Obszar działalności: Generalny wykonawca i inwestor zastępczy
RSECO to firma specjalizująca się w kompleksowej budowie dróg, chodników oraz realizacjach deweloperskich. Działa na rynku budowlanym od ponad 15 lat, nieustannie zdobywając doświadczenie i rozwijając swoje kompetencje. Początkowo funkcjonując jako firma rodzinna, RSECO przekształciło się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, co umożliwiło podejmowanie większych i bardziej złożonych projektów budowlanych. W ofercie firmy znajdują się usługi takie jak budowa i remonty dróg, czy tworzenie chodników i ścieżek rowerowych. RSECO obsługuje także szeroką gamę projektów deweloperskich, budując mieszkania, domy oraz powierzchnie handlowe. Wysoką jakość realizacji zapewnia wykwalifikowana kadra, która jest odpowiedzialna za terminowe wykonanie prac. Głównym atutem firmy jest nowoczesny park maszynowy, który wspiera wykonanie wszystkich powierzonych zadań zgodnie z wymaganiami klientów. RSECO stawia na profesjonalizm i efektywność, a jej motto brzmi: 'Na czas, dobrze i w rozsądnej cenie.' Współpracując zarówno jako generalny wykonawca, jak i inwestor zastępczy, firma zdobywa zaufanie wielu klientów, co przyczynia się do jej dynamicznego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rseco osiągnęła 6 846 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 816 948 zł. Pozostałe przychody to 29 922 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 303 978 zł.
Zysk netto wyniósł 512 970 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 711 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 846 870 zł w 2024 roku.
• 4 590 268 zł w 2023 roku.
• 6 074 426 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 512 970 zł w 2024 roku.
• 221 245 zł w 2023 roku.
• 749 441 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rseco wynosi 7 765 099 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 148 639 zł a 17 117 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 941 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 765 099 zł w 2024 roku.
• 4 709 071 zł w 2023 roku.
• 7 645 360 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rseco wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rseco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 471
zł.
Koszty operacyjne Rseco wyniosły 6 041 877
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 618 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 471 zł w 2024 roku
• 81 811 zł w 2023 roku
• 21 175 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rseco wyniosła 3 554 803 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 626 544 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 928 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 554 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 531 519 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 023 284 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 888 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 554 803 zł w 2024 roku.
• 2 459 353 zł w 2023 roku.
• 2 146 076 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rseco wyniosły 2 023 284 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 554 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 505 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 023 284 zł w 2024 roku
• 1 440 805 zł w 2023 roku
• 1 348 772 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rseco wykazała przychody na poziomie 6 846 870 zł.
Organizacja zarobiła 563 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 861 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 512 970 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 715 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 861 zł w 2024 roku
• 25 859 zł w 2023 roku
• 74 292 zł w 2022 roku