TOP-AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000501619

Podsumowanie

aktywa

14,6 mln

przychód

57,5 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

51,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

SKALBMIERZ

Adres

PLAC MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ, 29

Kod pocztowy

28-530

Rejestracja

2014-03-19

Rozpoczęcie działalności

2014-02-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.topagro.com.pl/

Email

sekretariat@topagro.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Magazynowanie i przechowywanie towarów Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Opis

Hurtowa i detaliczna sprzedaż środków ochrony roślin, nawozów i nasion.
Oferuje kwalifikowany materiał siewny i ekogroszek.
Zapewnia transport i dostępność produktów przez cały czas.
Prowadzi szkolenia dla pracowników, aby podnieść jakość obsługi.
Dysponuje zespołem doradców handlowych dla wsparcia klientów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Top-Agro osiągnęła 57 467 003 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 57 420 087 zł. Pozostałe przychody to 46 916 zł.

Całkowite koszty wyniosły 56 178 121 zł.

Zysk netto wyniósł 1 241 966 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 971 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 467 003 zł w 2024 roku.
• 49 103 122 zł w 2023 roku.
• 62 363 472 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 241 966 zł w 2024 roku.
• 1 034 151 zł w 2023 roku.
• 2 406 796 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

29665699.47

1010280.56

36038437.25

1110640.5

38818039.06

608511.78

40584371.55

1294727.95

45586026.44

1969758.44

62363472.25

2406795.92

49103122.26

1034150.61

57467003.21

1241965.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Top-Agro wynosi 1,48 mln zł.

EBITDA Top-Agro wynosi 1,55 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 482 758 zł w 2024 roku.
• 1 073 630 zł w 2023 roku.
• 3 076 936 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 513 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 554 267 zł w 2024 roku.
• 1 147 765 zł w 2023 roku.
• 3 145 657 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1249742.27

1298674.62

1403370.34

1441283.67

794946.41

857489.3

1632104.3

1713897.16

2502450.06

2587707.45

3076935.62

3145657.17

1073630.23

1147765.11

1482757.6

1554266.9

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Top-Agro wynosi 51 787 229 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 508 030 zł a 143 667 508 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 844 300 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 787 229 zł w 2024 roku.
• 44 448 573 zł w 2023 roku.
• 57 804 060 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1058873.8

24877129.02

74164248.67

1891854.18

30360041.01

90096093.13

2347766.27

30660506.09

97045097.65

3318812.23

35553971.73

101460928.88

4796131.06

43065849.11

113965066.1

6601228

57804059.84

155908680.63

7576555.65

44448572.93

122757805.65

8508030.04

51787228.96

143667508.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Top-Agro wynosi 2,47%. To oznacza, że firma ma szansę 2,47% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,47% w 2024 roku.
• 2,50% w 2023 roku.
• 2,44% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top-Agro wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Top-Agro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Top-Agro wynosi 1,73 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 222 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,64 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 222 tys. zł a 3,64 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 172 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,73 mln zł w 2024 roku.
• 1,54 mln zł w 2023 roku.
• 1,68 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 222 tys. zł w 2024 roku.
• 161 tys. zł w 2023 roku.
• 462 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,64 mln zł w 2024 roku.
• 3,4 mln zł w 2023 roku.
• 3,03 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

187461.34

529301

1186627.98

210505.55

714855.96

1441537.49

119241.96

767069.57

1552376.26

244815.64

950588.36

1623087.24

375367.51

1234929.61

2170444.7

461540.34

1682226.84

3026346.29

161044.53

1537595.58

3400993.19

222413.64

1733583.12

3641070.31

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 517 441 zł.

Koszty operacyjne Top-Agro wyniosły 55 937 329 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 331 121 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 517 441 zł w 2024 roku
• 2 070 693 zł w 2023 roku
• 1 947 485 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

199590.29

1156302.11

1363281.01

1427703.54

1591261.48

1947484.82

2070692.82

2517440.78

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Top-Agro wyniosła 14 593 248 zł.

a

ktywa trwałe to 940 982 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 652 265 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 593 248 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 344 040 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 249 207 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 102 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 593 248 zł w 2024 roku.
• 12 542 179 zł w 2023 roku.
• 21 404 624 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6873079.93

9253655.3

9623933.97

10146266.39

14788150.48

21404624.32

12542179.04

14593247.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.72

0.04

0.03

0.12

0.44

0.04

0.03

0.06

0.19

0.02

0.13

0.29

0.04

0.03

0.13

0.31

0.05

0.04

0.11

0.27

0.05

0.04

0.08

0.1

0.02

0.09

0.11

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Top-Agro wyniosły 3 249 207 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 593 248 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -316 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 249 207 zł w 2024 roku
• 2 440 105 zł w 2023 roku
• 12 602 987 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6873079.93

5461248.19

0.79

9253655.3

6731183.06

0.73

9623933.97

6493578.95

0.67

10146266.39

5721183.42

0.56

14788150.48

8393309.07

0.57

21404624.32

12602986.99

0.59

12542179.04

2440104.84

0.19

14593247.51

3249207.45

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Top-Agro wykazała przychody na poziomie 57 467 003 zł.

