WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁĄJACY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
EKPO Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma handlowa o ugruntowanej pozycji w branży przemysłowej. Powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa Narzędziowy24.eu, dzięki czemu może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem oraz silną pozycją na rynku. EKPO specjalizuje się w dystrybucji narzędzi, urządzeń oraz części zamiennych dla zakładów przemysłowych. Ich oferta jest kompleksowa i dostosowana do specyficznych potrzeb podmiotów z segmentu kluczowych gałęzi przemysłu. Firma zajmuje się nie tylko dostarczaniem narzędzi i urządzeń, ale również zapewnia ciągłość produkcji i sprawność maszyn oraz linii technologicznych, co jest nieocenionym wsparciem dla wielu zakładów produkcyjnych. Dzięki szerokiemu asortymentowi produktów oraz profesjonalnemu podejściu do klienta, EKPO zyskało zaufanie wielu partnerów biznesowych. Każda oferta oraz promocja jest ukierunkowana na jak najlepsze dopasowanie do wymagań klienta, gwarantując tym samym wysoką jakość oraz niezawodność dostarczanych produktów. Warto również wspomnieć, że EKPO regularnie organizuje atrakcyjne promocje, które umożliwiają zakup wybranych produktów na korzystnych warunkach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekpo osiągnęła 11 149 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 120 653 zł. Pozostałe przychody to 29 009 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 330 023 zł.
Zysk netto wyniósł 790 630 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 215 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 149 662 zł w 2024 roku.
• 14 025 126 zł w 2023 roku.
• 11 270 577 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 142 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 790 630 zł w 2024 roku.
• 1 851 625 zł w 2023 roku.
• 1 328 914 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekpo wynosi 998 tys. zł.
EBITDA Ekpo wynosi 1,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
193 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 997 634 zł w
2024 roku.
• 2 280 281 zł w
2023 roku.
• 1 661 979 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
195 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 047 020 zł w
2024 roku.
• 2 365 950 zł w
2023 roku.
• 1 770 596 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekpo wynosi 16 459 181 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 863 554 zł a 31 272 288 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 850 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 459 181 zł w 2024 roku.
• 22 027 166 zł w 2023 roku.
• 17 310 837 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekpo wynosi 3,01%. To oznacza, że firma ma szansę 3,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,01% w 2024 roku.
• 2,98% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekpo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekpo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ekpo wynosi 844 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 150 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 150 tys. zł a 2,41 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
132 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 844 tys. zł w 2024 roku.
• 879 tys. zł w 2023 roku.
• 727 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 150 tys. zł w 2024 roku.
• 342 tys. zł w 2023 roku.
• 249 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,41 mln zł w 2024 roku.
• 2,18 mln zł w 2023 roku.
• 1,86 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 903 927
zł.
Koszty operacyjne Ekpo wyniosły 10 123 019
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
194 782 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 903 927 zł w 2024 roku
• 678 259 zł w 2023 roku
• 522 487 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekpo wyniosła 8 466 291 zł.
a
ktywa trwałe to 921 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 545 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 466 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 818 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 648 219 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 955 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 466 291 zł w 2024 roku.
• 8 172 330 zł w 2023 roku.
• 7 313 632 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekpo wyniosły 648 219 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 466 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -116 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 648 219 zł w 2024 roku
• 1 144 888 zł w 2023 roku
• 1 338 351 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekpo wykazała przychody na poziomie 11 149 662 zł.
Organizacja zarobiła 1 000 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 209 887 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 790 630 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 472 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 209 887 zł w 2024 roku
• 432 477 zł w 2023 roku
• 330 008 zł w 2022 roku