Organizacja Hivatalog osiągnęła 1 470 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 470 324 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 342 523 zł.
Zysk netto wyniósł 127 800 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 367 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 470 324 zł w 2024 roku.
• 474 916 zł w 2023 roku.
• 76 468 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 800 zł w 2024 roku.
• -267 641 zł w 2023 roku.
• -248 964 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hivatalog wynosi 394 tys. zł.
EBITDA Hivatalog wynosi 419 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hivatalog wynosi 2 195 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
704 390 zł a 3 756 745 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 548 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 195 806 zł w 2024 roku.
• 2 280 030 zł w 2023 roku.
• 2 215 128 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hivatalog wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,93% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hivatalog charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 749
zł.
Koszty operacyjne Hivatalog wyniosły 1 076 674
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6937 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 749 zł w 2024 roku
• 63 669 zł w 2023 roku
• 16 230 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hivatalog wyniosła 1 738 590 zł.
a
ktywa trwałe to 529 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 208 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 738 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 939 186 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 799 404 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 434 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 738 590 zł w 2024 roku.
• 4 553 037 zł w 2023 roku.
• 3 671 606 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hivatalog wyniosły 799 404 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 738 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 199 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 799 404 zł w 2024 roku
• 1 935 145 zł w 2023 roku
• 786 073 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hivatalog wykazała przychody na poziomie 1 470 324 zł.
Organizacja zarobiła 127 800 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku