Serwis i wulkanizacja pojazdów terenowych oraz osobowych
Organizacja rajdów off-road z pełnym zapleczem technicznym
Oferują części zamienne BRP i 4x4
Doświadczenie w 75 rajdach terenowych na przestrzeni 9 lat
BW21, znane pod marką Overlimit, to dynamiczna firma, która z pasją angażuje się w świat rajdów off-road oraz w serwisowanie samochodów terenowych i osobowych. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Baranowie, gdzie dysponują specjalistycznym warsztatem oferującym kompleksowe usługi mechaniczne, w tym wulkanizację. Z zespołem składającym się z doświadczonych rajdowców, Overlimit nie tylko zajmuje się obsługą pojazdów, ale także samodzielnie bierze udział w licznych rajdach terenowych, zdobywając szereg doświadczeń i osiągając sukcesy w tej dziedzinie. W ciągu ponad 9-letniej działalności, firma wystartowała w 75 rajdach, co pozwoliło jej zbudować silną markę w branży. Oferują także bogaty asortyment części zamiennych, w tym akcesoria do pojazdów 4x4 oraz BRP. Overlimit promuje aktywne spędzanie czasu i organizuje rajdy, które są dostępne dla każdego, kto pragnie poczuć dreszczyk emocji związany z jazdą po trudnym terenie, zapewniając jednocześnie pełne zaplecze techniczne oraz bezpieczeństwo uczestników. Wyróżnia ich podejście, które łączy wiedzę praktyków, umiejętności mechaników i zrozumienie potrzeb zawodników. Dzięki temu klienci mogą liczyć na najwyższą jakość usług oraz niezapomniane przygody off-road.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bw21 osiągnęła 6777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6777 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 71 276 zł.
Strata netto wyniosła 64 499 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6777 zł w 2024 roku.
• 2015 zł w 2023 roku.
• 90 630 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 499 zł w 2024 roku.
• -190 030 zł w 2023 roku.
• -1710 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bw21 wynosi -42 tys. zł.
EBITDA Bw21 wynosi -42 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bw21 wynosi 4518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 943 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4518 zł w 2024 roku.
• 1343 zł w 2023 roku.
• 60 420 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bw21 wynosi 2,24%. To oznacza, że firma ma szansę 2,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,544% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,24% w 2024 roku.
• 1,49% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bw21 wyniosły 48 969
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bw21 wyniosła 42 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 736 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 736 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -311 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 353 951 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 736 zł w 2024 roku.
• 76 633 zł w 2023 roku.
• 423 451 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -151%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła -623%.
Marża netto wyniosła -952%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -155.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -238 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bw21 wyniosły 353 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 736 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 828%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 353 951 zł w 2024 roku
• 323 350 zł w 2023 roku
• 480 137 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 828% w 2024 roku
• 422% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bw21 wykazała przychody na poziomie 6777 zł.
Organizacja zarobiła -64 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 499 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku