Produkcja personalizowanych prezentów i dodatków z drewna i pleksy
Asortyment obejmuje dekoracje na śluby, urodziny oraz okolicznościowe upominki
Elastyczna możliwość realizacji zamówień jednostkowych i hurtowych
Unikalne projekty dostosowywane do potrzeb klientów
Sklep internetowy z bogatą ofertą dekoracji i prezentów
Firma 'W Duchu Drewna' to rodzinna marka, która od 2021 roku specjalizuje się w projektowaniu i produkcji personalizowanych prezentów oraz dodatków głównie z drewna i pleksy. Dzięki zaawansowanemu zapleczu technicznemu oraz umiejętnościom rękodzielniczym, oferowane produkty charakteryzują się wysoką jakością i unikalnymi detalami. Wśród asortymentu znajdują się m.in. zaproszenia, dekoracje na wyjątkowe okazje, jak śluby czy urodziny, skrzynki na koperty, metryczki dla dzieci oraz okolicznościowe prezenty na Dzień Babci i Dzień Dziadka. 'W Duchu Drewna' wyróżnia się elastyczną produkcją, co pozwala na realizację zamówień zarówno jednostkowych, jak i hurtowych, a także dostosowywanie produktów do specyficznych potrzeb klientów. Misją firmy jest dostarczanie radości poprzez spersonalizowane upominki, które doskonale oddają indywidualny charakter obdarowywanej osoby. Dbałość o szczegóły i estetykę sprawiają, że produkty są nie tylko funkcjonalne, ale także wyjątkowe wizualnie, idealnie wpisując się w trendy dekoracyjne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przybyłko osiągnęła 103 935 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 485 zł. Pozostałe przychody to 18 450 zł.
Całkowite koszty wyniosły 147 783 zł.
Strata netto wyniosła 62 298 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 935 zł w 2024 roku.
• 200 204 zł w 2023 roku.
• 103 935 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -62 298 zł w 2024 roku.
• 30 835 zł w 2023 roku.
• -62 298 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przybyłko wynosi 69 290 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 259 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 290 zł w 2024 roku.
• 256 810 zł w 2023 roku.
• 69 290 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przybyłko wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Przybyłko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 584
zł.
Koszty operacyjne Przybyłko wyniosły 164 650
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 396 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 584 zł w 2024 roku
• 42 220 zł w 2023 roku
• 41 584 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przybyłko wyniosła 16 538 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 762 zł.
a
ktywa obrotowe to 5775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -50 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 995 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 538 zł w 2024 roku.
• 30 216 zł w 2023 roku.
• 16 538 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -377%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 123%.
Marża operacyjna wyniosła -93%.
Marża netto wyniosła -60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -94.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przybyłko wyniosły 66 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 405%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 995 zł w 2024 roku
• 49 837 zł w 2023 roku
• 66 995 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 405% w 2024 roku
• 165% w 2023 roku
• 405% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przybyłko wykazała przychody na poziomie 103 935 zł.
Organizacja zarobiła -62 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -62 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 243 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku