SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
M68 Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu filtracji i hydrauliki. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się przede wszystkim filtry z płukaniem rewersyjnym, które charakteryzują się szerokim zakresem filtracji od 100 do 2000 μm oraz możliwością wykonania specjalnych wersji, które wytrzymują wyższe ciśnienia do PN63. W ostatnim czasie, do oferty dołączyły nowe produkty, takie jak zawory napełniające kątowe o różnych średnicach, przeznaczone do różnych zastosowań w systemach hydraulicznych. M68 aktywnie poszerza swój asortyment, co potwierdza zapowiedź wprowadzenia rur wirowych, które mają być dostępne w niedalekiej przyszłości. Przedsiębiorstwo nawiązuje współpracę z różnymi instytucjami oraz uczestniczy w branżowych wydarzeniach, co pozwala na bieżąco monitorować zmiany i potrzeby rynku. Wieloletnie doświadczenie oraz zrozumienie potrzeb klientów stanowią fundament jego działalności, co pozwala na tworzenie produktów dostosowanych do specyficznych wymagań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M68 osiągnęła 6 894 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 889 949 zł. Pozostałe przychody to 4993 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 986 064 zł.
Zysk netto wyniósł 2 903 885 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 723 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 894 942 zł w 2024 roku.
• 4 012 642 zł w 2023 roku.
• 2 599 034 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 725 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 903 885 zł w 2024 roku.
• 805 977 zł w 2023 roku.
• 798 607 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M68 wynosi 3,19 mln zł.
EBITDA M68 wynosi 3,22 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M68 wynosi 17 623 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 411 447 zł a 40 654 389 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 405 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 623 615 zł w 2024 roku.
• 6 512 166 zł w 2023 roku.
• 5 535 796 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M68 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M68 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M68 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M68 wynosi 411 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 207 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 581 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 207 tys. zł a 581 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
103 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 411 tys. zł w 2024 roku.
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 147 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 207 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 581 tys. zł w 2024 roku.
• 216 tys. zł w 2023 roku.
• 244 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 389 646
zł.
Koszty operacyjne M68 wyniosły 3 699 872
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 412 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 389 646 zł w 2024 roku
• 250 747 zł w 2023 roku
• 192 134 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M68 wyniosła 2 552 170 zł.
a
ktywa trwałe to 323 765 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 228 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 552 170 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 881 930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 670 240 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 638 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 552 170 zł w 2024 roku.
• 1 449 486 zł w 2023 roku.
• 1 344 173 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 114%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 154%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M68 wyniosły 670 240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 552 170 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 670 240 zł w 2024 roku
• 631 935 zł w 2023 roku
• 532 600 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M68 wykazała przychody na poziomie 6 894 942 zł.
Organizacja zarobiła 3 194 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 290 718 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 903 885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 290 718 zł w 2024 roku
• 83 574 zł w 2023 roku
• 81 597 zł w 2022 roku