Usługi budowlane dla budynków mieszkalnych i użytkowych
Remonty i wykończenie wnętrz
Zagospodarowanie i pielęgnacja ogrodów
Noctua Finanse i Nieruchomości to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług związanych z finansowaniem, budową oraz obrotem nieruchomościami. Oferuje pomoc w sfinansowaniu zakupu lub budowy inwestycji, co jest kluczowe dla klientów planujących realizację projektów budowlanych. Dodatkowo, firma zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży i zakupie nieruchomości, co znacznie upraszcza proces dla klientów. Ich oferta obejmuje także kompleksowe oraz częściowe usługi budowlane, co pozwala na zrealizowanie rozszerzonych projektów budowlanych, zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych. Noctua Finanse i Nieruchomości zapewnia również profesjonale wykonanie remontów i wykończeń wnętrz, a także usługi związane z zagospodarowaniem oraz pielęgnacją ogrodów i terenów zielonych. Dzięki tak zróżnicowanemu wachlarzowi usług, firma wyróżnia się na tle konkurencji, łącząc w sobie kompetencje w wielu dziedzinach, co czyni ją atrakcyjnym wyborem dla osób poszukujących kompleksowej obsługi w zakresie nieruchomości i budownictwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Noctua osiągnęła 323 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 323 246 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 327 689 zł.
Strata netto wyniosła 4443 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 80 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 323 248 zł w 2024 roku.
• 939 679 zł w 2023 roku.
• 282 577 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4443 zł w 2024 roku.
• 496 900 zł w 2023 roku.
• 57 597 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noctua wynosi 675 368 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 452 639 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 675 368 zł w 2024 roku.
• 3 077 256 zł w 2023 roku.
• 509 302 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Noctua wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Noctua wynosi 7 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Noctua wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,374% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,26% w 2024 roku.
• 3,26% w 2023 roku.
• 3,26% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noctua wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Noctua charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Noctua wynosi 59 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 209 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 209 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 209 tys. zł w 2024 roku.
• 216 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 152 300
zł.
Koszty operacyjne Noctua wyniosły 324 991
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 075 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 152 300 zł w 2024 roku
• 121 517 zł w 2023 roku
• 76 311 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noctua wyniosła 675 133 zł.
a
ktywa trwałe to 15 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 659 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 675 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 613 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 973 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 675 133 zł w 2024 roku.
• 672 785 zł w 2023 roku.
• 128 510 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noctua wyniosły 61 973 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 675 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 973 zł w 2024 roku
• 55 182 zł w 2023 roku
• 7807 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noctua wykazała przychody na poziomie 323 248 zł.
Organizacja zarobiła -2010 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2433 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -121% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 608 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2433 zł w 2024 roku
• 51 154 zł w 2023 roku
• 7809 zł w 2022 roku