TSA SP. Z O.O. | KRS: 0000642841

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

3,7 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

8,4 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

STAWKI

Adres

UL. ALEJA MARII DANILEWICZ-ZIELIŃSKIEJ, 19A

Kod pocztowy

87-700

Rejestracja

2016-10-20

Rozpoczęcie działalności

2016-10-20

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TSA osiągnęła 3 698 397 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 698 397 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 603 817 zł.

Zysk netto wyniósł 1 094 580 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 528 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 698 397 zł w 2024 roku.
• 2 321 021 zł w 2023 roku.
• 2 182 346 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 156 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 094 580 zł w 2024 roku.
• 326 742 zł w 2023 roku.
• 316 906 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2701.19

0

9692

14300

11421

1840

719.95

1391188.24

173105.72

2182346.33

316906.04

2321020.86

326741.6

3698396.83

1094580.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TSA wynosi 1,2 mln zł.

EBITDA TSA wynosi 1,28 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 172 149 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 204 914 zł w 2024 roku.
• 358 907 zł w 2023 roku.
• 356 569 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 183 299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 282 964 zł w 2024 roku.
• 383 556 zł w 2023 roku.
• 378 125 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TSA wynosi 8 372 446 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 528 528 zł a 15 324 121 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 195 607 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 372 446 zł w 2024 roku.
• 3 561 906 zł w 2023 roku.
• 3 178 670 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3195.61

17043.28

0

47761.11

135688

17558.86

72776.19

159894

2760

22205.29

96527.04

219178.11

1839059.82

3477970.6

456148.14

3178669.85

5455865.83

707592.84

3561906.48

5802552.15

1528527.88

8372445.96

15324120.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TSA wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSA wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TSA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TSA wynosi 269 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 111 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 549 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 111 tys. zł a 549 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 269 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 549 tys. zł w 2024 roku.
• 189 tys. zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 229 493 zł.

Koszty operacyjne TSA wyniosły 2 493 483 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 785 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 229 493 zł w 2024 roku
• 188 654 zł w 2023 roku
• 289 527 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TSA wyniosła 2 192 556 zł.

a

ktywa trwałe to 469 398 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 723 158 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 192 556 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 038 037 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 154 519 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 312 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 192 556 zł w 2024 roku.
• 1 088 496 zł w 2023 roku.
• 716 725 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5113.82

12483.81

24859.81

24226.76

318707.78

716724.86

1088495.7

2192555.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.53

-0.54

0.78

1.94

0.46

0.49

0.8

0.03

0.39

0.54

1.45

0.14

0.12

0.44

0.52

0.16

0.15

0.3

0.35

0.15

0.14

0.5

0.54

0.33

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TSA wyniosły 154 519 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 192 556 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 154 519 zł w 2024 roku
• 145 039 zł w 2023 roku
• 108 527 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5113.82

853

0.17

12483.81

493

0.04

24859.81

1448

0.06

24226.76

95

0

318707.78

26470.3

0.08

716724.86

108527.34

0.15

1088495.7

145038.58

0.13

2192555.73

154518.56

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TSA wykazała przychody na poziomie 3 698 397 zł.

Organizacja zarobiła 1 202 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 107 869 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 094 580 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 042 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 869 zł w 2024 roku
• 32 315 zł w 2023 roku
• 39 663 zł w 2022 roku

Wartość

2575

2476

2579

820

17075

39663

32315

107869

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja TSA wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31962

0.00562

0.18812

0.2837

0.06743

0.05518

0.71586

0.65705

0.00461

0.21167

0.17862

0.98739

0.96973

0.71395

0.63651

0.33154

0.2342

0.2061

0.97499

0.94902

0.80304

0.7175

0.77569

0.26599

0.22588

0.00136

0.93838

0.82084

0.58851

0.80824

0.8099

0.65352

0.38356

0.2082

0.69685

0.71552

0.94952

0.94739

0.8545

0.7681

0.66261

0.44308

0.27577

0.6777

0.64772

0.90362

0.78051

0.85596

0.78696

0.64058

0.46631

0.26051

0.72706

0.68898

0.89507

0.75842

0.81495

0.88749

0.66667

0.51062

0.19435

0.88545

0.88747

0.95626

0.84069

0.88088

Powiązania

TSA - powiązanie zwrotne

TSA KOZŁOWSKI - wspólnik

K SŁAWOMIR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2022

Tsa Kozłowski

Organizacja

wspólnik

20.10.2016

16.04.2021

K Tadeusz

Maj 1955

Osoba

wspólnik

20.10.2016

16.04.2021

K Sławomir

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

20.10.2016

16.04.2021

W Agnieszka

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

16.04.2021

11.03.2022

Tsa

Organizacja

reprezentacja

20.10.2016

16.12.2021

K Tadeusz

Maj 1955

Osoba

reprezentacja

16.12.2021

K Sławomir

Styczeń 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

31.03.2021

17.09.2021

Tsa Kozłowski

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.01.2017

23.06.2021

Tsa

Organizacja

Udziałowcy

Tsa Kozłowski posiada 1900 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.03.2022 jest Tsa Kozłowski kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2021 do 11.03.2022 była Tsa kontrolująca 95% udziałów.

W okresie od 20.10.2016 do 16.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Kozłowski Tadeusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do TSA

	Organizacja	Numer KRS
1	GREY HOSTEL SP. Z O.O.	0000935627
2	MARINASURF SP. Z O.O.	0000952100
3	PAŁAC ŁEBUNIA SP. Z O.O. SP. K.	0000744472
4	POLONIA PARK SP. Z O.O.	0001028233
5	ZAMEK RESZEL SP. Z O.O.	0000004099
6	ALTO HOTELS SP. Z O.O.	0000077601
7	FIRMA PROTEA NIECHAJCZYK SP. J.	0000116025
8	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "ROMA" SP. Z O.O.	0000109554
9	IVEE SP. Z O.O.	0000942061
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BROJAN"	0000170557
11	A.E.T. SP. Z O.O.	0000389035
12	ART HOTEL GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000572931
13	OMNIA SP. Z O.O.	0000507230
14	KŁOS SP. Z O.O.	0000306194
15	S7 HOTEL SP. Z O.O.	0000772880
16	RODZINNE RESORTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000968950
17	ABTON HOTEL SP. Z O.O.	0000968340
18	ANDERSLAND SP. Z O.O.	0000345426
19	HOTEL PODEWILS SP. Z O.O.	0000215584
20	VISTULA PARTNER SP. Z O.O.	0000211061
21	ECOTUR SP. Z O.O.	0000564251
22	DELTA IN SP. Z O.O.	0000140336
23	EDEN RAJSKIE SMAKI SP. Z O.O.	0000417470
24	MAŁY MŁYN SP. Z O.O.	0000300237
25	LEŚNA RYBA SP. Z O.O. SP. K.	0000618437
26	AMELIA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000527853
27	BIEBRZA SP. Z O.O.	0000060835
28	ZAMEK OKI DOKI SP. Z O.O.	0000266847
29	DPT ACTIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000797963
30	MKI SP. Z O.O.	0000761753

TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000642841 NIP 8911627392 REGON 365690542

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TSA

TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000642841 NIP
8911627392 REGON
365690542