SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Fryzjerstwo|Kosmetologia i medycyna estetyczna|Manicure i pedicure|Stylizacja brwi|Zabiegi na ciało
ZORZA to wyjątkowy salon urody zlokalizowany w Krakowie, któremu patronuje mitologiczna bogini świtu i piękna Zorza. Jest to miejsce, gdzie klienci mogą czerpać korzyści z szerokiej gamy usług, które obejmują fryzjerstwo, kosmetologię, medycynę estetyczną, manicure, pedicure, stylizację brwi oraz różnorodne zabiegi na ciało. Dzięki zaangażowaniu doświadczonych specjalistów, salon dba o zdrowie i urodę swoich klientów w sposób kompleksowy.W Zorzy klienci mogą skorzystać nie tylko z nowoczesnych zabiegów, ale również zdobyć wiedzę z zakresu branży beauty w ramach Zorza Beauty Academy. Akademia ta jest przeznaczona dla osób pragnących rozwijać swoje umiejętności oraz dla profesjonalistów, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę i doświadczenie. Działając w ścisłej współpracy z renomowanymi partnerami, Zorza oferuje ekskluzywne zabiegi wykorzystujące zaawansowane technologie, m.in. LPG endermologie, co wyróżnia ją na tle innych salonów w Krakowie.Salon Zorza współpracuje z najlepszymi ekspertami i wykorzystuje wyłącznie sprawdzone, profesjonalne produkty, aby zapewnić swoim klientom najwyższy poziom usług. Zespół specjalistów stale podnosi swoje kwalifikacje, co gwarantuje wysoką jakość i efektywność oferowanych zabiegów. To doskonałe miejsce, gdzie każdy może odnaleźć swoją nową definicję piękna i rozpocząć pielęgnację odnowy na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zorza osiągnęła 1 678 916 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 678 916 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 577 588 zł.
Zysk netto wyniósł 101 329 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
207 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 678 916 zł w 2024 roku. • 1 484 211 zł w 2023 roku. • 1 264 706 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
9430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 101 329 zł w 2024 roku. • 86 325 zł w 2023 roku. • 120 189 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zorza wynosi 1 734 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
280 939 zł a 4 002 225 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
180 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 734 677 zł w
2024 roku. • 1 437 448 zł w
2023 roku. • 1 373 474 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zorza wynosi 101 tys. zł.
EBITDA Zorza wynosi 183 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
9430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 101 329 zł w
2024 roku. • 86 325 zł w
2023 roku. • 120 189 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 183 118 zł w
2024 roku. • 86 325 zł w
2023 roku. • 120 189 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zorza wynosi 6 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2024 roku. • 6 os. w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zorza.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 czerwca 2025 (MSiG nr 111/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 484670. ZORZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000888291. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2021.
[RDF/724297/25/185]
MSiG 111/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 484669. ZORZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000888291. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2021.
[RDF/724297/25/784]
MSiG 111/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 484668. ZORZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000888291. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2021.
[RDF/724297/25/383]
MSiG 111/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 69011. ZORZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000888291. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2021.
[KR.XI NS-REJ.KRS/540/24/803]
Rzuć okiemMSiG 24/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. TROJAN 2. RAFAŁ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 95
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
4.750,00 ZŁ wpisać: 5. 1615 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI NOMINALNEJ 80.750,00 ZŁ wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 85000,00 ZŁ
Poz. 49081. ZORZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000888291. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2021.
[RDF/577189/24/826]
MSiG 18/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 49080. ZORZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000888291. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2021.
[RDF/577189/24/425]
MSiG 18/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 49079. ZORZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000888291. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2021.
[RDF/577189/24/24]
MSiG 18/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.01.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 167721. ZORZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000888291. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2021.
[RDF/471946/23/79]
MSiG 56/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 22.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 167720. ZORZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000888291. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2021.
[RDF/471946/23/678]
MSiG 56/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 167719. ZORZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000888291. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2021.
[RDF/471946/23/277]
MSiG 56/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.03.2023 okres OD
22.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 799960. ZORZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000888291. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.03.2021.
