SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja Hodl Investments osiągnęła 8 444 637 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 391 670 zł. Pozostałe przychody to 52 967 zł.
Całkowite koszty wyniosły 921 629 zł.
Zysk netto wyniósł 7 523 008 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 062 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 444 637 zł w 2025 roku. • 6 382 149 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
3 763 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7 523 008 zł w 2025 roku. • 5 669 413 zł w 2024 roku. • -3845 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Hodl Investments wynosi 48 333 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 621 851 zł a 104 947 085 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
12 083 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 48 333 973 zł w
2025 roku. • 33 855 180 zł w
2024 roku. • 1227 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hodl Investments wynosi 8,21 mln zł.
EBITDA Hodl Investments wynosi 8,35 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 109 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 8 214 841 zł w
2025 roku. • 6 211 194 zł w
2024 roku. • -3845 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 179 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8 354 837 zł w
2025 roku. • 6 333 269 zł w
2024 roku. • -3845 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Hodl Investments.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Hodl Investments.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 kwietnia 2025 (MSiG nr 70/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 245349. HODL INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899816. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.05.2021.
[RDF/705856/25/758]
MSiG 70/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 33399. HODL INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000899816. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.05.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/38813/24/935]
Rzuć okiemMSiG 11/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MASTER
OF COIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. HODL INVESTMENTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 22.11.2024
R. REPERTORIUM A NR 6578/2024, NOTARIUSZ
S BARBARA URODA-BIESZCZAD, KANCELARIA
NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, ZMIENIONO PARAGRAF 2 UMOWY.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SZELĄG
2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. PANDEMONIUM FUNDACJA RODZINNA
W ORGANIZACJI 5. STO UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
0.
X V. W P I S Y D O
Poz. 1397749. MASTER OF COIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000899816. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.05.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/31351/24/415]
Rzuć okiemMSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE SPÓŁKI HODL & BTFD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZE SPÓŁKĄ
MASTER OF COIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)
POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ ZA UDZIAŁY JAKIE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA PRZYZNAJE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, TJ. W TRYBIE ŁĄCZENIA SIĘ PRZEZ
PRZEJĘCIE WSKAZANYM W PRZEPISIE ART. 492
§ 1 PKT 1 KSH NA PODSTAWIE UCHWAŁ ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW OBU WYMIENIONYCH
SPÓŁEK PODJĘTYCH DNIA 10.10.2024 ROKU
PRZED NOTARIUSZEM BARBARĄ URODĄ-BIESZCZAD W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, ZA NUMERAMI
REPERTORIUM: REPERTORIUM A NR 5791/2024
DLA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ REPERTORIUM A NR 5795/2024 DLA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ , , 10.10.2024, ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
Poz. 261466. MASTER OF COIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899816. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.05.2021.
[RDF/591083/24/927]
MSiG 73/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 552422. MASTER OF COIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899816. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.05.2021.
[RDF/502494/23/408]
MSiG 127/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 193480. MASTER OF COIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899816. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.05.2021.
[RDF/374765/22/740]
MSiG 72/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2022 okres OD
27.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 295261. MASTER OF COIN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000899816. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.05.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/11608/21/897]
MSiG 95/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MASTER
OF COIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat DĄBROWA GÓRNICZA gmina DĄBROWA
GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA
2. miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica UL.
ŻEGLARSKA nr domu 8 kod pocztowy 41-303 poczta
DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.04.2021R., REPERTORIUM
A NR 1329/2021, NOTARIUSZ WERONIKA MAJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SZELĄG 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK
ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD
JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZELĄG 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 10
Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1 2. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 3 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 4 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 5 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Hodl Investments nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hodl Investments wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,165% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Hodl Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hodl Investments wynosi 1,55 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 253 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 253 tys. zł a 3,41 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 735 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,55 mln zł w 2025 roku. • 818 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 253 tys. zł w 2025 roku. • 191 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,41 mln zł w 2025 roku. • 1,9 mln zł w 2024 roku. • 551 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hodl Investments wyniosły
176 829 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hodl Investments wyniosła 17 930 921 zł.
