Oferuje pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne.|Współpraca z renomowanymi producentami urządzeń.|Dostosowywanie systemów do indywidualnych potrzeb klientów.|Zajmuje się instalacjami hydraulicznymi oraz gazowymi.|Skupienie na efektywności kosztowej i jakości usług.
KW THERM to firma specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu odnawialnych źródeł energii, którą cechuje zaangażowanie w dostarczanie efektywnych systemów energetycznych dla domów, biznesów oraz rolnictwa. W ofercie firmy znajdują się przede wszystkim pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne, które są nowoczesnymi i ekologicznymi alternatywami dla tradycyjnych źródeł ciepła, takich jak kotły. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami urządzeń, KW THERM jest w stanie oferować rozwiązania techniczne, które charakteryzują się optymalizacją kosztów oraz wysoką jakością. Pompy ciepła dostępne w ofercie firmy to innowacyjne systemy grzewcze, które wykorzystują energię odnawialną z powietrza, wody czy gruntu, zapewniając komfort cieplny przez cały rok oraz ulgi w rachunkach za energię. Dodatkowo, KW THERM oferuje również instalacje hydrauliczne oraz gazowe, co sprawia, że jest w stanie kompleksowo zaspokoić potrzeby klientów w zakresie systemów grzewczych i energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KW Therm osiągnęła 122 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 330 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 105 624 zł.
Zysk netto wyniósł 16 706 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 122 330 zł w 2024 roku. • 346 960 zł w 2023 roku. • 442 152 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 16 706 zł w 2024 roku. • -28 812 zł w 2023 roku. • 68 666 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KW Therm wynosi 193 303 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 927 zł a 305 825 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 193 303 zł w 2024 roku. • 263 704 zł w 2023 roku. • 623 437 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KW Therm wynosi 17 tys. zł.
EBITDA KW Therm wynosi 17 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KW Therm wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KW Therm wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KW Therm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KW Therm wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 21 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 21 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
20 178
zł.
Koszty operacyjne KW Therm wyniosły
105 624
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5045 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 20 178 zł w 2024 roku • 37 824 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KW Therm wyniosła 111 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 111 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 111 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 683 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 111 585 zł w 2024 roku. • 104 783 zł w 2023 roku. • 121 050 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KW Therm wyniosły 51 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 111 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 51 683 zł w 2024 roku • 61 587 zł w 2023 roku • 49 042 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2024 roku • 59% w 2023 roku • 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KW Therm wykazała przychody na poziomie 122 330 zł.
Organizacja zarobiła 16 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 953 zł w 2022 roku
Organizacja KW Therm wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 194 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 49 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+194
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 19 dni02-09-2025
2023
+13 mies. 17 dni26-08-2025
2022
+13 mies. 4 dni12-08-2024
2021
−2 mies. 15 dni01-08-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stochel Konrad posiada 90
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.