SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Produkcja i publikacja gier dla PC, konsol i urządzeń mobilnych
Organizacja Game Jamów w celu pozyskiwania talentów
Prowadzenie szkoły dla deweloperów gier – PlayWay School
Wsparcie finansowe i promocyjne dla zespołów deweloperskich
Współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi zespołami produkcyjnymi
Games Incubator SA jest dynamicznie rozwijającym się producentem i wydawcą gier, które są dedykowane dla komputerów osobistych, konsol oraz urządzeń mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier o średnich i niskich budżetach, korzystając z wsparcia zarówno wewnętrznych zespołów deweloperskich, jak i zewnętrznych współpracowników. Jako spółka córka PlayWay S.A., Games Incubator czerpie z obszernej bazy technologicznej oraz dostępu do szerokiego rynku graczy, liczącego ponad 30,000,000 klientów. W chwili obecnej firma pracuje nad kilkunastoma projektami, które są rozwijane przez zespoły z Polski i zza granicy. W ramach swojej działalności organizują cykliczne Game Jam'y, które są idealną platformą do identyfikacji talentów oraz powstawania nowych zespołów deweloperskich. Ponadto, Games Incubator prowadzi szkołę dla twórców gier – PlayWay School – gdzie uczestnicy mogą zdobyć praktyczną wiedzę na temat tworzenia gier w silniku Unity. Dzięki inwestycjom w obiecujące zespoły oraz wsparciu w zakresie finansowania i publikacji, firma staje się ważnym graczem na rynku gier wideo w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Games Incubator osiągnęła 12 884 039 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 820 111 zł. Pozostałe przychody to 63 928 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 785 047 zł.
Zysk netto wyniósł 4 035 065 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 576 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 884 039 zł w 2024 roku.
• 10 918 919 zł w 2023 roku.
• 8 105 002 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 812 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 035 065 zł w 2024 roku.
• 4 000 581 zł w 2023 roku.
• 3 040 192 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Games Incubator wynosi 5,01 mln zł.
EBITDA Games Incubator wynosi 5,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 006 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 005 650 zł w
2024 roku.
• 4 327 387 zł w
2023 roku.
• 3 277 045 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 007 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 011 483 zł w
2024 roku.
• 4 362 387 zł w
2023 roku.
• 3 306 212 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Games Incubator wynosi 33 845 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 115 499 zł a 56 490 906 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 743 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 845 117 zł w 2024 roku.
• 30 128 303 zł w 2023 roku.
• 21 410 367 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Games Incubator wynosi 23,1%. To oznacza, że firma ma szansę 23,1% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,327% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 23,1% w 2024 roku.
• 21,3% w 2023 roku.
• 27,7% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Games Incubator wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Games Incubator charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Games Incubator wynosi 1,52 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 387 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,22 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 387 tys. zł a 4,22 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
301 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,52 mln zł w 2024 roku.
• 1,2 mln zł w 2023 roku.
• 737 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 387 tys. zł w 2024 roku.
• 328 tys. zł w 2023 roku.
• 243 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,22 mln zł w 2024 roku.
• 3,16 mln zł w 2023 roku.
• 1,74 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 313 044
zł.
Koszty operacyjne Games Incubator wyniosły 7 814 461
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
262 509 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 313 044 zł w 2024 roku
• 1 201 133 zł w 2023 roku
• 834 454 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Games Incubator wyniosła 13 037 822 zł.
a
ktywa trwałe to 100 584 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 937 237 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 037 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 153 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 883 824 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 572 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 037 822 zł w 2024 roku.
• 9 297 121 zł w 2023 roku.
• 5 321 112 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3431827.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3431826.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Games Incubator wyniosły 883 824 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 037 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 883 824 zł w 2024 roku
• 168 188 zł w 2023 roku
• 192 760 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Games Incubator wykazała przychody na poziomie 12 884 039 zł.
Organizacja zarobiła 5 057 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 021 988 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 035 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 204 398 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 021 988 zł w 2024 roku
• 389 664 zł w 2023 roku
• 227 093 zł w 2022 roku