Dostosowywanie systemów do indywidualnych potrzeb klientów.
Zajmuje się instalacjami hydraulicznymi oraz gazowymi.
Skupienie na efektywności kosztowej i jakości usług.
KW THERM to firma specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu odnawialnych źródeł energii, którą cechuje zaangażowanie w dostarczanie efektywnych systemów energetycznych dla domów, biznesów oraz rolnictwa. W ofercie firmy znajdują się przede wszystkim pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne, które są nowoczesnymi i ekologicznymi alternatywami dla tradycyjnych źródeł ciepła, takich jak kotły. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami urządzeń, KW THERM jest w stanie oferować rozwiązania techniczne, które charakteryzują się optymalizacją kosztów oraz wysoką jakością. Pompy ciepła dostępne w ofercie firmy to innowacyjne systemy grzewcze, które wykorzystują energię odnawialną z powietrza, wody czy gruntu, zapewniając komfort cieplny przez cały rok oraz ulgi w rachunkach za energię. Dodatkowo, KW THERM oferuje również instalacje hydrauliczne oraz gazowe, co sprawia, że jest w stanie kompleksowo zaspokoić potrzeby klientów w zakresie systemów grzewczych i energetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KW Therm osiągnęła 122 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 330 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 105 624 zł.
Zysk netto wyniósł 16 706 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 122 330 zł w 2024 roku.
• 346 960 zł w 2023 roku.
• 442 152 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 706 zł w 2024 roku.
• -28 812 zł w 2023 roku.
• 68 666 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KW Therm wynosi 17 tys. zł.
EBITDA KW Therm wynosi 17 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KW Therm wynosi 193 303 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 927 zł a 305 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 193 303 zł w 2024 roku.
• 263 704 zł w 2023 roku.
• 623 437 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KW Therm wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,212% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KW Therm wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KW Therm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KW Therm wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 21 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 178
zł.
Koszty operacyjne KW Therm wyniosły 105 624
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5045 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 178 zł w 2024 roku
• 37 824 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KW Therm wyniosła 111 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 111 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 111 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 111 585 zł w 2024 roku.
• 104 783 zł w 2023 roku.
• 121 050 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KW Therm wyniosły 51 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 111 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 683 zł w 2024 roku
• 61 587 zł w 2023 roku
• 49 042 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KW Therm wykazała przychody na poziomie 122 330 zł.
Organizacja zarobiła 16 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 953 zł w 2022 roku
Organizacja KW Therm wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stochel Konrad
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.