Edukacja klientów poprzez bloga i współpracę z ekspertami
Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej określonej kwoty
JOHN DOG GROUP to dynamiczna firma, której pasją jest zapewnianie najwyższej jakości produktów dla psów i kotów. Sklep internetowy JohnDog.pl wyróżnia się szeroką ofertą zdrowej, naturalnej karmy zarówno w wersji suchej, jak i mokrej. Asortyment obejmuje karmy bezzbożowe, weterynaryjne oraz hipoalergiczne, co pozwala na zadbanie o indywidualne potrzeby każdego pupila. W ofercie znajdują się również smakowite przysmaki, które mogą być stosowane jako nagrody, treningowe lub dla zdrowia jamy ustnej zwierząt. John Dog to nie tylko jedzenie, ale także akcesoria dla psów i kotów, takie jak szelki, smycze, obroże, ubranka, legowiska i zabawki. Firma stawia na jakość, wybierając naturalne składniki oraz oferując różnorodne produkty dla szczeniaków i dorosłych zwierząt. Dodatkowo, John Dog angażuje się w edukację swoich klientów, publikując artykuły na temat pielęgnacji, zdrowia i wychowania zwierząt, współpracując z weterynarzami oraz specjalistami w dziedzinie behawiorystyki. Warto również zaznaczyć, że marka oferuje darmową dostawę przy zamówieniach powyżej ustalonej kwoty, co czyni zakupy jeszcze atrakcyjniejszymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja John DOG Group osiągnęła 56 648 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 648 350 zł. Pozostałe przychody to 41 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 287 921 zł.
Zysk netto wyniósł 2 360 429 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 131 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 648 391 zł w 2024 roku.
• 42 842 334 zł w 2023 roku.
• 34 018 529 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 606 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 360 429 zł w 2024 roku.
• 1 984 623 zł w 2023 roku.
• 1 603 182 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT John DOG Group wynosi 3,21 mln zł.
EBITDA John DOG Group wynosi 3,28 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji John DOG Group wynosi 49 647 272 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 439 962 zł a 141 620 978 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 390 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 647 272 zł w 2024 roku.
• 37 169 690 zł w 2023 roku.
• 29 649 874 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji John DOG Group wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
John DOG Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 703 657
zł.
Koszty operacyjne John DOG Group wyniosły 53 438 816
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 175 914 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 703 657 zł w 2024 roku
• 3 806 630 zł w 2023 roku
• 3 345 301 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów John DOG Group wyniosła 17 584 210 zł.
a
ktywa trwałe to 1 088 747 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 495 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 584 210 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 253 283 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 330 927 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 507 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 584 210 zł w 2024 roku.
• 12 988 179 zł w 2023 roku.
• 11 508 083 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 627.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania John DOG Group wyniosły 14 330 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 584 210 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 695 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 330 927 zł w 2024 roku
• 12 095 325 zł w 2023 roku
• 10 763 913 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja John DOG Group wykazała przychody na poziomie 56 648 391 zł.
Organizacja zarobiła 2 999 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 639 505 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 360 429 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 113 583 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 639 505 zł w 2024 roku
• 542 134 zł w 2023 roku
• 439 751 zł w 2022 roku
Organizacja John DOG Group wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Atom Fund
posiada 151012 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 20.08.2024 jest
Atom Fund
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2021 do 20.08.2024
był Atom Fund
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.06.2021 do 30.09.2021 najwięcej udziałów posiadał John Dog Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.