EP SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000884933 NIP
5252852372 REGON
388240373

Podsumowanie

aktywa

505 tys.

przychód

32 tys.

zysk

-41 tys.

wartość firmy

272 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHMIELNA, 2

Kod pocztowy

00-020

Rejestracja

2021-02-18

Rozpoczęcie działalności

2021-02-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe zakwaterowanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność fotograficzna Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność agencji reklamowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EP Solution osiągnęła 32 151 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 149 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 73 502 zł.

Strata netto wyniosła 41 353 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 151 zł w 2024 roku.
• 73 785 zł w 2023 roku.
• 538 135 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 353 zł w 2024 roku.
• 11 732 zł w 2023 roku.
• 265 459 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — EP SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

275097.65

93032.21

538134.64

265458.96

73784.88

11732.32

32150.83

-41352.87

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EP Solution wynosi 271 736 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 334 946 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 271 736 zł w 2024 roku.
• 377 436 zł w 2023 roku.
• 1 693 211 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — EP SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

73524.16

629051.43

1302450.94

272618.38

1693210.64

3716425.44

110677.32

377436.32

1500357.96

271736.35

1334946.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — EP SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EP Solution wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,443% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EP Solution wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EP Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EP Solution wynosi 9 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 67 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 67 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — EP SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

8252.93

17852.71

34311.27

16144.04

40160.74

72698.23

1507.82

18005.65

75017.9

8673.34

66747.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 542 zł.

Koszty operacyjne EP Solution wyniosły 69 399 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3886 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 542 zł w 2024 roku
• 12 813 zł w 2023 roku
• 174 855 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Wynagrodzenia — EP SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

114222.38

174855.29

12813.06

15542.04

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EP Solution wyniosła 504 977 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 342 593 zł.

ktywa obrotowe to 162 384 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 504 977 zł.

apitał (fundusz) własny to 333 737 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 240 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 504 977 zł w 2024 roku.
• 498 792 zł w 2023 roku.
• 366 502 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — EP SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

128072.97

366501.86

498791.72

504976.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła -116%.

Marża netto wyniosła -129%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EP SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.73

0.95

0.37

0.34

0.72

0.73

0.52

0.49

0.02

0.03

0.15

0.16

-0.08

-0.12

-1.16

-1.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EP Solution wyniosły 171 240 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 504 977 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 240 zł w 2024 roku
• 123 702 zł w 2023 roku
• 3011 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Zadłużenie — EP SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

128072.97

30040.76

0.23

366501.86

3010.69

0.01

498791.72

123702.23

0.25

504976.88

171240.26

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EP Solution wykazała przychody na poziomie 32 151 zł.

Organizacja zarobiła -41 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 353 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1739 zł w 2023 roku
• 26 525 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — EP SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

9201

26525

1739

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja EP Solution wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — EP SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37917

0.00198

0.00056

0.84323

0.70595

0.59021

0.42656

0.76637

0.79725

0.94571

0.87229

0.84283

0.89922

0.75442

0.6941

0.18052

0.85951

0.87343

0.93638

0.81087

0.88909

0.67132

0.51066

0.71474

0.4649

0.65914

0.6495

0.57052

0.46091

0.68836

0.12687

0.39884

0.68108

0.52332

0.13734

0.12045

0.23712

0.16339

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 50 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-42

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 20 dni 26-05-2025

2023

−13 dni 02-07-2024

2022

−3 mies. 19 dni 28-03-2023

2021

+2 dni 17-10-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Nowaczek Kłos Emilia - reprezentacja, wspólnik

Kłos Adam - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — EP SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2021

05.04.2023

Szepietowski Paweł

Maj 1970

Osoba

wspólnik

05.04.2023

Nowaczek Kłos Emilia

Maj 1983

Osoba

wspólnik

18.02.2021

05.04.2023

Nowaczek Kłos Emilia

Maj 1983

Osoba

wspólnik

05.04.2023

Kłos Adam

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

18.02.2021

05.04.2023

Szepietowski Paweł

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

18.02.2021

Nowaczek Kłos Emilia

Maj 1983

Osoba

Udziałowcy

Nowaczek Kłos Emilia posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Kłos Adam posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.04.2023 jest Nowaczek Kłos Emilia kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2021 do 05.04.2023 był Szepietowski Paweł kontrolując 51% udziałów.

Reprezentacja

Nowaczek Kłos Emilia

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Kłos Adam

wspólnik

Podobne organizacje do EP SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	SETTO SP. Z O.O.	0000826438
2	ASKTRIBE EXECUTIVE CONSULTANS SP. Z O.O.	0000502228
3	PM21 SP. Z O.O.	0000764720
4	POMAGACZ SP. Z O.O.	0000841071
5	CAPITAL CONSULT SP. Z O.O.	0000258767
6	MAZULEK SP. Z O.O.	0000402220
7	MAJEWSKI CAPITAL SP. Z O.O.	0000755113
8	HELIX PARTNERS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000699998
9	SM BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000326063
10	OPTISOLAR SP. Z O.O.	0000339241
11	ELITIST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000885556
12	IBBC POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000454276
13	EUSKAPOL SP. Z O.O.	0000683951
14	"PROINOX" BIURO KONTAKTÓW HANDLOWYCH W LIKWIDACJI	0000128030
15	FUNDACJA PARASOL WSCHÓD W LIKWIDACJI	0000813547
16	TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000771135
17	DREXPOL KONSULTING SP. Z O.O.	0000148006
18	MY LEGAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000242123
19	CAPITA SP. Z O.O.	0000515832
20	EUROCOMPANIES SP. Z O.O.	0000484723
21	JJ ALS CONSULTING SP. Z O.O.	0000796843
22	COSMO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000436535
23	MALIN DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000941902
24	CONFISIO SP. Z O.O.	0000362187
25	Q-WORKS GR SP. Z O.O.	0000725828
26	PCM K&K SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000182272
27	SZPITAL SPECJALISTYCZNY PRO-FAMILIA SP. Z O.O.	0000589520
28	ELEKTRO - POLAND SP. Z O.O.	0000422274
29	JANIAK AGROINNOVATION SP. Z O.O.	0000726076
30	SPARK ADVISORY SP. Z O.O.	0000672789

EP SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000884933 NIP 5252852372 REGON 388240373

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EP SOLUTION

EP SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000884933 NIP
5252852372 REGON
388240373