399 883 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 674 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 870 828 zł w 2023 roku.
• -5 482 448 zł w 2022 roku.
• -2 501 061 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zadbano wynosi -2,91 mln zł.
EBITDA Zadbano wynosi 2,86 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 547 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 909 538 zł w
2023 roku.
• -3 572 088 zł w
2022 roku.
• -849 531 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
886 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 858 132 zł w
2023 roku.
• 2 177 884 zł w
2022 roku.
• 3 914 139 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zadbano wynosi 112 426 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 409 617 604 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 569 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 426 850 zł w 2023 roku.
• 118 835 556 zł w 2022 roku.
• 120 405 662 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zadbano wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,99% w 2023 roku.
• 1,99% w 2022 roku.
• 1,99% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zadbano wynosi 2,10%. To oznacza, że firma ma szansę 2,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,433% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,10% w 2023 roku.
• 1,82% w 2022 roku.
• 1,46% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Zadbano charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zadbano wynosi 184 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,5 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,5 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
76 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 184 tys. zł w 2023 roku.
• 392 tys. zł w 2022 roku.
• 855 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,5 mln zł w 2023 roku.
• 6,68 mln zł w 2022 roku.
• 6,53 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 333 993
zł.
Koszty operacyjne Zadbano wyniosły 165 431 630
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
808 471 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 333 993 zł w 2023 roku
• 40 206 853 zł w 2022 roku
• 41 311 339 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zadbano wyniosła 68 094 758 zł.
a
ktywa trwałe to 32 132 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 961 907 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 094 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 260 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 834 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 925 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 094 758 zł w 2023 roku.
• 72 364 811 zł w 2022 roku.
• 70 710 963 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -114%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zadbano wyniosły 63 834 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 094 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 379 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 834 106 zł w 2023 roku
• 63 290 152 zł w 2022 roku
• 56 303 310 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zadbano wykazała przychody na poziomie 163 847 042 zł.
Organizacja zarobiła -3 911 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 959 535 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 870 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 061 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 959 535 zł w 2023 roku
• 279 780 zł w 2022 roku
• 1 358 136 zł w 2021 roku