Szeroki wybór produktów CBD i CBG|Oleje, mgiełki inhalacyjne, kosmetyki z konopi|Korzystne działanie na zdrowie: redukcja bólu, poprawa snu, stymulacja apetytu|Certyfikowana jakość i legalność produktów|Ekspresowa dostawa, szeroka baza wiedzy, pozytywne opinie klientów
BIOFUSION jest dynamicznie rozwijającym się sklepem konopnym oferującym bogaty asortyment produktów CBD i CBG, przeznaczonym zarówno dla zdrowia, jak i urody. Dzięki najwyższej jakości wyrobom, klienci mają możliwość korzystania z naturalnych, bezpiecznych i efektywnych rozwiązań. Główną marką sklepu jest Health in Hands, która słynie z szerokiej gamy olejków CBD Full Spectrum, które mogą wspierać różnych obszarów zdrowia, takich jak redukcja bólu, poprawa snu, stymulacja apetytu oraz ogólna poprawa samopoczucia. Bogata oferta produktów obejmuje również inhalacyjne mgiełki CBD, które działają relaksująco i oczyszczająco, oraz kosmetyki na bazie konopi, wspomagające kondycję skóry i włosów. Firma zapewnia całkowitą legalność i potwierdzoną skuteczność swoich wyrobów dzięki certyfikatom przetwórstwa żywności organicznej. Dzięki błyskawicznej dostawie, klienci mogą cieszyć się zamówionymi produktami już w ciągu 24 godzin. Dodatkowo, Health in Hands udostępnia wiedzę o produktach CBD poprzez bazę artykułów edukacyjnych, co pomaga klientom w odpowiednim ich wykorzystaniu. Dowodem skuteczności produktów są liczne pozytywne opinie zadowolonych klientów, którzy podkreślają ich wysoką jakość i korzyści płynące z regularnego stosowania. BIOFUSION oferuje również możliwość współpracy handlowej, zapraszając zainteresowanych dystrybutorów do wprowadzenia produktów CBD do własnej oferty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biofusion osiągnęła 1 628 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 627 412 zł. Pozostałe przychody to 1424 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 580 644 zł.
Zysk netto wyniósł 48 192 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
783 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 628 837 zł w 2023 roku. • 421 409 zł w 2022 roku. • 61 847 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
44 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 48 192 zł w 2023 roku. • 84 784 zł w 2022 roku. • -40 145 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Biofusion wynosi 3 111 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
481 925 zł a 9 777 727 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 531 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 111 985 zł w
2023 roku. • 691 055 zł w
2022 roku. • 48 623 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biofusion wynosi 65 tys. zł.
EBITDA Biofusion wynosi 88 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 64 795 zł w
2023 roku. • 94 042 zł w
2022 roku. • -39 454 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
63 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 88 186 zł w
2023 roku. • 100 502 zł w
2022 roku. • -39 227 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Biofusion wynosi 2 osoby.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Biofusion nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biofusion wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,710% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2023 roku. • 0,39% w 2022 roku. • 1,59% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Biofusion charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Biofusion wynosi 197 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 562 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 562 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 181 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 197 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 562 tys. zł w 2023 roku. • 21 tys. zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
197 207
zł.
Koszty operacyjne Biofusion wyniosły
1 562 617
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 124 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 197 207 zł w 2023 roku • 780 zł w 2022 roku • 6959 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,6% w 2023 roku •
0,2% w 2022 roku •
6,9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biofusion wyniosła 2 740 404 zł.
a
ktywa trwałe to 838 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 901 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 740 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 444 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 295 972 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 323 208 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 217 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 740 404 zł sumy bilansowej i 2 444 432 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 199 627 zł sumy bilansowej i 94 639 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 93 987 zł sumy bilansowej i 9855 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,97%.
Marża operacyjna wyniosła 3,98%.
Marża netto wyniosła 2,96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
204,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biofusion wyniosły 295 972 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 740 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 295 972 zł w 2023 roku • 104 988 zł w 2022 roku • 84 132 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
39,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2023 roku • 53% w 2022 roku • 90% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Biofusion wynosi 18,28 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 15,42 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 6,29, czyli same środki pieniężne pokrywają 629% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Biofusion wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 433 883,84
– od jednostek powiązanych161 600,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 433 883,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 562 394,05
I. Amortyzacja23 391,15
II. Zużycie materiałów i energii249 227,93
III. Usługi obce786 491,38
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 595,13
V. Wynagrodzenia101 863,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)95 342,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe302 481,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-128 510,21
D. Pozostałe przychody operacyjne193 528,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne193 528,42
E. Pozostałe koszty operacyjne223,32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne223,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)64 794,89
G. Przychody finansowe1 424,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 424,41
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe13 112,81
I. Odsetki, w tym: (+1)11 954,61
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 158,20
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)53 106,49
J. Podatek dochodowy4 914,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)48 192,49
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Biofusion składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 6 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−10 dni05-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ląd Piotr posiada 1153 udziały, które stanowią 45,1% firmy.
Ląd Milena posiada 260 udziałów, które stanowią 10,2% firmy.
Pozostałe 44,7% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 18.07.2024 jest Ląd Piotr kontrolujący
45% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.09.2023 do 18.07.2024: • Ląd & Partners (34% udziałów) • Kilic Burak (34% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.08.2023 do 28.09.2023: • Ląd & Partners (34% udziałów) • Kilic Burak (34% udziałów)