AGROREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000730566 NIP
9522180810 REGON
380088500

Podsumowanie

aktywa

60 tys.

przychód

138 tys.

zysk

-66 tys.

wartość firmy

92 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RAFAŁOWSKA, 2A

Kod pocztowy

04-992

Rejestracja

2018-05-02

Rozpoczęcie działalności

2018-05-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrorest osiągnęła 137 837 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 137 590 zł. Pozostałe przychody to 247 zł.

Całkowite koszty wyniosły 203 910 zł.

Strata netto wyniosła 66 320 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 137 837 zł w 2024 roku.
• 617 119 zł w 2023 roku.
• 554 037 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -66 320 zł w 2024 roku.
• -110 222 zł w 2023 roku.
• 74 118 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AGROREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

458636.04

38989.59

782663.51

-34202.26

1007648.69

74569.25

856590.28

13823.44

554037.14

74118.23

617118.66

-110221.54

137836.74

-66319.94

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrorest wynosi 91 891 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 344 592 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 127 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 891 zł w 2024 roku.
• 458 113 zł w 2023 roku.
• 795 198 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AGROREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

32992.19

494707.91

1146590.1

529116.17

1956658.77

63410.68

1033453.48

2519121.72

73778.26

700132.21

2141475.7

129366.94

795197.95

1385092.85

458113.22

1542796.65

91891.16

344591.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — AGROREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

38989.59

-33726.26

74632.25

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrorest wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrorest wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agrorest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agrorest wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AGROREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5848.44

11657.53

18345.44

8220.01

31306.54

11194.84

23857.54

40305.95

18244.24

34429.86

9047.52

26158.08

60371.24

6495.08

24682.93

5503.59

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Agrorest wyniosły 197 409 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8821 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 55 457 zł w 2023 roku
• 87 035 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AGROREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

6552.52

37951.44

56228.55

73031.55

87035.04

55456.92

61748.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrorest wyniosła 60 110 zł.

ktywa obrotowe to 60 110 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 110 zł.

apitał (fundusz) własny to -4052 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 163 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 110 zł w 2024 roku.
• 270 260 zł w 2023 roku.
• 294 883 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AGROREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

46276.29

56097.99

204658.75

112089.02

294883.35

270259.56

60110.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -110%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,637%.

Marża operacyjna wyniosła -43%.

Marża netto wyniosła -48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 233.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AGROREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.84

0.89

0.09

-0.61

-3.49

-0.04

0.36

0.88

0.07

0.12

0.14

-0.04

0.02

0.25

0.43

0.11

0.13

-0.41

-1.77

-0.18

-1.1

16.37

-0.43

-0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrorest wyniosły 64 163 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 110 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 163 zł w 2024 roku
• 207 992 zł w 2023 roku
• 122 394 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Zadłużenie — AGROREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

46276.29

2286.7

0.05

56097.99

46310.66

0.83

204658.75

120111.17

0.59

112089.02

13718

0.12

294883.35

122394.1

0.42

270259.56

207991.85

0.77

60110.29

64162.52

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrorest wykazała przychody na poziomie 137 837 zł.

Organizacja zarobiła -65 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 495 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -66 320 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 495 zł w 2024 roku
• 346 zł w 2023 roku
• 557 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AGROREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

476

557

346

495

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Agrorest wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — AGROREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38399

0.0024

0.00027

0.82839

0.79007

0.49343

0.24653

0.63895

0.64767

0.96476

0.84878

0.10614

0.83858

0.52486

0.68296

0.34343

0.35522

0.11266

0.02316

0.69132

0.84465

0.8562

0.66468

0.60095

0.53637

0.56445

0.84371

0.84751

0.64919

0.70985

0.82933

0.57493

0.34189

0.43921

0.33189

0.71448

0.56131

0.62421

0.80738

0.75874

0.66741

0.54016

0.64563

0.61711

0.8022

0.71569

0.66949

0.06582

0.75271

0.63899

0.70109

0.23386

0.22253

0.1137

0.03336

0.62607

0.10296

0.51591

0.40107

0.82679

0.18252

0.17011

0.05792

0.9944

0.59351

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+21

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 dni 11-07-2025

2023

w terminie 15-07-2024

2022

−3 dni 12-07-2023

2021

−5 dni 10-10-2022

2020

−3 mies. 8 dni 09-07-2021

2019

+8 mies. 27 dni 09-07-2021

2018

−13 dni 02-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Naruszewicz Iwona - wspólnik

Jachym Justyna - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — AGROREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.05.2018

Naruszewicz Iwona

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

02.05.2018

12.08.2020

Naruszewicz Iwona

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

12.08.2020

Jachym Justyna

Sierpień 1997

Osoba

Udziałowcy

Naruszewicz Iwona posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Naruszewicz Iwona

wspólnik
Jachym Justyna

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do AGROREST

	Organizacja	Numer KRS
1	BALTIC INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000765246
2	MIRIDAMOX ART CONSULTING SP. Z O.O.	0000613850
3	WDORADZTWO SP. Z O.O.	0000508238
4	FUNDACJA INNOWACJI DLA SPORTU VERDE	0000408418
5	INSTYTUT INDUSTRY 4.0 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000439692
6	PODKARPACKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO	0000581701
7	TOLEO SP. Z O.O.	0000901895
8	PROPMO SP. Z O.O.	0000944200
9	EVANT PL SP. Z O.O.	0000802861
10	AGRO BAUER SP. Z O.O.	0000343091
11	FINANCESUPPORT SP. Z O.O.	0000381229
12	PLUS ONE GENERATION SP. Z O.O.	0000583341
13	OCEAN CONSULTING SP. Z O.O.	0000873026
14	PRV INVESTMENTS GROUP SP. Z O.O.	0000853638
15	KADATO SP. Z O.O.	0000864997
16	BLACKCODE CAPITAL SP. Z O.O.	0000744621
17	HCE SP. Z O.O.	0000324289
18	ZESPÓŁ DORADCZY 3BA SP. Z O.O.	0000240315
19	ENODO COMPLIANCE SP. Z O.O.	0000271789
20	ALL ABOUT COSMETICS SP. Z O.O.	0000609190
21	TRIBUO SP. Z O.O.	0000948447
22	FACTOR SP. Z O.O.	0000225251
23	SWIATCYFROWY.PL SP. Z O.O.	0000922052
24	PJK CONSULTING SP. Z O.O.	0000865079
25	RS INNOVATION SP. Z O.O.	0000860192
26	GOSZ SP. Z O.O.	0000667017
27	SWM SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000642695
28	RESCRAP SP. Z O.O.	0000420504
29	OPTI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000527106
30	MERCADO SP. Z O.O.	0000094579

AGROREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000730566 NIP 9522180810 REGON 380088500

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AGROREST

AGROREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000730566 NIP
9522180810 REGON
380088500