K&R Kompleksowa Reklama to agencja wydawniczo-reklamowa z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku, specjalizująca się w kompleksowej obsłudze reklamowej oraz produkcji materiałów promocyjnych. Firma, działająca od 1997 roku, oferuje szeroki wachlarz usług, w tym projektowanie i produkcję odzieży roboczej oraz reklamowej, druk reklamowy, branding oraz event management. W zakresie druku, K&R posiada zaawansowane technologie, umożliwiające produkcję zarówno niskonakładową, jak i wysokonakładową, a także zastosowanie nowoczesnych metod uszlachetniania. Agencja wyróżnia się elastycznością oraz pełnym dostosowaniem oferowanych usług do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla firm poszukujących profesjonalnych rozwiązań reklamowych. W ofercie znaleźć można również maseczki ochronne, kalendarze, a także kompleksową obsługę targów i eventów, co Mówi o wszechstronności oferowanych produktów i usług. K&R stawia na satysfakcję klienta oraz budowanie długotrwałych relacji partnerskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Forte osiągnęła 224 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 224 974 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 907 zł.
Zysk netto wyniósł 134 067 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 224 974 zł w 2024 roku.
• 443 029 zł w 2023 roku.
• 176 108 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 067 zł w 2024 roku.
• 296 302 zł w 2023 roku.
• 41 722 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Forte wynosi 147 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Forte wynosi 1 087 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
337 461 zł a 2 140 127 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 271 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 087 525 zł w 2024 roku.
• 1 781 285 zł w 2023 roku.
• 362 789 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forte wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Forte charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Forte wyniosły 77 648
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Forte wyniosła 549 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 549 675 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 549 675 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 535 032 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 643 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 549 675 zł w 2024 roku.
• 433 860 zł w 2023 roku.
• 183 731 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Forte wyniosły 14 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 549 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 643 zł w 2024 roku
• 32 895 zł w 2023 roku
• 79 069 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Forte wykazała przychody na poziomie 224 974 zł.
Organizacja zarobiła 147 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 259 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3315 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 259 zł w 2024 roku
• 29 317 zł w 2023 roku
• 4126 zł w 2022 roku