Specjalizacja w systemach RFID|Oferowanie rozwiązań do inwentaryzacji i logistyki|Wdrożenie monitoringu procesów produkcji|Integracja z systemami ERP i WMS|Działania badawczo-rozwojowe z uczelniami i instytutami
ISS RFID to firma technologiczna, specjalizująca się w projektowaniu i wdrażaniu systemów opartych na technologii RFID. Działają na rynku od 2015 roku, korzystając z ponad 30-letniego doświadczenia spółki matki w zakresie zabezpieczeń i pakowania. Organizacja koncentruje się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań przez analizę potrzeb klientów i wdrożenie systemów dostosowanych do specyfiki ich działalności. ISS RFID oferuje szereg usług, w tym inwentaryzację, monitorowanie procesów produkcji oraz kontrolę łańcucha dostaw, co zapewnia oszczędności oraz zwiększenie bezpieczeństwa procesów biznesowych. Dodatkowo, firma angażuje się w badania i rozwój, współpracując z uczelniami i ośrodkami badawczymi, aby stale podnosić jakość oferowanych usług oraz rozwijać nowe technologie. ISS RFID tworzy indywidualne oprogramowanie, przeprowadza integracje z istniejącymi systemami klientów oraz zapewnia serwis dla dostarczonych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ISS Rfid osiągnęła 2 605 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 598 059 zł. Pozostałe przychody to 7105 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 397 432 zł.
Zysk netto wyniósł 200 628 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 328 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 605 165 zł w 2024 roku. • 1 577 221 zł w 2023 roku. • 1 752 726 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 200 628 zł w 2024 roku. • 109 173 zł w 2023 roku. • 320 386 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ISS Rfid wynosi 2 891 933 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
352 646 zł a 6 512 911 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 383 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 891 933 zł w 2024 roku. • 1 690 347 zł w 2023 roku. • 2 570 323 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ISS Rfid wynosi 194 tys. zł.
EBITDA ISS Rfid wynosi 261 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 193 522 zł w
2024 roku. • 155 457 zł w
2023 roku. • -55 227 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 260 858 zł w
2024 roku. • 310 466 zł w
2023 roku. • 126 513 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ISS Rfid wynosi 10 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2024 roku. • 9 os. w 2023 roku. • 8 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ISS Rfid wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ISS Rfid wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,31% w 2024 roku. • 0,35% w 2023 roku. • 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ISS Rfid charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ISS Rfid wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 104 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 104 tys. zł w 2024 roku. • 63 tys. zł w 2023 roku. • 64 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 468 367
zł.
Koszty operacyjne ISS Rfid wyniosły
2 404 537
zł.
Wynagrodzenia stanowią
61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
174 621 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 468 367 zł w 2024 roku • 835 828 zł w 2023 roku • 813 883 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
61% w 2024 roku •
59% w 2023 roku •
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ISS Rfid wyniosła 2 814 885 zł.
a
ktywa trwałe to 1 648 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 166 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 814 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 470 195 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 344 690 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 814 885 zł w 2024 roku. • 2 429 823 zł w 2023 roku. • 2 157 888 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -135.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ISS Rfid wyniosły 2 344 690 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 814 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 344 690 zł w 2024 roku • 2 160 255 zł w 2023 roku • 1 997 493 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2024 roku • 89% w 2023 roku • 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ISS Rfid wykazała przychody na poziomie 2 605 165 zł.
Organizacja zarobiła 200 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 628 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku