MDM Finance to firma specjalizująca się w obszarze doradztwa finansowego, która oferuje szeroki zakres usług mających na celu wsparcie przedsiębiorstw w osiągnięciu ich celów biznesowych. W ofercie firmy znajdują się usługi związane z fuzjami i przejęciami, w tym przeprowadzanie due diligence finansowego, co pozwala klientom na podejmowanie dobrze przemyślanych decyzji dotyczących inwestycji. MDM Finance zajmuje się również wyceną przedsiębiorstw oraz nieruchomości, co jest kluczowe dla klientów planujących transakcje biznesowe lub zmiany w strukturze kapitałowej. Dodatkowo, firma oferuje pomoc w pozyskiwaniu finansowania i kredytów, wspierając swoich klientów w przygotowaniu biznesplanów. W skład jej działalności wchodzą również analizy finansowe, opracowywanie ekspertyz oraz doradztwo w zakresie podatków i cen transferowych, co pozwala na optymalizację kosztów i zwiększenie efektywności finansowej. MDM Finance angażuje się także w doradztwo strategiczne oraz programy naprawcze, pomagając firmom w restrukturyzacji, downsizingu oraz likwidacji. Dzięki silnemu zespołowi ekspertów, MDM Finance wyróżnia się na tle konkurencji, dostarczając kompleksowe rozwiązania, które odpowiadają na specyficzne potrzeby klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MDM Finance osiągnęła 127 409 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 124 328 zł. Pozostałe przychody to 3080 zł.
Całkowite koszty wyniosły 138 030 zł.
Strata netto wyniosła 13 702 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 127 409 zł w 2024 roku.
• 95 573 zł w 2023 roku.
• 73 915 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 702 zł w 2024 roku.
• -33 300 zł w 2023 roku.
• -36 886 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MDM Finance wynosi 84 939 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 318 522 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 84 939 zł w 2024 roku.
• 63 715 zł w 2023 roku.
• 49 277 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDM Finance wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MDM Finance charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 173
zł.
Koszty operacyjne MDM Finance wyniosły 141 110
zł.
Wynagrodzenia stanowią 89%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7168 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 173 zł w 2024 roku
• 112 715 zł w 2023 roku
• 97 756 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
89% w 2024 roku
•
88% w 2023 roku
•
88% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MDM Finance wyniosła 36 016 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 146 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 016 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -99 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 439 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 016 zł w 2024 roku.
• 36 055 zł w 2023 roku.
• 20 185 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MDM Finance wyniosły 135 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 016 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 376%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 439 zł w 2024 roku
• 121 775 zł w 2023 roku
• 72 605 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 376% w 2024 roku
• 338% w 2023 roku
• 360% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MDM Finance wykazała przychody na poziomie 127 409 zł.
Organizacja zarobiła -13 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 702 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja MDM Finance wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.