[KR.XI NS-REJ.KRS/27962/21/153]
Rzuć okiemMSiG 190/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. KRÓLOWEJ
JADWIGI nr domu 107A nr lokalu 2 kod pocztowy
30-209 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. KRÓLOWEJ
JADWIGI nr domu 107A nr lokalu 1 kod pocztowy
30-209 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 158593. ZORZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ki ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000888291. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.03.2021.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8440/21/261]
MSiG 62/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZORZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. KRÓLOWEJ
JADWIGI nr domu 107A nr lokalu 2 kod pocztowy
30-209 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA
01.03.2021 R., NOTARIUSZ NINA MIZIOŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR
406/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TROJAN 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. 95
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
4.750,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI
ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. TROJAN 2. RAFAŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci
1 1. TROJAN 2. EWA 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 96 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE
2 2. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
3 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
4 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 86 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 7 2. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
g) Spółki akcyjne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zorza nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zorza wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zorza charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zorza wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 79 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 79 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 33 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 79 tys. zł w 2024 roku. • 59 tys. zł w 2023 roku. • 51 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 154 694 zł.
Koszty operacyjne Zorza wyniosły
1 577 588 zł.
Wynagrodzenia stanowią
73,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
161 009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 154 694 zł w 2024 roku • 943 764 zł w 2023 roku • 832 676 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
73,2% w 2024 roku •
67,5% w 2023 roku •
72,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zorza wyniosła 2 256 604 zł.
Aktywa trwałe to 2 021 410 zł.
Aktywa obrotowe to 235 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 256 604 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 392 843 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 863 761 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 972 840 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 133 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 256 604 zł sumy bilansowej i 392 843 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 155 332 zł sumy bilansowej i 211 514 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 310 925 zł sumy bilansowej i 125 189 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25,79%.
Marża operacyjna wyniosła 6,04%.
Marża netto wyniosła 6,04%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
35 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zorza wyniosły 1 863 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 256 604 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 839 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 863 761 zł w 2024 roku • 1 943 817 zł w 2023 roku • 185 736 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2024 roku • 90% w 2023 roku • 60% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Zorza ma 1 863 761 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 1 351 168 zł (72%).
Pozostali, 171 194 zł (9%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 971 168 zł (52%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
72%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
155 tys. zł
8%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
1,4 mln zł
72%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
187 tys. zł
10%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
171 tys. zł
9%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 72% (w 2021: 59%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zorza wynosi 0,33 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,19 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,64 miesiąca.
Aktywa obrotowe (235 194 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (705 947 zł) o 470 753 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
235 tys. zł
706 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 84 tys. zł należności i inne: 47 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 104 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,33 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
0,33
płynność bieżąca
0,19
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,33 w 2024 roku • 0,58 w 2023 roku • 1,67 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Zorza od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 1 351 168 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 84 006 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)1,4 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)84 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zorza wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 36 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 38 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -31 dni.
Rotacja zapasów wynosi 23 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 31 549 zł, z czego 31 549 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-29 dni
firma płaci dostawcom 29 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
36 dni
bez amortyzacji38 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 36 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2024 roku • 11 dni w 2023 roku • 26 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zorza wynoszą 1 577 588 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 955 713 zł, czyli 61% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 198 981 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 191 357 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,6 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)956 tys. zł · 61%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia199 tys. zł · 13%
Usługi obce191 tys. zł · 12%
Amortyzacja82 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii77 tys. zł · 5%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,6 mln zł w 2024 roku • 1,4 mln zł w 2023 roku • 1,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Zorza wykazała przychody na poziomie 1 678 916 zł.
Organizacja Zorza wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy31 z 41 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 678 916,47
I. Przychody netto ze sprzedaży (+2)1 678 916,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 577 587,91
I. Amortyzacja81 789,93
II. Zużycie materiałów i energii76 726,53
III. Usługi obce191 356,57
IV. Wynagrodzenia955 713,31
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)198 980,84
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+2)73 020,73
VII. Podatki i opłaty pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)101 328,56
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
Pozostałe przychody operacyjne pozycja własna0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
Pozostałe koszty pozycja własna0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)101 328,56
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)101 328,56
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zorza składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 245 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 330 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+245
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+11 mies.10-06-2026
2023
+10 mies. 18 dni29-05-2025
2022
+6 mies. 2 dni13-01-2024
2021
+4 mies. 28 dni12-03-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Trojan Rafał posiada 1615 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 25.01.2024 jest Trojan Rafał kontrolujący
95% udziałów.
W okresie od 22.03.2021 do 25.01.2024 najwięcej udziałów posiadał
Trojan Rafał (95%).
