Organizacja Hekel-podleska invest osiągnęła 575 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 562 300 zł. Pozostałe przychody to 13 007 zł.
Całkowite koszty wyniosły 516 553 zł.
Zysk netto wyniósł 45 747 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 191 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 575 307 zł w 2023 roku.
• 433 815 zł w 2022 roku.
• 103 571 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 747 zł w 2023 roku.
• 77 207 zł w 2022 roku.
• -28 590 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hekel-podleska invest wynosi 652 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 773 zł a 1 438 267 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 652 300 zł w 2023 roku.
• 649 501 zł w 2022 roku.
• 69 048 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hekel-podleska invest wyniosła 387 912 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 290 334 zł.
a
ktywa obrotowe to 97 578 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 387 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 114 364 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 273 548 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 387 912 zł w 2023 roku.
• 134 197 zł w 2022 roku.
• 42 455 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hekel-podleska invest wyniosły 273 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 387 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 273 548 zł w 2023 roku
• 65 580 zł w 2022 roku
• 51 045 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 120% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hekel-podleska invest wykazała przychody na poziomie 575 307 zł.
Organizacja zarobiła 49 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4054 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1351 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4054 zł w 2023 roku
• 1147 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hekel-podleska invest wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podleska Artur
posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.