RUBIENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000890517 NIP
5252856424 REGON
388492212

Podsumowanie

aktywa

268,7 mln

przychód

5,4 mln

zysk

3,4 mln

wartość firmy

209,2 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 78

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2021-03-23

Rozpoczęcie działalności

2021-03-23

Kapitał zakładowy

10100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rubienne osiągnęła 5 430 721 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 811 zł. Pozostałe przychody to 5 411 910 zł.

Całkowite koszty wyniosły -3 400 625 zł.

Zysk netto wyniósł 3 419 436 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 357 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 430 721 zł w 2024 roku.
• 10 073 835 zł w 2023 roku.
• 3 368 128 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 854 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 419 436 zł w 2024 roku.
• 4 982 969 zł w 2023 roku.
• -1 313 004 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — RUBIENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1669968.66

1165523.87

3368128.03

-1313004.3

10073835.04

4982969.39

5430721.41

3419435.61

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rubienne wynosi 209 209 107 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 146 082 zł a 1 023 524 711 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 302 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 209 209 107 zł w 2024 roku.
• 219 945 657 zł w 2023 roku.
• 175 198 831 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — RUBIENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2504952.99

149302213.14

765476294.48

175198830.68

922418197.28

15110752.56

219945656.62

1030922074.84

8146082.12

209209106.64

1023524710.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rubienne wynosi -316 tys. zł.

EBITDA Rubienne wynosi -316 tys. zł.

EBIT i EBITDA — RUBIENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-155091.34

-643562.51

460141.76

-316359.79

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rubienne wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,448% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,71% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rubienne wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rubienne charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rubienne wynosi 8,57 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51,18 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 51,18 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2,14 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 8,57 mln zł w 2024 roku.
• 8,37 mln zł w 2023 roku.
• 5,7 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 51,18 mln zł w 2024 roku.
• 51,55 mln zł w 2023 roku.
• 46,12 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — RUBIENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

38273814.72

5700908.71

46120909.86

8374250.88

51546103.74

8572156.25

51176235.54

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rubienne wyniosły 335 171 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — RUBIENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rubienne wyniosła 268 673 970 zł.

ktywa trwałe to 257 433 764 zł.

ktywa obrotowe to 11 240 206 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 268 673 970 zł.

apitał (fundusz) własny to 255 881 178 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 792 792 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 168 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 268 673 970 zł w 2024 roku.
• 279 695 107 zł w 2023 roku.
• 271 669 424 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — RUBIENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

380415773.87

271669423.95

279695106.77

268673969.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -1,682%.

Marża netto wyniosła 63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -420.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — RUBIENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-1.06

0.7

-0.01

-263755.13

-0.39

0.02

0.54

0.49

0.01

-16.82

0.63

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rubienne wyniosły 12 792 792 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 268 673 970 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 198 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 792 792 zł w 2024 roku
• 21 964 588 zł w 2023 roku
• 41 064 875 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Zadłużenie — RUBIENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

380415773.87

189046700.25

0.5

271669423.95

41064874.63

0.15

279695106.77

21964588.06

0.08

268673969.65

12792791.97

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rubienne wykazała przychody na poziomie 5 430 721 zł.

Organizacja zarobiła 3 760 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 340 798 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 419 436 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 200 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 340 798 zł w 2024 roku
• 578 849 zł w 2023 roku
• 2602 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — RUBIENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

104622

2602

578849

340798

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Rubienne wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Wyniki na tle rynku — RUBIENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37917

0.00198

0.00056

0.96688

0.88286

0.99643

0.5694

0.89355

0.14514

0.3814

0.41306

0.9552

0.01466

0.91385

0.99516

0.37505

0.21064

0.00397

0.37712

0.2415

0.73692

0.98611

0.9542

0.99476

0.31274

0.85282

0.87093

0.57052

0.44702

0.97819

0.98061

0.92075

0.99425

0.27054

0.91673

0.06313

0.55256

0.42906

0.9674

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-43

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−12 dni 03-07-2025

2023

−3 mies. 5 dni 11-04-2024

2022

−1 mies. 3 dni 12-06-2023

2021

−1 mies. 3 dni 12-09-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

PDC INDUSTRIAL CENTER 142 - powiązanie zwrotne

Pszkit Michał - reprezentacja

KIM KEOUNHONG - reprezentacja

STANDARD CHARTERED BANK KOREA LIMITED - wspólnik

JEONG TAEYEONG - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — RUBIENNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2021

13.07.2021

Blackstones

Organizacja

wspólnik

16.11.2022

25.07.2023