Organizacja ECO Invest A. Nierychlewski osiągnęła 17 862 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 792 878 zł. Pozostałe przychody to 69 822 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 786 251 zł.
Zysk netto wyniósł 1 076 449 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 581 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 862 700 zł w 2022 roku. • 13 281 609 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
223 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 076 449 zł w 2022 roku. • 853 252 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ECO Invest A. Nierychlewski wynosi 17 109 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 402 041 zł a 43 261 014 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 425 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 17 109 530 zł w
2022 roku. • 12 684 106 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ECO Invest A. Nierychlewski wynosi 1,93 mln zł.
EBITDA ECO Invest A. Nierychlewski wynosi 6,12 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
697 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 926 624 zł w
2022 roku. • 1 229 401 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 494 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 116 983 zł w
2022 roku. • 2 622 675 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie ECO Invest A. Nierychlewski mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji ECO Invest A. Nierychlewski. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 27 października 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 października 2023 (MSiG nr 209/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1299708. ECO INVEST A. NIERYCHLEWSKI, M. NIERYCHLEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000876813. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.01.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16749/23/44]
UWAGAMSiG 209/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1289758. ECO INVEST A. NIERYCHLEWSKI, M. NIERYCHLEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000876813. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.01.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16586/23/923]
Rzuć okiemMSiG 206/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI DOKONANA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 25.07.2023 R.
POPRZEZ DODANIE NOWEGO §6 UST. 4 I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI
Poz. 874317. ECO INVEST A. NIERYCHLEWSKI,
M. NIERYCHLEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000876813. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/534697/23/331]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 874316. ECO INVEST A. NIERYCHLEWSKI, M. NIERYCHLEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000876813. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/534696/23/619]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 874315. ECO INVEST A. NIERYCHLEWSKI, M. NIERYCHLEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000876813. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/534696/23/218]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
07.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1041008. ECO INVEST A. NIERYCHLEWSKI, M. NIERYCHLEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000876813. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/444750/22/118]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1041007. ECO INVEST A. NIERYCHLEWSKI, M. NIERYCHLEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000876813. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/444749/22/515]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1026231. ECO INVEST A. NIERYCHLEWSKI, M. NIERYCHLEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000876813. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.01.2021.
[RDF/444749/22/114]
MSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
07.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 201359. ECO INVEST A. NIERYCHLEWSKI, M. NIERYCHLEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000876813. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.01.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4234/21/58]
Rzuć okiemMSiG 71/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 04.02.2021 R., REP. A NR
549/2021, SPORZĄDZONY PRZEZ MAŁGORZATĘ
KUŹMICKĄ, NOTARIUSZA W GDYNI YL. MŚCIWOJA 2/2, 71-361 GDYNIA. UCHYLONO DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO
NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA
PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB
JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
X V. W P I S Y D
I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY WSPÓLNIK DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Poz. 49162. ECO INVEST A. NIERYCHLEWSKI,
M. NIERYCHLEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000876813. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.01.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/1907/21/792]
Rzuć okiemMSiG 22/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. ECO INVEST A
NIERYCHLEWSKI, M. NIERYCHLEWSKI SPÓŁKA
JAWNA ODDZIAŁ W RÓŻYNACH 2. kraj POLSKA
województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina
PSZCZÓŁKI miejscowość RÓŻYNY 3. miejscowość
RÓŻYNY ulica UL. GDAŃSKA nr domu 109 kod
pocztowy 83-031 poczta RÓŻYNY kraj POLSKA
Poz. 18195. ECO INVEST A. NIERYCHLEWSKI,
M. NIERYCHLEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000876813. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.01.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/22016/20/885]
MSiG 9/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. ECO INVEST A. NIERYCHLEWSKI, M. NIERYCHLEWSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina
GDYNIA miejscowość GDYNIA 2. miejscowość GDYNIA ulica UL. JANKA WIŚNIEWSKIEGO nr domu 20
kod pocztowy 81-335 poczta GDYNIA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.12.2020R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. NIERYCHLEWSKI 2. MARIUSZ
JACEK 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 2 1. NIERYCHLEWSKI 2. ANDRZEJ ARTUR 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ
DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. NIERYCHLEWSKI
2. MARIUSZ JACEK 3. [ukryto] 2 1. NIERYCHLEWSKI 2. ANDRZEJ ARTUR 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 29
C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI
TRANSPORTOWYCH 1 2. 45 20 Z KONSERWACJA
I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 3 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 4 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 5 2. 52 24
A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 6 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW
W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 7 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 9 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ECO Invest A. Nierychlewski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECO Invest A. Nierychlewski wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku. • 0,23% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
ECO Invest A. Nierychlewski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ECO Invest A. Nierychlewski wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 712 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 712 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 712 tys. zł w 2022 roku. • 525 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
81 224
zł.
Koszty operacyjne ECO Invest A. Nierychlewski wyniosły
15 866 253
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7018 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 81 224 zł w 2022 roku • 74 206 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,5% w 2022 roku •
0,6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ECO Invest A. Nierychlewski wyniosła 27 625 733 zł.
a
ktywa trwałe to 24 184 898 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 440 835 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 625 733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 929 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 696 033 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2 025 943 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 076 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 27 625 733 zł sumy bilansowej i 1 929 700 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 29 651 676 zł sumy bilansowej i 853 252 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55,78%.
Marża operacyjna wyniosła 10,83%.
Marża netto wyniosła 6,03%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
44 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ECO Invest A. Nierychlewski wyniosły 25 696 033 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 625 733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 102 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 25 696 033 zł w 2022 roku • 28 798 425 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2022 roku • 97% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja ECO Invest A. Nierychlewski ma 25 696 033 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 25 483 640 zł (99%).
Pozostali, 388 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
25,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
90 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
118 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
4 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
25,5 mln zł
99%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
388 zł
<1%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 99% (w 2021: 99%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ECO Invest A. Nierychlewski wynosi 0,13 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,13 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (3 440 835 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (25 696 033 zł) o 22 255 198 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
3,4 mln zł
25,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,1 mln zł należności i inne: 2,4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,13 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,13
płynność bieżąca
0,13
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,04 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,13 w 2022 roku • 0,1 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji ECO Invest A. Nierychlewski wobec banków i pożyczkodawców: 25 483 640 zł, gotówka: 1 095 005 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 24 388 635 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 101 367 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 19 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług netto to 4-krotność EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) z tego niepełnego okresu.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 25 696 033 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 24,4 mln zł
0 zł25,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców25,5 mln zł
gotówka1,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 101 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 19 razy.
Dług netto to 4-krotność EBITDA z tego niepełnego okresu.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 24,4 mln zł • 2021: 28,1 mln zł • 2020: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 19 razy • 2021: 607,7 raza • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ECO Invest A. Nierychlewski wynosi 130 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 3 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 128 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 080 030 zł, z czego 2 080 030 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza128 dni
firma płaci dostawcom 128 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
130 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 130 dni
bez amortyzacji3 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe2,1 mln zł
klienci są winni firmie 2,1 mln zł
do 12 miesięcy2,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 130 dni w 2022 roku • 65 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ECO Invest A. Nierychlewski wynoszą 5 505 639 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 4 190 358 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 622 562 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 466 433 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5,5 mln zł
Amortyzacja4,2 mln zł · 76%
Usługi obce623 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe466 tys. zł · 8%
Podatki i opłaty126 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)67 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii19 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia15 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5,5 mln zł w 2022 roku • 1,9 mln zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ECO Invest A. Nierychlewski wykazała przychody na poziomie 17 862 700 zł.
Organizacja zarobiła 1 430 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 354 075 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 076 449 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
121 835 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 354 075 zł w 2022 roku • 232 240 zł w 2021 roku
Organizacja ECO Invest A. Nierychlewski wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 729 300,02
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 729 300,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 505 639,49
I. Amortyzacja4 190 358,31
II. Zużycie materiałów i energii19 223,89
III. Usługi obce622 562,20
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)125 838,00
V. Wynagrodzenia66 588,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)14 636,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe466 432,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)223 660,53
D. Pozostałe przychody operacyjne12 063 577,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych11 642 830,40
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne420 747,29
E. Pozostałe koszty operacyjne10 360 613,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych9 992 751,01
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne367 862,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 926 624,42
G. Przychody finansowe69 822,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)120 731,95
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych-50 913,33
V. inne2,56
H. Koszty finansowe565 922,81
I. Odsetki, w tym: (+1)101 366,68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)129 630,21
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych334 855,90
IV. inne70,02
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 430 523,79
J. Podatek dochodowy354 075,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 076 448,79
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ECO Invest A. Nierychlewski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 3 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
