Organizacja Relavia osiągnęła 12 876 178 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 816 794 zł. Pozostałe przychody to 59 384 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 504 959 zł.
Zysk netto wyniósł 1 311 835 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 086 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 876 178 zł w 2022 roku.
• 9 693 345 zł w 2021 roku.
• 8 152 251 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 158 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 311 835 zł w 2022 roku.
• 71 678 zł w 2021 roku.
• -237 827 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Relavia wynosi 17 302 529 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 471 070 zł a 32 190 445 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 719 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 302 529 zł w 2022 roku.
• 9 236 134 zł w 2021 roku.
• 7 868 269 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Relavia wyniosła 23 272 334 zł.
a
ktywa trwałe to 21 920 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 352 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 272 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 628 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 644 242 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 037 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 272 334 zł w 2022 roku.
• 19 600 052 zł w 2021 roku.
• 17 157 225 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Relavia wyniosły 18 644 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 272 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 558 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 644 242 zł w 2022 roku
• 16 283 795 zł w 2021 roku
• 13 912 645 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Relavia wykazała przychody na poziomie 12 876 178 zł.
Organizacja zarobiła 1 311 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 311 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 841 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku