BW21 SP. Z O.O. | KRS: 0000888342

Podsumowanie

aktywa

43 tys.

przychód

7 tys.

zysk

-64 tys.

wartość firmy

5 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ŚNIADECKICH, 12B

Kod pocztowy

60-774

Rejestracja

2021-03-10

Rozpoczęcie działalności

2021-03-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bw21.pl

Email

biuro@bw21.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Reklama DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Specjalistyczny warsztat samochodowy w Baranowie|Serwis i wulkanizacja pojazdów terenowych oraz osobowych|Organizacja rajdów off-road z pełnym zapleczem technicznym|Oferują części zamienne BRP i 4x4|Doświadczenie w 75 rajdach terenowych na przestrzeni 9 lat

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bw21 osiągnęła 6777 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6777 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 71 276 zł.

Strata netto wyniosła 64 499 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6777 zł w 2024 roku.
• 2015 zł w 2023 roku.
• 90 630 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 499 zł w 2024 roku.
• -190 030 zł w 2023 roku.
• -1710 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BW21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

9092.34

-59975.59

9092.34

-59975.59

90629.71

-1709.7

2015.13

-190030.45

6777.29

-64498.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bw21 wynosi 4518 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 943 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4518 zł w 2024 roku.
• 1343 zł w 2023 roku.
• 60 420 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BW21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

6061.56

22730.85

0

6061.56

22730.85

0

60419.81

226574.28

0

1343.42

5037.83

0

4518.19

16943.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bw21 wynosi -42 tys. zł.

EBITDA Bw21 wynosi -42 tys. zł.

EBIT i EBITDA — BW21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-129303.29

-42191.53

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bw21 wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bw21 wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,469% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,12% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bw21 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bw21 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BW21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

363.65

0

363.65

0

3624

0

80.61

0

271.09

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bw21 wyniosły 48 969 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BW21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bw21 wyniosła 42 736 zł.

a

ktywa obrotowe to 42 736 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 736 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -311 216 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 353 951 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 736 zł w 2024 roku.
• 76 633 zł w 2023 roku.
• 423 451 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BW21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

60033.41

423450.7

76633.43

42735.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -151%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła -623%.

Marża netto wyniosła -952%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -155.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -238 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BW21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1

1.09

-6.59

-6.6

-1

1.09

-6.59

-6.6

0

0.03

-0.02

-2.48

0.77

-64.17

-94.3

-1.51

0.21

-6.23

-9.52

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bw21 wyniosły 353 951 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 736 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 828%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 353 951 zł w 2024 roku
• 323 350 zł w 2023 roku
• 480 137 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 828% w 2024 roku
• 422% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku

Zadłużenie — BW21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

60033.41

115010

1.92

60033.41

115010

1.92

423450.7

480136.99

1.13

76633.43

323350.17

4.22

42735.91

353951.48

8.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bw21 wykazała przychody na poziomie 6777 zł.

Organizacja zarobiła -64 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 499 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BW21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Bw21 wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — BW21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30162

0.00086

0.00042

0

0.30162

0.00086

0.00042

0

0.08779

0.31048

0.3634

0.92733

0.05557

0.04475

0.04843

0.91798

0

0.08779

0.31048

0.3634

0.92733

0.05557

0.04475

0.04843

0.91798

0

0.23744

0.3562

0.59595

0.87373

0.25557

0.23542

0.29915

0.33949

0

0.05512

0.24065

0.34208

0.96425

0.03001

0.02232

0.02165

0.79773

0

0.12435

0.15874

0.18829

0.98261

0.04375

0.03485

0.03875

0.50547

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 84 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-39

dni względem terminu

3

w terminie

2

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 24 dni 22-04-2025

2023

−1 mies. 23 dni 23-05-2024

2022

−5 mies. 15-02-2023

2021

+1 mies. 15 dni 29-11-2022

2021

+1 mies. 15 dni 29-11-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

OVER LIMIT - wspólnik

Ptak Magdalena - reprezentacja

Brochocki Grzegorz - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — BW21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2022

06.12.2022

Borowicz Adam

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

10.03.2021

27.04.2022

Borowicz Adam

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

10.03.2021

27.04.2022

Wicentowicz Krzysztof

Maj 1982

Osoba

wspólnik

27.04.2022

06.12.2022

Wicentowicz Krzysztof

Maj 1982

Osoba

wspólnik

06.12.2022

27.02.2026

Over Limit Motors

Organizacja

wspólnik

27.04.2022

06.12.2022

Over Limit Motors

Organizacja

wspólnik

27.02.2026

Over Limit

Organizacja

reprezentacja

10.03.2021

14.03.2023

Borowicz Adam

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

10.03.2021

24.07.2024

Wicentowicz Krzysztof

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

14.03.2023

Brochocki Grzegorz

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

14.03.2023

Ptak Magdalena

Sierpień 1975

Osoba

Udziałowcy

Over Limit posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.02.2026 jest Over Limit kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2022 do 27.02.2026 był Over Limit Motors kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.04.2022 do 06.12.2022:
• Borowicz Adam (40% udziałów)
• Wicentowicz Krzysztof (40% udziałów)

Reprezentacja

Brochocki Grzegorz

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Ptak Magdalena

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do BW21

	Organizacja	Numer KRS
1	BIASOL SP. Z O.O.	0000651607
2	CES SP. Z O.O.	0000207985
3	GEOTRIP SP. Z O.O.	0000689417
4	JPL PROJECT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000035885
5	ELPOL CENTRUM ELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SP. Z O.O.	0000282020
6	CONERGA 2010 SP. Z O.O. SP. K.	0000577954
7	DESICON SP. Z O.O.	0000920562
8	POLSKA KORPORACJA NIERUCHOMOŚCI PROPERTY SERVICES	0000780706
9	"GEOMAR" S.A. W UPADŁOŚCI	0000071664
10	GEODEZJA ZAWISLAK SP. Z O.O.	0000591415
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GEOPROJEKT"	0000206426
12	SALLOYTECH AERO GROUP SP. Z O.O.	0000829130
13	RAFMAG SP. Z O.O.	0000641635
14	GEOTECHNICAL CONSULTING OFFICE SP. Z O.O.	0000290355
15	KWS KOSZTORYSY SP. Z O.O.	0000928549
16	NAS GROUP SP. Z O.O.	0000882470
17	INSTALPROJEKT-LUBLIN SP. Z O.O.	0000406239
18	PROSILENCE SP. Z O.O.	0000788677
19	SABE SERVICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000295609
20	HYDRO SUN SP. Z O.O.	0000992483
21	ENERGOGLOBAL - SERWIS SP. Z O.O.	0000515457
22	BLACKCAD ENGINEERING SP. Z O.O.	0000608785
23	TE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000458015
24	GEOMIT MITRĘGA SP. K.	0000844531
25	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "AQUA PROJECT"	0000255029
26	ICD CONSULTING SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000428795
27	DOM BEZ SMOGU SP. Z O.O.	0000425828
28	ENERGO-SOLUTION SP. Z O.O.	0000726778
29	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH I GEOTECHNICZNYCH	0000102619
30	PAMACO SP. Z O.O.	0000772461

BW21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000888342 NIP 7882033116 REGON 388373915

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BW21

BW21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000888342 NIP
7882033116 REGON
388373915