Organizacja TSA Kozłowski osiągnęła 10 040 719 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 040 719 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 338 356 zł.
Zysk netto wyniósł 702 363 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
236 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 040 719 zł w 2025 roku. • 9 971 129 zł w 2024 roku. • 9 566 871 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
186 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 702 363 zł w 2025 roku. • 698 362 zł w 2024 roku. • 1 075 919 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TSA Kozłowski wynosi 14 956 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 507 294 zł a 29 372 237 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
590 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 956 307 zł w
2025 roku. • 14 833 059 zł w
2024 roku. • 16 136 626 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TSA Kozłowski wynosi 712 tys. zł.
EBITDA TSA Kozłowski wynosi 1,03 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
170 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 712 141 zł w
2025 roku. • 729 218 zł w
2024 roku. • 1 052 909 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
105 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 027 741 zł w
2025 roku. • 1 060 064 zł w
2024 roku. • 1 238 199 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w TSA Kozłowski.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji TSA Kozłowski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 193692. TSA KOZŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000891529. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.03.2021.
[TO.VII NS-REJ.KRS/1980/25/565]
Rzuć okiemMSiG 62/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 19.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.03.2025 R., ZMIENIONO PAR. 1, PAR. 6, PAR.
7, PAR. 8, PAR. 10 ORAZ USTALONO TEKST JEDNOLITY
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KOZŁOWSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE wpisać: 2 1. KOZŁOWSKI 2. MICHAŁ
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW
JEST UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SPRAW
SPÓŁKI I MOŻE REPREZENTOWAĆ JĄ SAMODZIELNIE. wpisać: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH WSPÓLNIKÓW
DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. KOZŁOWSKI
2. TADEUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KOZŁOWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto]
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 781027. TSA KOZŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000891529. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.03.2021.
[TO.VII NS-REJ.KRS/7734/21/776]
Rzuć okiemMSiG 187/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.06.2021; ZMIENIONO § 1, § 6, § 8.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. TSA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365690542 4. 0000642841
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365690542
4. 0000642841
Poz. 186146. TSA KOZŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000891529. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.03.2021.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2396/21/745]
MSiG 68/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 366288492 NIP 8911627759 3. TSA
KOZŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat
ALEKSANDROWSKI gmina ALEKSANDRÓW
KUJAWSKI miejscowość STAWKI 2. miejscowość
STAWKI ulica UL. ALEJA MARII DANILEWICZ-ZIELIŃSKIEJ nr domu 19A kod pocztowy 87-700 poczta
STAWKI kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej
LEWIATAN.KOZLOWSKI@TLEN.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.03.2021 R.; REP. A NR 889/202
NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW BUCZAK; KANCELARIA
NOTARIALNA W CIECHOCINKU. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PODMIOT POWSTAŁ
W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE
UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI TSA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W SPÓŁKĘ TSA SPÓŁKA JAWNA, PODJĘTEJ DNIA
11.03.2021 R. PRZED NOTARIUSZEM PRZEMYSŁAWEM BUCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W CIECHOCINKU, REP. A NR 889/2021. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. TSA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. 0000656994 5. 366288492 6. 8911627759
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOZŁOWSKI 2. SŁAWOMIR JACEK 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 2 1. WESOŁOWSKA 2. AGNIESZKA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
3 1. KOZŁOWSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 4 1. TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365690542
kraj 4. 0000642841
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY
DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I MOŻE
REPREZENTOWAĆ JĄ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KOZŁOWSKI 2. SŁAWOMIR JACEK 3. [ukryto]
2 1. WESOŁOWSKA 2. AGNIESZKA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 3 1. KOZŁOWSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 4 1. TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365690542
4. 0000642841
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 1 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 2 2. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 4 2. 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH
I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
6 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 7 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 8 2. 55 10
Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 9 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
c) Spółki partnerskie
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TSA Kozłowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSA Kozłowski wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2025 roku. • 0,09% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
TSA Kozłowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TSA Kozłowski wynosi 450 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 107 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,48 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 107 tys. zł a 1,48 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 450 tys. zł w 2025 roku. • 428 tys. zł w 2024 roku. • 441 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 107 tys. zł w 2025 roku. • 109 tys. zł w 2024 roku. • 135 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,48 mln zł w 2025 roku. • 1,45 mln zł w 2024 roku. • 1,47 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
906 012
zł.
