Usługi termomodernizacyjne w zakresie ocieplania budynków
Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji i obsłudze formalności
Audyt energetyczny budynków
Polska Grupa Termomodernizacyjna to firma specjalizująca się w zapewnianiu kompleksowych rozwiązań w zakresie termomodernizacji budynków oraz wykorzystania energii odnawialnej. Organizacja oferuje różnorodne usługi, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnących kosztów energii oraz ochrony środowiska. W ofercie firmy znajdują się instalacje systemów fotowoltaicznych, które umożliwiają wykorzystywanie energii słonecznej do zasilania różnych obiektów. Ponadto, Polska Grupa Termomodernizacyjna zajmuje się instalacją pomp ciepła oraz wymianą systemów grzewczych na bardziej energooszczędne, co w znaczący sposób przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych budynków. Warto zaznaczyć, że organizacja wspiera swoich klientów w procesie pozyskiwania dotacji, oferując kompleksową obsługę formalności związanych z programami dofinansowania. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów, firma gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług oraz profesjonalne podejście do realizowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polska Grupa Termomodernizacyjna osiągnęła 4 179 698 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 179 670 zł. Pozostałe przychody to 28 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 505 079 zł.
Zysk netto wyniósł 674 591 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 393 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 179 698 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 225 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 674 591 zł w 2024 roku.
• -35 727 zł w 2023 roku.
• -3951 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polska Grupa Termomodernizacyjna wynosi 5 974 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
489 589 zł a 10 449 245 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 987 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 974 419 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 10 441 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polska Grupa Termomodernizacyjna wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polska Grupa Termomodernizacyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 286
zł.
Koszty operacyjne Polska Grupa Termomodernizacyjna wyniosły 3 438 619
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 095 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 286 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polska Grupa Termomodernizacyjna wyniosła 1 768 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 768 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 768 240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 652 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 115 455 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 582 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 768 240 zł w 2024 roku.
• 87 950 zł w 2023 roku.
• 16 996 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polska Grupa Termomodernizacyjna wyniosły 1 115 455 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 768 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 371 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 115 455 zł w 2024 roku
• 109 756 zł w 2023 roku
• 3075 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 125% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polska Grupa Termomodernizacyjna wykazała przychody na poziomie 4 179 698 zł.
Organizacja zarobiła 739 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 674 591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 593 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 779 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Polska Grupa Termomodernizacyjna wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.