Organizacja zarobiła 1 522 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 280 219 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 241 966 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6177 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 280 219 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 587 300 zł w 2022 roku

Wartość

236979

260520

157192

309865

496588

587300

0

280219

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin" (46.22.Z)

dane za rok

Organizacja Top-Agro wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91716

0.92453

0.86391

0.58108

0.57377

0.56303

0.82432

0.88435

0.94444

0.95628

0.95349

0.89617

0.56213

0.625

0.63768

0.76331

0.76048

0.96732

0.86413

0.94857

0.89189

0.53448

0.47482

0.39695

0.64943

0.57714

0.90741

0.93264

0.95028

0.89637

0.46243

0.4964

0.5303

0.71429

0.67429

0.96429

0.95122

0.95361

0.92683

0.49432

0.57639

0.5942

0.77401

0.69274

0.98343

0.96774

0.95567

0.94009

0.53093

0.50968

0.5302

0.67513

0.63452

0.97436

0.88018

0.93532

0.8894

0.28788

0.34591

0.29801

0.585

0.475

0

0.86364

0.93491

0.875

0.30952

0.40559

0.44118

0.62722

0.46471

0.92903

Powiązania

W PIOTR - wspólnik, reprezentacja

W MIROSŁAWA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2014

W Piotr

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

19.03.2014

W Mirosława

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

19.03.2014

W Piotr

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

19.03.2014

W Mirosława

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Waligóra Mirosława posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Waligóra Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Waligóra Mirosława

zarządwspólnik

Funkcja: wiceprezes zarządu
Waligóra Piotr

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do TOP-AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	GARTENLAND - POLSKA SP. Z O.O.	0000170866
2	HURTOWNIA KWIATÓW RÓŻA SP. Z O.O.	0000198265
3	JENFLOR BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000595751
4	PLANTAS POLAND SP. Z O.O.	0000906898
5	OL - FLORA - GOŁOMBEK, KOWALEWSKI SP. J.	0000441752
6	HERBIMAR SP. J. M.FORNAL, A.FORNAL	0000385448
7	BENEX BANASZKIEWICZ SP. J.	0000438199
8	NUTREX POLSKA SP. Z O.O.	0000129468
9	FRUCTOPLANT SP. Z O.O.	0000271580
10	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA A. B. MOŁDRZYK SP. J.	0000232414
11	MAXIMIR SP. Z O.O.	0000513773
12	BATIISOFT SP. Z O.O.	0000577452
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "CENTNAS" SP. Z O.O.	0000050938
14	ROL-DAR SP. Z O.O.	0000975705
15	SPÓŁDZIELCZA AGENCJA MARKETINGOWA "INTER - ROL"	0000114187
16	OL-FLORA SP. Z O.O.	0000023844
17	RUNO SP. Z O.O.	0000112901
18	ASTEX SP. Z O.O.	0000051164
19	BIO - ŻUŁAWY SP. Z O.O.	0000323607
20	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "FARMER"	0000382929
21	HAZERA POLAND SP. Z O.O.	0000112665
22	PLANIDIS SP. Z O.O.	0000243069
23	AGROKOMPAKT TRANS SP. Z O.O.	0000506322
24	DUYNIE FEED POLSKA SP. Z O.O.	0000720169
25	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW DROBIU "WOJSZKI"	0000334872
26	AGRO RETRADE SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000570114
27	SPÓŁDZIELNIA DROBIARSKA "MAZURSKI KURCZAK 2"	0000430381
28	SESVANDERHAVE POLAND SP. Z O.O.	0000038974
29	FPT BIO SP. Z O.O.	0000876191
30	AGRIANA SP. Z O.O.	0000515509

TOP-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000501619 NIP 6050070980 REGON 260749529

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin" (46.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TOP-AGRO

TOP-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000501619 NIP
6050070980 REGON
260749529