Koszty operacyjne TSA Kozłowski wyniosły
9 328 577
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
178 587 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 906 012 zł w 2025 roku • 745 815 zł w 2024 roku • 548 839 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,7% w 2025 roku •
8,1% w 2024 roku •
6,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TSA Kozłowski wyniosła 7 822 440 zł.
a
ktywa trwałe to 6 612 706 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 209 734 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 822 440 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 385 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 437 220 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 247 048 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 14 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 822 440 zł sumy bilansowej i 7 385 220 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 7 944 529 zł sumy bilansowej i 7 266 077 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8 316 535 zł sumy bilansowej i 7 356 589 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,98%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,51%.
Marża operacyjna wyniosła 7,09%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TSA Kozłowski wyniosły 437 220 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 822 440 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 261 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 437 220 zł w 2025 roku • 678 452 zł w 2024 roku • 959 946 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 6% w 2025 roku • 9% w 2024 roku • 12% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja TSA Kozłowski ma 437 220 zł zobowiązań (z rezerwami).
Pozostali, 37 531 zł (9%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
437 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
54%
12%
24%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
236 tys. zł
54%
Państwo
podatki, cła i ZUS
54 tys. zł
12%
Pracownicy
wynagrodzenia
4 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
105 tys. zł
24%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
38 tys. zł
9%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 54% (w 2020: 8%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 88% (2020) do 24% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TSA Kozłowski wynosi 2,77 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,86 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,26, czyli same środki pieniężne pokrywają 126% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 550 tys. zł należności i inne: 263 tys. zł zapasy do sprzedania: 397 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,77 zł, z czego 1,26 zł w gotówce.
2,77
płynność bieżąca
1,86
płynność szybka
1,26
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,68 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,77 w 2025 roku • 1,72 w 2024 roku • 1,41 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji TSA Kozłowski wobec banków i pożyczkodawców: 105 480 zł, gotówka: 549 726 zł. Gotówka przewyższa dług o 444 247 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Koszty odsetek: 1511 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 471,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 437 220 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 444 tys. zł
0 zł550 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców105 tys. zł
gotówka550 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 471,4 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 444 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 217 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 113 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 471,4 raza • 2024: 537,8 raza • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TSA Kozłowski wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 8 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 3 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 10 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 15 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 69 627 zł, z czego 69 627 zł ma termin do 12 miesięcy.
152 700 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
3 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
9 dni
bez amortyzacji10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
należności z sądowymi: 8 dni
Rotacja zapasów15 dni
towar leży w magazynie 15 dni, zanim firma go sprzeda
15 dni
Należności handlowe70 tys. zł
klienci są winni firmie 70 tys. zł
do 12 miesięcy70 tys. zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)153 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2025 roku • 2 dni w 2024 roku • 2 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TSA Kozłowski wynoszą 9 010 334 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 6 873 629 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 757 456 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 354 492 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem9 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów6,9 mln zł · 76%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)757 tys. zł · 8%
Usługi obce354 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii346 tys. zł · 4%
Amortyzacja316 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia149 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty141 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe73 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 9 mln zł w 2025 roku • 9,1 mln zł w 2024 roku • 8,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TSA Kozłowski wykazała przychody na poziomie 10 040 719 zł.
Organizacja TSA Kozłowski wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 779 528,90
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów884 371,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów8 895 157,22
B. Koszty działalności operacyjnej9 010 333,75
I. Amortyzacja315 599,42
II. Zużycie materiałów i energii346 157,96
III. Usługi obce354 492,06
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)141 378,01
V. Wynagrodzenia757 455,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)148 556,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe73 064,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów6 873 629,13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)769 195,15
D. Pozostałe przychody operacyjne261 189,90
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne261 189,90
E. Pozostałe koszty operacyjne318 243,74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne318 243,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)712 141,31
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe9 778,08
I. Odsetki, w tym: (+1)1 510,75
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne8 267,33
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)702 363,23
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)702 363,23
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TSA Kozłowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−2 dni13-07-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
