Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "tres" osiągnęła 11 571 333 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 571 333 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 586 502 zł.
Zysk netto wyniósł 984 831 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -49 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 571 333 zł w 2023 roku.
• 14 123 194 zł w 2022 roku.
• 14 151 253 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 984 831 zł w 2023 roku.
• 733 272 zł w 2022 roku.
• 792 969 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "tres" wynosi 16 054 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 401 425 zł a 28 928 332 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 550 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 054 973 zł w 2023 roku.
• 16 011 352 zł w 2022 roku.
• 15 718 892 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "tres" wyniosła 7 675 849 zł.
a
ktywa trwałe to 545 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 130 518 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 675 849 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 868 567 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 807 281 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 352 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 675 849 zł w 2023 roku.
• 7 229 161 zł w 2022 roku.
• 6 543 396 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "tres" wyniosły 1 807 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 675 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -243 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 807 281 zł w 2023 roku
• 2 345 425 zł w 2022 roku
• 2 392 932 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "tres" wykazała przychody na poziomie 11 571 333 zł.
Organizacja zarobiła 1 222 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 237 672 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 984 831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8252 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 237 672 zł w 2023 roku
• 184 938 zł w 2022 roku
• 197 698 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe "tres" wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trepa Józef
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TRES"