Usługi budowlane dla budynków mieszkalnych i użytkowych
Remonty i wykończenie wnętrz
Zagospodarowanie i pielęgnacja ogrodów
Noctua Finanse i Nieruchomości to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług związanych z finansowaniem, budową oraz obrotem nieruchomościami. Oferuje pomoc w sfinansowaniu zakupu lub budowy inwestycji, co jest kluczowe dla klientów planujących realizację projektów budowlanych. Dodatkowo, firma zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży i zakupie nieruchomości, co znacznie upraszcza proces dla klientów. Ich oferta obejmuje także kompleksowe oraz częściowe usługi budowlane, co pozwala na zrealizowanie rozszerzonych projektów budowlanych, zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych. Noctua Finanse i Nieruchomości zapewnia również profesjonale wykonanie remontów i wykończeń wnętrz, a także usługi związane z zagospodarowaniem oraz pielęgnacją ogrodów i terenów zielonych. Dzięki tak zróżnicowanemu wachlarzowi usług, firma wyróżnia się na tle konkurencji, łącząc w sobie kompetencje w wielu dziedzinach, co czyni ją atrakcyjnym wyborem dla osób poszukujących kompleksowej obsługi w zakresie nieruchomości i budownictwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Noctua osiągnęła 939 679 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 939 677 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 442 776 zł.
Zysk netto wyniósł 496 900 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 313 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 939 679 zł w 2023 roku.
• 282 577 zł w 2022 roku.
• 131 095 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 165 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 496 900 zł w 2023 roku.
• 57 597 zł w 2022 roku.
• 13 105 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Noctua wynosi 548 tys. zł.
EBITDA Noctua wynosi 548 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noctua wynosi 3 077 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
463 202 zł a 6 956 605 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 025 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 077 256 zł w 2023 roku.
• 509 302 zł w 2022 roku.
• 187 146 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Noctua wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noctua wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Noctua charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Noctua wynosi 98 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 216 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 216 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 216 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
• 22 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 121 517
zł.
Koszty operacyjne Noctua wyniosły 391 625
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 506 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 121 517 zł w 2023 roku
• 76 311 zł w 2022 roku
• 28 395 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noctua wyniosła 672 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 672 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 672 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 617 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 182 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 672 785 zł w 2023 roku.
• 128 510 zł w 2022 roku.
• 74 469 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noctua wyniosły 55 182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 672 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 182 zł w 2023 roku
• 7807 zł w 2022 roku
• 11 364 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noctua wykazała przychody na poziomie 939 679 zł.
Organizacja zarobiła 548 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 154 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 496 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 051 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 154 zł w 2023 roku
• 7809 zł w 2022 roku
• 416 zł w 2021 roku