AGROREST SP. Z O.O. | KRS: 0000730566

Podsumowanie

aktywa

60 tys.

przychód

138 tys.

zysk

-66 tys.

wartość firmy

92 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RAFAŁOWSKA, 2A

Kod pocztowy

04-992

Rejestracja

2018-05-02

Rozpoczęcie działalności

2018-05-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrorest osiągnęła 137 837 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 137 590 zł. Pozostałe przychody to 247 zł.

Całkowite koszty wyniosły 203 910 zł.

Strata netto wyniosła 66 320 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 137 837 zł w 2024 roku.
• 617 119 zł w 2023 roku.
• 554 037 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -66 320 zł w 2024 roku.
• -110 222 zł w 2023 roku.
• 74 118 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

458636.04

38989.59

782663.51

-34202.26

1007648.69

74569.25

856590.28

13823.44

554037.14

74118.23

617118.66

-110221.54

137836.74

-66319.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrorest wynosi 91 891 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 344 592 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 127 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 891 zł w 2024 roku.
• 458 113 zł w 2023 roku.
• 795 198 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

32992.19

494707.91

1146590.1

0

529116.17

1956658.77

63410.68

1033453.48

2519121.72

73778.26

700132.21

2141475.7

129366.94

795197.95

1385092.85

0

458113.22

1542796.65

0

91891.16

344591.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrorest wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agrorest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Agrorest wyniosły 197 409 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8821 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 55 457 zł w 2023 roku
• 87 035 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrorest wyniosła 60 110 zł.

a

ktywa obrotowe to 60 110 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 110 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4052 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 163 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 110 zł w 2024 roku.
• 270 260 zł w 2023 roku.
• 294 883 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

46276.29

56097.99

204658.75

112089.02

294883.35

270259.56

60110.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -110%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,637%.

Marża operacyjna wyniosła -43%.

Marża netto wyniosła -48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 233.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.84

0.89

0.09

-0.61

-3.49

-0.04

0.36

0.88

0.07

0.12

0.14

-0.04

0.02

0.25

0.43

0.11

0.13

-0.41

-1.77

-0.18

-1.1

16.37

-0.43

-0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrorest wyniosły 64 163 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 110 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 163 zł w 2024 roku
• 207 992 zł w 2023 roku
• 122 394 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

46276.29

2286.7

0.05

56097.99

46310.66

0.83

204658.75

120111.17

0.59

112089.02

13718

0.12

294883.35

122394.1

0.42

270259.56

207991.85

0.77

60110.29

64162.52

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrorest wykazała przychody na poziomie 137 837 zł.

Organizacja zarobiła -65 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 495 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -66 320 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 495 zł w 2024 roku
• 346 zł w 2023 roku
• 557 zł w 2022 roku

Wartość

0

476

63

4

557

346

495

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Agrorest wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3838

0.00238

0.00027

0

0.82769

0.78998

0.49357

0.24705

0.63798

0.64645

0.96464

0.84862

0

0.10568

0.83814

0.52514

0.68399

0.3424

0.35454

0.11248

0.02297

0.69117

0.84511

0.85622

0.66537

0.60125

0.53556

0.56398

0.84368

0.84698

0.64942

0.70946

0.82938

0.57581

0.34337

0.43866

0.33238

0.71405

0.56085

0.62448

0.80685

0.75789

0.66673

0.5426

0.647

0.6189

0.80219

0.71624

0.66871

0.06605

0.74902

0.63553

0.70516

0.23284

0.22196

0.11423

0.03403

0.62321

0.1037

0.50418

0.39068

0.82998

0.18143

0.17217

0.05985

0.99451

0.58414

Powiązania

N IWONA - wspólnik

J JUSTYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.05.2018

N Iwona

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

02.05.2018

12.08.2020

N Iwona

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

12.08.2020

J Justyna

Sierpień 1997

Osoba

Udziałowcy

Naruszewicz Iwona posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do AGROREST

	Organizacja	Numer KRS
1	BALTIC INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000765246
2	MIRIDAMOX ART CONSULTING SP. Z O.O.	0000613850
3	WDORADZTWO SP. Z O.O.	0000508238
4	FUNDACJA INNOWACJI DLA SPORTU VERDE	0000408418
5	INSTYTUT INDUSTRY 4.0 SP. Z O.O.	0000439692
6	PODKARPACKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO	0000581701
7	TOLEO SP. Z O.O.	0000901895
8	PROPMO SP. Z O.O.	0000944200
9	EVANT PL SP. Z O.O.	0000802861
10	AGRO BAUER SP. Z O.O.	0000343091
11	FINANCESUPPORT SP. Z O.O.	0000381229
12	PLUS ONE GENERATION SP. Z O.O.	0000583341
13	PRV INVESTMENTS GROUP SP. Z O.O.	0000853638
14	KADATO SP. Z O.O.	0000864997
15	BLACKCODE CAPITAL SP. Z O.O.	0000744621
16	HCE SP. Z O.O.	0000324289
17	ZESPÓŁ DORADCZY 3BA SP. Z O.O.	0000240315
18	ENODO COMPLIANCE SP. Z O.O.	0000271789
19	ALL ABOUT COSMETICS SP. Z O.O.	0000609190
20	TRIBUO SP. Z O.O.	0000948447
21	SWIATCYFROWY.PL SP. Z O.O.	0000922052
22	PJK CONSULTING SP. Z O.O.	0000865079
23	RS INNOVATION SP. Z O.O.	0000860192
24	GOSZ SP. Z O.O.	0000667017
25	SWM SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000642695
26	RESCRAP SP. Z O.O.	0000420504
27	OPTI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000527106
28	NOVUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000618507
29	KAMAR SP. Z O.O.	0000701029
30	BROADER SP. Z O.O.	0000859971

AGROREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000730566 NIP 9522180810 REGON 380088500

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROREST

AGROREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000730566 NIP
9522180810 REGON
380088500