Przychody operacyjne wyniosły 67 905 zł. Pozostałe przychody to 96 zł.
Całkowite koszty wyniosły 117 566 zł.
Strata netto wyniosła 49 565 zł.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 68 001 zł w 2021 roku.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -49 565 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tmmn wynosi 37 709 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
34 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 37 709 zł w
2021 roku. • 3704 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tmmn wynosi -50 tys. zł.
EBITDA Tmmn wynosi -46 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -49 580 zł w
2021 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -45 530 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Tmmn mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Tmmn. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 8 listopada 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 listopada 2022 (MSiG nr 216/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1143607. TMMN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885441. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10148/22/608]
UWAGAMSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 898281. TMMN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885441. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[RDF/431556/22/212]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 95274. TMMN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885441. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/2080/21/715]
MSiG 40/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TMMN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŚWIEBODZIŃSKI gmina LUBRZA miejscowość MOSTKI
2. miejscowość MOSTKI nr domu 22 B kod pocztowy
66-218 poczta LUBRZA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.02.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZARADNY 2. PIOTR
ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. ZARADNA 2. OLENA 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. HERONOVYCH 2. TARAS 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 22 23
Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
4 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 5 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 6 2. 52
21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 7 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Tmmn nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tmmn wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 4,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2021 roku. • 0,29% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Tmmn charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tmmn wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 458 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3 tys. zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
14 491
zł.
Koszty operacyjne Tmmn wyniosły
117 486
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,3%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 14 491 zł w 2021 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tmmn wyniosła 72 875 zł.
a
ktywa trwałe to 33 034 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 875 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -44 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 440 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 875 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 49 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 72 875 zł sumy bilansowej i -44 565 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 5000 zł sumy bilansowej i 5000 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Pozostali, 8135 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
117 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
90%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
106 tys. zł
90%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
1 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8 tys. zł
7%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tmmn wynosi 0,34 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,34 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (39 841 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (117 440 zł) o 77 599 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
40 tys. zł
117 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 11 tys. zł należności i inne: 29 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,34 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
0,34
płynność bieżąca
0,34
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,34 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Tmmn nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 10 544 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 117 440 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł11 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka11 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020, 2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 11 tys. zł • 2020: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tmmn wynosi 155 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 329 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 341 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -174 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -186 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 28 813 zł, z czego 28 813 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-174 dni
firma płaci dostawcom 174 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
155 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 155 dni
329 dni
bez amortyzacji341 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 329 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe29 tys. zł
klienci są winni firmie 29 tys. zł
do 12 miesięcy29 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 155 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tmmn wynoszą 117 483 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 41 988 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 29 082 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 20 619 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem117 tys. zł
Zużycie materiałów i energii42 tys. zł · 36%
Usługi obce29 tys. zł · 25%
Pozostałe koszty rodzajowe21 tys. zł · 18%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)12 tys. zł · 10%
Podatki i opłaty7 tys. zł · 6%
Amortyzacja4 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 117 tys. zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tmmn wykazała przychody na poziomie 68 001 zł.
Organizacja Tmmn wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku w 2021 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2021 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:67 903,75
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów67 903,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej117 483,19
I. Amortyzacja4 049,80
II. Zużycie materiałów i energii41 988,10
III. Usługi obce29 081,98
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 253,67
V. Wynagrodzenia12 027,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 463,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe20 618,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-49 579,44
D. Pozostałe przychody operacyjne1,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,64
E. Pozostałe koszty operacyjne2,44
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-49 580,24
G. Przychody finansowe95,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne95,68
H. Koszty finansowe80,03
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne80,03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-49 564,59
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-49 564,59
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tmmn składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−15 dni30-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Zaradna Olena posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Zaradny Piotr posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 23.02.2021) są: • Zaradna Olena (50% udziałów) • Zaradny Piotr (50% udziałów)
