HI5-LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000902182

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

21,6 mln

zysk

55 tys.

wartość firmy

14,7 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. AZYMUTALNA, 9

Kod pocztowy

80-298

Rejestracja

2021-05-21

Rozpoczęcie działalności

2017-09-06

Kapitał zakładowy

101000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.hi5-logistics.pl

Email

biuro@hi5-logistics.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ LUB PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostałe zakwaterowanie Działalność morskich agencji transportowych Transport drogowy towarów Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Opis

Oferowanie kompleksowej obsługi procesów logistycznych.
Transport przesyłek różnych gabarytów, w tym ładunków niebezpiecznych.
Specjalistyczne przewozy żywności w temperaturze kontrolowanej.
Wsparcie w zakresie spedycji krajowej i międzynarodowej.
Dodatkowe usługi, takie jak magazynowanie, odprawy celne i monitoring transportu.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hi5-logistics osiągnęła 21 550 584 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 533 629 zł. Pozostałe przychody to 16 955 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 478 486 zł.

Zysk netto wyniósł 55 143 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 226 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 550 584 zł w 2024 roku.
• 29 333 409 zł w 2023 roku.
• 31 138 309 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -538 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 143 zł w 2024 roku.
• 739 917 zł w 2023 roku.
• -177 212 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20645843.61

2207481.93

32916556.53

1263773.73

31138309.35

-177211.79

29333408.96

739917.23

21550584.3

55142.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hi5-logistics wynosi 134 tys. zł.

EBITDA Hi5-logistics wynosi 134 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 497 773 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 133 631 zł w 2024 roku.
• 1 104 521 zł w 2023 roku.
• -125 789 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 501 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 133 631 zł w 2024 roku.
• 1 104 521 zł w 2023 roku.
• -125 226 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hi5-logistics wynosi 14 708 858 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 121 230 zł a 53 876 461 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 136 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 708 858 zł w 2024 roku.
• 23 015 147 zł w 2023 roku.
• 20 758 873 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4659361.45

27253184.91

51614609.02

172055.98

27171521.92

82291391.33

0

20758872.9

77845773.38

499872.57

23015147.46

73333522.4

121229.74

14708857.55

53876460.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hi5-logistics wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 516 770 zł.

Koszty operacyjne Hi5-logistics wyniosły 21 399 998 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 397 338 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 516 770 zł w 2024 roku
• 2 451 205 zł w 2023 roku
• 2 686 646 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hi5-logistics wyniosła 3 633 850 zł.

a

ktywa trwałe to 145 352 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 488 498 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 633 850 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 161 640 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 472 211 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 730 310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 633 850 zł w 2024 roku.
• 4 429 892 zł w 2023 roku.
• 5 347 352 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10555089.63

6677725.42

5347352.15

4429892.1

3633850.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.36

0.1

0.11

0.19

5.51

0.04

-0.03

2.41

0

-0.01

0.17

1.11

0.04

0.03

0.02

0.34

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hi5-logistics wyniosły 3 472 211 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 633 850 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -217 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 472 211 zł w 2024 roku
• 3 763 395 zł w 2023 roku
• 5 420 773 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10555089.63

4342607.7

0.41

6677725.42

6448317.44

0.97

5347352.15

5420772.62

1.01

4429892.1

3763395.34

0.85

3633850.28

3472210.62

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hi5-logistics wykazała przychody na poziomie 21 550 584 zł.

Organizacja zarobiła 116 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 61 606 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 143 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 53% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 402 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 606 zł w 2024 roku
• 228 006 zł w 2023 roku
• 18 939 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Hi5-logistics wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95035

0.89281

0.92206

0.34465

0.74349

0.73279

0.77857

0.57377

0

0.91322

0.91587

0.87443

0.80527

0.49543

0.47605

0.75253

0.98138

0.78725

0.03333

0.89671

0.84155

0.85878

0.17244

0.18913

0.17925

0.9665

0.66821

0.85393

0.89457

0.80576

0.70297

0.48912

0.50518

0.71701

0.91726

0.90532

0.54739

0.88739

0.80229

0.84228

0.24184

0.28827

0.41736

0.59197

0.8169

Powiązania

HI5-LOGISTICS - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

M DAMIAN - reprezentacja, wspólnik

M ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

21.05.2021

Hi5-Logistics Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

21.05.2021

27.03.2024

U Albert

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

12.06.2024

M Damian

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

21.05.2021

12.06.2024

M Damian

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

12.06.2024

M Łukasz

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

21.05.2021

12.06.2024

M Łukasz

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

21.05.2021

27.03.2024

L Marcin

Październik 1989

Osoba

wspólnik

21.05.2021

27.03.2024

M Michał

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

21.05.2021

27.03.2024

U Albert

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

21.05.2021

M Damian

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

21.05.2021

M Łukasz

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

21.05.2021

17.11.2023

L Marcin

Październik 1989

Osoba

reprezentacja

21.05.2021

27.03.2024

M Michał

Wrzesień 1980

Osoba

Udziałowcy

Mosiński Damian posiada 20 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Mikołajczuk Łukasz posiada 20 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mikołajczuk Łukasz (50% udziałów)
• Mosiński Damian (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.03.2024 do 12.06.2024:
• Mikołajczuk Łukasz (20% udziałów)
• Mosiński Damian (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.05.2021 do 27.03.2024:
• Mikołajczuk Łukasz (20% udziałów)
• Mosiński Damian (20% udziałów)
• Mosiński Michał (20% udziałów)
• Uszpulewicz Albert (20% udziałów)
• Lewandowski Marcin (20% udziałów)

Podobne organizacje do HI5-LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	V4L SP. Z O.O. SP. K.	0000416787
2	SEGIN SP. Z O.O. SP. K.	0000606680
3	PARTNER TRANS SP. Z O.O.	0000533910
4	DELPHIA PISARSKA I ZAGARÓW SP. J.	0000305643
5	AC MIRTRANS SP. Z O.O.	0000090419
6	CLEVER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000344720
7	3JS SP. Z O.O.	0000617011
8	ITRANS KONOWALSKI, ŚMIECH SP. J.	0000913662
9	MORE-TRANS RENATA MOSIEWICZ, DAWID MIARKA SP. J.	0000699097
10	AM SPED GROUP SP. Z O.O.	0000466645
11	DBS POLSKA SP. Z O.O.	0000203906
12	BEST LOGISTICS SP. Z O.O.	0000098681
13	TRANSCO POLSKA SP. Z O.O.	0000064710
14	DOR-CEL SP. Z O.O.	0000035803
15	CF&S POLAND SP. Z O.O.	0000734056
16	NORDIC FRIGO SP. Z O.O.	0000360039
17	MAKS GROUP SP. Z O.O.	0000871895
18	ART.B.LOGISTIC SP. Z O.O.	0000392009
19	UNIVERSUM - BLC SP. Z O.O.	0000168557
20	ALEXANDER GLOBAL LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.	0000792636
21	FAST BALTIC SP. Z O.O.	0000086857
22	ATLANTIS SP. Z O.O.	0000386404
23	SPEDYCJA POMORZE B. ZIEMBA, R. SADECKI SP. J.	0000304291
24	PEGASUS SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000707410
25	LUCKY TRUCK SP. Z O.O.	0000848869
26	ALLEKURIER SP. Z O.O.	0000430370
27	KONTUR POLSKA SOBIELA SP. K.	0000603206
28	MOTIVA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000754721
29	BBF KUJAWY SP. Z O.O.	0000147001
30	RAIL & SEA LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000135314

HI5-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000902182 NIP 9571097747 REGON 368196883

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HI5-LOGISTICS

HI5-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000902182 NIP
9571097747 REGON
368196883