Voltima sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma elektryczna, która oferuje kompleksowe usługi elektryczne na terenie Dolnego Śląska. Specjalizuje się w projektowaniu, montażu i modernizacjach instalacji elektrycznych, a także w bieżącym serwisie tych instalacji. Pracownicy Voltima charakteryzują się profesjonalizmem, rzetelnością oraz punktualnością, co sprawia, że firma zyskuje uznanie wśród klientów. W ofercie można znaleźć również usługi związane z fotowoltaiką, instalacjami odgromowymi i alarmowymi, a także pomiarami elektrycznymi. Jako potwierdzenie jakości swoich usług, firma posiada pozytywne opinie od zadowolonych klientów oraz uzyskała certyfikat 'Sprawdzona Firma'. Dąży do ciągłego rozwoju, stawiając na jakość oraz terminowość realizowanych zleceń, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku elektrycznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Voltima osiągnęła 5 939 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 937 008 zł. Pozostałe przychody to 2972 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 528 054 zł.
Zysk netto wyniósł 408 954 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 484 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 939 980 zł w 2024 roku.
• 2 368 061 zł w 2023 roku.
• 1 740 770 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 408 954 zł w 2024 roku.
• 126 670 zł w 2023 roku.
• -41 126 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voltima wynosi 5 823 843 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
228 041 zł a 14 849 950 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 455 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 823 843 zł w 2024 roku.
• 2 085 388 zł w 2023 roku.
• 1 160 513 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voltima wynosi 4,01%. To oznacza, że firma ma szansę 4,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,986% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,01% w 2024 roku.
• 5,8% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Voltima charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 420
zł.
Koszty operacyjne Voltima wyniosły 5 461 536
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 855 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 420 zł w 2024 roku
• 6399 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voltima wyniosła 1 936 024 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 936 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 936 024 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 304 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 631 970 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 484 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 936 024 zł w 2024 roku.
• 704 248 zł w 2023 roku.
• 306 003 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 135%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voltima wyniosły 1 631 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 936 024 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 407 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 631 970 zł w 2024 roku
• 809 148 zł w 2023 roku
• 537 573 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 115% w 2023 roku
• 176% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voltima wykazała przychody na poziomie 5 939 980 zł.
Organizacja zarobiła 455 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 350 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 408 954 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 350 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1655 zł w 2022 roku