Organizacja Hiroko osiągnęła 4 092 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 092 508 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 587 431 zł.
Zysk netto wyniósł 1 505 077 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 046 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 092 509 zł w 2022 roku.
• 22 886 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 752 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 505 077 zł w 2022 roku.
• -486 529 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hiroko wynosi 9 516 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
767 661 zł a 21 071 078 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 758 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 516 308 zł w 2022 roku.
• 15 257 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hiroko wyniosła 16 398 254 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 398 254 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 398 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 023 548 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 374 706 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 199 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 398 254 zł w 2022 roku.
• 20 626 756 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 147%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hiroko wyniosły 15 374 706 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 398 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 687 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 374 706 zł w 2022 roku
• 21 108 285 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hiroko wykazała przychody na poziomie 4 092 509 zł.
Organizacja zarobiła 1 608 444 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 367 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 505 077 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 684 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 367 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Hiroko wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grai Fundacja Rodzinna
posiada 380 udziałów, które stanowią 380% firmy.
Artom Partners
posiada 290 udziałów, które stanowią 290% firmy.
Sf Investments
posiada 210 udziałów, które stanowią 210% firmy.
Willet 14
posiada 120 udziałów, które stanowią 120% firmy.
Największym udziałowcem od 13.03.2024 jest
Grai Fundacja Rodzinna
kontrolujący 38% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.02.2024 do 13.03.2024
był Artom Partners
kontrolując 62% udziałów.
W okresie od 24.06.2022 do 22.02.2024 najwięcej udziałów posiadał Artom Partners . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.