Hotel Skalny SPA, zlokalizowany w urzekającym otoczeniu Bieszczad, w miejscowości Polańczyk nad Jeziorem Solińskim, oferuje szeroki wachlarz usług dla turystów oraz organizacji. Ośrodek dysponuje komfortowymi pokojami oraz apartamentami, które zapewniają wyjątkowy widok na jezioro, a także strefą wellness z basenem i saunami. Klienci mogą skorzystać z różnorodnych zabiegów spa, w tym masaży, peelingów oraz rytuałów odmładzających. Hotel stawia na kompleksową organizację wypoczynku, oferując programy dla rodzin, jak i dla klientów biznesowych, w tym integracyjne imprezy oraz konferencje. W ofercie znajduje się Eko Marina, która umożliwia czarter jachtów oraz wypożyczanie sprzętu wodnego, co czyni ten obiekt idealnym miejscem dla miłośników sportów wodnych. Dodatkowo, restauracja 'Pod Żaglami' serwuje dania kuchni polskiej, a pub 'Czarne Złoto' przyciąga swoim unikalnym klimatem inspirowanym dawnymi kopalniami ropy naftowej. Hotel Skalny SPA wyróżnia się nie tylko atrakcyjnym położeniem, ale również różnorodnością dostępnych atrakcji, co sprawia, że jest to idealne miejsce na aktywny wypoczynek w sercu Bieszczad.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Relavia osiągnęła 14 017 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 990 828 zł. Pozostałe przychody to 26 607 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 981 425 zł.
Zysk netto wyniósł 9403 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 939 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 017 436 zł w 2024 roku.
• 14 271 110 zł w 2023 roku.
• 12 876 178 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -72 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9403 zł w 2024 roku.
• 462 618 zł w 2023 roku.
• 1 311 835 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Relavia wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA Relavia wynosi 3,42 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 146 358 zł w
2024 roku.
• 1 189 552 zł w
2023 roku.
• 1 715 004 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
231 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 424 874 zł w
2024 roku.
• 2 929 205 zł w
2023 roku.
• 3 432 686 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Relavia wynosi 13 207 656 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
94 033 zł a 35 043 589 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 643 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 207 656 zł w 2024 roku.
• 15 182 579 zł w 2023 roku.
• 17 302 529 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Relavia wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Relavia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 097 040
zł.
Koszty operacyjne Relavia wyniosły 12 844 470
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
354 784 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 097 040 zł w 2024 roku
• 3 609 052 zł w 2023 roku
• 3 094 355 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Relavia wyniosła 31 091 308 zł.
a
ktywa trwałe to 29 340 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 750 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 091 308 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 100 114 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 991 193 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 286 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 091 308 zł w 2024 roku.
• 30 752 323 zł w 2023 roku.
• 23 272 334 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Relavia wyniosły 25 991 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 091 308 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 876 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 991 193 zł w 2024 roku
• 25 661 612 zł w 2023 roku
• 18 644 242 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Relavia wykazała przychody na poziomie 14 017 436 zł.
Organizacja zarobiła 42 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9403 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 78% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 919 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 769 zł w 2024 roku
• 136 832 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku