Specjalizacja w instalacjach fotowoltaicznych i pompach ciepła
Ponad 1000 zrealizowanych montaży
Oferują doradztwo oraz pomoc w pozyskiwaniu dofinansowań
Usługi skierowane do rolników, firm i gospodarstw domowych
Działają na terenie Polski Północnej, mają własne ekipy monterskie
OZE ZE SŁOŃCA to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, w szczególności systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Działa na rynku od 2014 roku, koncentrując się głównie na obszarze Polski północnej. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas pracy w branży energetycznej, przedsiębiorstwo zdołało zrealizować ponad 1000 montaży, co potwierdza ich wiedzę i umiejętności. Kluczowym elementem oferty OZE ZE SŁOŃCA jest kompleksowe doradztwo, które obejmuje zarówno wybór odpowiednich rozwiązań technologicznych, jak i pomoc w uzyskaniu dofinansowań. Wykorzystują własne ekipy monterskie, co pozwala na ścisłą kontrolę jakości wykonywanych prac. Szereg realizacji instalacji fotowoltaicznych, które z powodzeniem funkcjonują w gospodarstwach rolnych, firmach oraz domach prywatnych, dowodzi ich profesjonalizmu i wysokiej jakości usług. Oprócz fotowoltaiki, firma oferuje również paliwa alternatywne, jak pompy ciepła oraz ładowarki do aut elektrycznych, co czyni ich ofertę jeszcze bardziej wszechstronną. Zespół składający się z około 30 wykwalifikowanych specjalistów stale rozwija swoje umiejętności, a ich celem jest dążenie do zadowolenia klientów oraz dostarczanie produktów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OZE ZE Słońca osiągnęła 6 819 583 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 819 583 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 729 442 zł.
Zysk netto wyniósł 90 141 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -507 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 819 583 zł w 2024 roku.
• 11 423 242 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 141 zł w 2024 roku.
• 518 091 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OZE ZE Słońca wynosi 109 tys. zł.
EBITDA OZE ZE Słońca wynosi 109 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
51 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 108 607 zł w
2024 roku.
• 518 618 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
51 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 108 607 zł w
2024 roku.
• 518 618 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OZE ZE Słońca wynosi 6 885 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
901 412 zł a 17 048 958 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 66 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 885 469 zł w 2024 roku.
• 10 076 429 zł w 2023 roku.
• 1 522 341 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OZE ZE Słońca wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 2,08% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OZE ZE Słońca wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 1,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OZE ZE Słońca charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OZE ZE Słońca wynosi 327 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 923 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 923 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 327 tys. zł w 2024 roku.
• 211 tys. zł w 2023 roku.
• 186 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 923 tys. zł w 2024 roku.
• 457 tys. zł w 2023 roku.
• 710 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 761
zł.
Koszty operacyjne OZE ZE Słońca wyniosły 6 710 977
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-63 660 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 761 zł w 2024 roku
• 249 254 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OZE ZE Słońca wyniosła 3 667 283 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 667 283 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 667 283 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 638 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 029 262 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 916 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 667 283 zł w 2024 roku.
• 10 857 753 zł w 2023 roku.
• 26 341 074 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OZE ZE Słońca wyniosły 1 029 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 667 283 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 029 262 zł w 2024 roku
• 10 339 662 zł w 2023 roku
• 24 311 286 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OZE ZE Słońca wykazała przychody na poziomie 6 819 583 zł.
Organizacja zarobiła 108 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 429 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 141 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4607 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 429 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku