Organizacja Baltini Premium osiągnęła 15 668 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 668 965 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 089 695 zł.
Zysk netto wyniósł 579 269 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 644 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 668 965 zł w 2024 roku. • 12 465 082 zł w 2023 roku. • 10 380 547 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
259 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 579 269 zł w 2024 roku. • 174 512 zł w 2023 roku. • 59 682 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Baltini Premium wynosi 12 499 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
539 507 zł a 36 709 118 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 950 901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 499 977 zł w
2024 roku. • 8 521 569 zł w
2023 roku. • 6 598 175 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Baltini Premium wynosi 715 tys. zł.
EBITDA Baltini Premium wynosi 965 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
323 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 715 147 zł w
2024 roku. • 209 483 zł w
2023 roku. • 67 717 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
317 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 965 210 zł w
2024 roku. • 472 313 zł w
2023 roku. • 330 547 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Baltini Premium mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Baltini Premium.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 czerwca 2025 (MSiG nr 105/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 444525. BALTINI PREMIUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000877705. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2021.
[RDF/721370/25/187]
MSiG 105/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 444524. BALTINI PREMIUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000877705. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2021.
[RDF/721370/25/786]
MSiG 105/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1273608. BALTINI PREMIUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000877705. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2021.
[RDF/678269/24/6]
MSiG 185/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1273607. BALTINI PREMIUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000877705. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2021.
[RDF/678269/24/605]
MSiG 185/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1273606. BALTINI PREMIUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000877705. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2021.
[RDF/678269/24/204]
MSiG 185/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 342659. BALTINI PREMIUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000877705. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2021.
[RDF/485509/23/650]
MSiG 93/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Ł- W dniu 07.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 09.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 342658. BALTINI PREMIUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
nie 0000877705. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2021.
[RDF/485508/23/938]
MSiG 93/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 342657. BALTINI PREMIUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000877705. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.01.2021.
[RDF/485508/23/537]
MSiG 93/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2023 okres OD
09.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 164513. BALTINI PREMIUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000877705. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2021.
[KO.IX NS-REJ.KRS/8414/21/902]
Rzuć okiemMSiG 64/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.12.2021 - ZMIANA §4
Poz. 20248. BALTINI PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000877705. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2021.
[KO.IX NS-REJ.KRS/126/21/154]
MSiG 10/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BALTINI
PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI
gmina KOŁOBRZEG miejscowość KOŁOBRZEG
2. miejscowość KOŁOBRZEG ulica UL. JAGIELLOŃSKA nr domu 23 nr lokalu 18 kod pocztowy 78-100
poczta KOŁOBRZEG kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.01.2021 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DŁUBAKOWSKA
PUZIO 2. EWA KATARZYNA 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN
6. NIE 2 1. PUZIO 2. KAMIL DANIEL 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00
PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PUZIO 2. KAMIL DANIEL 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci
tu 1 1. DŁUBAKOWSKA PUZIO 2. EWA KATARZYNA
3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 55 20
Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA
KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 1 2. 49 39
Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 2 2. 55 10
Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 3 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
4 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 5 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 7 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE 8 2. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 81 21
Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW
I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Baltini Premium nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baltini Premium wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku. • 1,95% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Baltini Premium charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Baltini Premium wynosi 103 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 627 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 627 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 84 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 103 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 627 tys. zł w 2024 roku. • 499 tys. zł w 2023 roku. • 415 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
323 964 zł.
Koszty operacyjne Baltini Premium wyniosły
14 953 817 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
285 090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 323 964 zł w 2024 roku • 38 874 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,2% w 2024 roku •
0,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Baltini Premium wyniosła 3 916 432 zł.
Aktywa trwałe to 3 212 820 zł.
Aktywa obrotowe to 703 612 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 916 432 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 767 612 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 148 819 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 283 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 376 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 916 432 zł sumy bilansowej i 767 612 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 136 100 zł sumy bilansowej i 188 343 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 383 866 zł sumy bilansowej i 13 831 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 390 203 zł (12%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
16%
57%
13%
12%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
510 tys. zł
16%
Państwo
podatki, cła i ZUS
45 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,8 mln zł
57%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
409 tys. zł
13%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
390 tys. zł
12%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 57%.
W latach 2022-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2021 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W latach 2022-2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Baltini Premium wynosi 0,22 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,22.
Płynność gotówkowa wynosi 0,14, czyli same środki pieniężne pokrywają 14% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,36 miesiąca.
Aktywa obrotowe (703 612 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 148 819 zł) o 2 445 208 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
704 tys. zł
3,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 452 tys. zł należności i inne: 251 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,22 zł, z czego 0,14 zł w gotówce.
0,22
płynność bieżąca
0,14
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,22 w 2024 roku • 0,16 w 2023 roku • 0,17 w 2022 roku
W roku
2021 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Baltini Premium wobec banków i pożyczkodawców: 1 794 400 zł, gotówka: 452 144 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 342 256 zł.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,4 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 148 819 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,3 mln zł
0 zł1,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,8 mln zł
gotówka452 tys. zł
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 1,3 mln zł
W latach 2020, 2021 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Sprawozdania podają tylko część kredytów i pożyczek (krótko- albo długoterminowe), więc dług może być niepełny.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Baltini Premium wynosi 6 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 13 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 251 467 zł.
Luka płatnicza-7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
6 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 6 dni
12 dni
bez amortyzacji13 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 6 dni w 2024 roku • 2 dni w 2023 roku • 0,4 dnia w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Baltini Premium wynoszą 14 591 016 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 13 735 342 zł, czyli 94% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 268 894 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 250 063 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej14,6 mln zł
Usługi obce13,7 mln zł · 94%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)269 tys. zł · 2%
Amortyzacja250 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii248 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia55 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty22 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe11 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 14,6 mln zł w 2024 roku • 12,3 mln zł w 2023 roku • 10,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2021 kategorie pokazane osobno są większe niż wykazana suma kosztów - sprawozdanie jest tam niespójne albo zawiera kategorie ujemne, dlatego szary słupek reszty schodzi poniżej osi, a suma kosztów nie jest podpisana nad słupkiem.
Podatek dochodowy
Organizacja Baltini Premium wykazała przychody na poziomie 15 668 965 zł.
Organizacja zarobiła 715 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 135 878 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 579 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
63 922 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 135 878 zł w 2024 roku • 34 971 zł w 2023 roku • 8035 zł w 2022 roku
Organizacja Baltini Premium wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,46%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,46%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy25 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:15 668 964,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów15 668 964,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej14 591 016,46
I. Amortyzacja250 062,76
II. Zużycie materiałów i energii247 971,34
III. Usługi obce13 735 342,38
IV. Podatki i opłaty, w tym:22 422,36
V. Wynagrodzenia268 894,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:55 069,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe11 253,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 077 948,05
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne362 800,59
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych362 800,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)715 147,46
G. Przychody finansowe0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)715 147,46
J. Podatek dochodowy135 878,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)579 269,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Baltini Premium składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 278 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 174 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+278
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 24 dni05-01-2026
2023
+10 mies. 10 dni21-05-2025
2022
+14 mies. 2 dni09-09-2024
2021
+6 mies. 24 dni07-05-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