Aktywa trwałe to 9 666 302 zł.
Aktywa obrotowe to 8 264 619 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 930 921 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 17 046 538 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 884 382 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 801 200 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 8 526 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 17 930 921 zł sumy bilansowej i 17 046 538 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 10 315 222 zł sumy bilansowej i 9 523 530 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 328 522 zł sumy bilansowej i -5568 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 249 638 zł (28%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 140 000 zł (16%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
884 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
32%
39%
28%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
10 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
284 tys. zł
32%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
341 tys. zł
39%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
250 tys. zł
28%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 39% (w 2021 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W latach 2021, 2022, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2023, 2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Hodl Investments wynosi 11,1 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 11,1.
Płynność gotówkowa wynosi 9,63 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 486,29 miesiąca.
gotówka od ręki: 7,2 mln zł należności i inne: 1,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 11,10 zł, z czego 9,63 zł w gotówce.
11,1
płynność bieżąca
9,63
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 11,1 w 2025 roku • 3,36 w 2024 roku • 0,02 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 4, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 11,1 w 2025 roku • płynność szybka: 11,1 w 2025 roku • płynność gotówkowa: 9,63 w 2025 roku
W latach
2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Hodl Investments wobec banków i pożyczkodawców: 341 090 zł, gotówka: 7 165 850 zł. Gotówka przewyższa dług o 6 824 760 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Koszty odsetek: 68 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 884 382 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 6,8 mln zł
0 zł7,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców341 tys. zł
gotówka7,2 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 68 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2021, 2022 organizacja miała też od 224 tys. zł do 360 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 6,8 mln zł • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
W latach 2023, 2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Hodl Investments wynosi 48 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 20 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 96 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 28 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -48 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 098 747 zł, z czego 1 098 747 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza28 dni
firma płaci dostawcom 28 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
48 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 48 dni
20 dni
bez amortyzacji96 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 20 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 48 dni w 2025 roku • 46 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Hodl Investments wynoszą 176 628 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 139 996 zł, czyli 79% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 28 148 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 8333 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej177 tys. zł
Amortyzacja140 tys. zł · 79%
Usługi obce28 tys. zł · 16%
Zużycie materiałów i energii8 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe129 zł · <1%
Podatki i opłaty23 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 177 tys. zł w 2025 roku • 152 tys. zł w 2024 roku • 4 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Hodl Investments wykazała przychody na poziomie 8 444 637 zł.
Organizacja zarobiła 8 267 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 744 709 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 523 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
183 538 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 744 709 zł w 2025 roku • 561 171 zł w 2024 roku
Organizacja Hodl Investments wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 391 667,54
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 391 667,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej176 628,39
I. Amortyzacja139 995,84
II. Zużycie materiałów i energii8 332,69
III. Usługi obce28 147,70
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)23,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe129,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)8 215 039,15
D. Pozostałe przychody operacyjne2,39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,39
E. Pozostałe koszty operacyjne200,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne200,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)8 214 841,04
G. Przychody finansowe52 967,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)52 967,06
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe90,93
I. Odsetki, w tym: (+1)67,53
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne23,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)8 267 717,17
J. Podatek dochodowy744 709,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)7 523 008,17
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Hodl Investments składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 90 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-90
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−22 dni23-06-2026
2024
−3 mies. 18 dni29-03-2025
2023
−3 mies. 14 dni02-04-2024
2022
−24 dni21-06-2023
2021
−6 mies. 14 dni04-04-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Pandemonium Fundacja Rodzinna posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2026 jest Pandemonium Fundacja Rodzinna kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 09.01.2025 do 10.02.2026 najwięcej udziałów posiadał
Pandemonium Fundacja Rodzinna W Organizacji (100%).
W okresie od 11.05.2021 do 09.01.2025 najwięcej udziałów posiadał
Szeląg Przemysław (100%).
