ALLRISKS SP. Z O.O. | KRS: 0000379777

Podsumowanie

aktywa

401 tys.

przychód

378 tys.

zysk

27 tys.

wartość firmy

637 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ZABRZE

Adres

GEN. CHARLESA DE GAULLE'A, 63

Kod pocztowy

41-800

Rejestracja

2011-03-09

Rozpoczęcie działalności

2011-03-15

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.allrisks.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Opis

Szeroki pakiet ubezpieczeń na życie, majątkowych, komunikacyjnych i zdrowotnych.
Obsługa klientów indywidualnych oraz instytucji.
Współpraca z wiodącymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce.
Dostosowanie ofert do potrzeb klientów oraz szybka, kompleksowa obsługa.
Wsparcie w zakresie ubezpieczeń dla podmiotów gospodarczych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Allrisks osiągnęła 378 435 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 376 976 zł. Pozostałe przychody to 1459 zł.

Całkowite koszty wyniosły 350 395 zł.

Zysk netto wyniósł 26 581 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 378 435 zł w 2024 roku.
• 305 453 zł w 2023 roku.
• 261 911 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 581 zł w 2024 roku.
• 27 677 zł w 2023 roku.
• -4755 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

200639.2

38793.24

230767.63

60073.7

276031.51

81896.27

278548.76

59160.77

305134.53

-3263.19

261911

-4755.29

305452.87

27676.61

378435.17

26580.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Allrisks wynosi 636 931 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 265 806 zł a 1 484 363 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 365 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 636 931 zł w 2024 roku.
• 576 474 zł w 2023 roku.
• 415 982 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

142443.63

431376.06

759699.36

206310.08

600449.97

1100320.44

203018.33

714624.42

1146547.78

247388.91

669731.16

1319407.52

0

448364.54

1306354.76

0

415982.38

1287333.6

262132.51

576474.19

1398040.04

265806.2

636930.57

1484362.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Allrisks wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Allrisks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 218 917 zł.

Koszty operacyjne Allrisks wyniosły 345 946 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 566 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 218 917 zł w 2024 roku
• 166 106 zł w 2023 roku
• 167 783 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Allrisks wyniosła 401 395 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 724 zł.

a

ktywa obrotowe to 387 671 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 401 395 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 371 091 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 304 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 401 395 zł w 2024 roku.
• 373 443 zł w 2023 roku.
• 348 266 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

214063.29

283492.05

280892.05

341823.67

356565.9

348265.85

373442.7

401394.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.2

0.24

0.19

0.21

0.22

0.32

0.26

0.29

0.3

0.33

0.3

0.17

0.18

0.23

0.21

-0.01

-0.12

-0.01

-0.02

0.07

0.08

0.12

0.09

0.07

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Allrisks wyniosły 30 304 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 401 395 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 304 zł w 2024 roku
• 23 933 zł w 2023 roku
• 26 432 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

214063.29

24138.45

0.11

283492.05

8411.94

0.03

280892.05

10200.94

0.04

341823.67

11971.79

0.04

356565.9

29977.21

0.08

348265.85

26432.45

0.08

373442.7

23932.69

0.06

401394.79

30304.16

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Allrisks wykazała przychody na poziomie 378 435 zł.

Organizacja zarobiła 30 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3560 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 581 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -849 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3560 zł w 2024 roku
• 3624 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

9502

13517

8289

7110

0

3624

3560

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Allrisks wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75286

0.54989

0.69587

0.27198

0.78866

0.8

0.65044

0.51394

0.78906

0.79981

0.56502

0.73017

0.13158

0.82744

0.83159

0.68677

0.52394

0.82513

0.80459

0.58309

0.71743

0.16385

0.82226

0.8279

0.72869

0.56646

0.80441

0.74273

0.58056

0.73392

0.17587

0.71702

0.72025

0.57524

0.45634

0.77948

0.18905

0.57764

0.73263

0.26629

0.23784

0.13274

0.26347

0.21308

0

0.15602

0.51956

0.71059

0.2735

0.1917

0.21081

0.24

0.19511

0

0.5859

0.50972

0.69976

0.24433

0.5068

0.54175

0.42198

0.35229

0.59757

0.53166

0.49416

0.6619

0.30211

0.42899

0.43678

0.39698

0.3188

0.52743

Powiązania

BW HOLDING - wspólnik

W JAKUB - reprezentacja

B ANNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.07.2015

29.01.2019

B Anna

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

09.03.2011

09.07.2015

B Anna

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

29.01.2019

Bw Holding

Organizacja

prokurent

09.03.2011

B Anna

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

09.03.2011

19.12.2012

K Marta

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

19.12.2012

04.11.2015

K Aneta

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

04.11.2015

W Jakub

Sierpień 1996

Osoba

Udziałowcy

Bw Holding posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 29.01.2019 jest Bw Holding kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.07.2015 do 29.01.2019 była Borowska Anna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 09.03.2011 do 09.07.2015 najwięcej udziałów posiadała Borowska Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ALLRISKS

	Organizacja	Numer KRS
1	WIELKOPOLSKI DOM FINANSOWY SP. Z O.O.	0000078099
2	POZNAŃSKI SERWIS UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000221722
3	TRANSPOLISA.PL SP. Z O.O.	0000836577
4	MAXPOLISA SP. Z O.O.	0000384093
5	IKAMA.PL SP. Z O.O.	0000533320
6	AURORA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000501457
7	INSURANCE FABRIC SP. Z O.O.	0000678657
8	GB-PARTNER SP. Z O.O.	0000225225
9	HM CONSULTING SP. Z O.O.	0000404180
10	JWM SP. Z O.O.	0000456694
11	PARTNERS SP. Z O.O.	0000574506
12	AMIS FINANCIAL INVESTMENT GROUP S.A.	0000258726
13	DEL CREDERE BROKERS SP. Z O.O.	0000610508
14	POGOTOWIE UBEZPIECZENIOWE 24 SP. Z O.O.	0000740853
15	MBM PARTNERS SP. Z O.O.	0000383471
16	CENTRUM SERWISOWE MIESZKALNICTWA SP. Z O.O.	0000266716
17	UMD SP. Z O.O.	0000617324
18	ŁAPKA SP. Z O.O.	0000723888
19	HYNEK SP. Z O.O.	0000589379
20	MAKLER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000221142
21	NEWIA SERWIS SP. Z O.O.	0000465069
22	OGÓLNOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ANKO"	0000246021
23	RISK INSURANCE SP. Z O.O.	0000793689
24	LEPSZAPOLISA.PL SP. Z O.O.	0000636237
25	INTERSEGURO SP. Z O.O.	0000770998
26	FENIX TEAM SP. Z O.O.	0000728851
27	FASING BROKER SP. Z O.O.	0000804525
28	AUTO-BEDNARCZYK SP. J.	0000255866
29	RISK SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000539894
30	F.H.U "URAN" SP. Z O.O.	0000716572

ALLRISKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000379777 NIP 6482748667 REGON 241888616

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALLRISKS

ALLRISKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000379777 NIP
6482748667 REGON
241888616