Kompleksowe usługi logistyczne B2B|Konfekcjonowanie towarów i magazynowanie|Transport krajowy i międzynarodowy|Obsługa celna i eventowa|Wsparcie dla e-commerce
DELTIMA to firma specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach logistycznych, skierowanych głównie do sektora B2B. Dzięki bogatemu portfolio usług, przedsiębiorstwo wyróżnia się na rynku poprzez dostosowywanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. W ramach swoich usług DELTIMA oferuje konfekcjonowanie towarów, magazynowanie oraz transport krajowy i międzynarodowy, co pozwala na skuteczną i wydajną obsługę logistyczną. Dodatkowo organizacja świadczy usługi związane z obsługą celno-skarbową, eventową oraz serwisem urządzeń chłodniczych, co czyni ją wszechstronnym partnerem w procesach logistycznych. Firma kładzie duży nacisk na wsparcie e-commerce, dostarczając rozwiązania, które umożliwiają sprawną realizację zamówień online. Dzięki rozbudowanej sieci magazynów oraz oddziałów, w tym w Turcji, DELTIMA jest w stanie efektywnie zarządzać dostawami zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Deltima osiągnęła 10 009 022 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 993 086 zł. Pozostałe przychody to 15 936 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 399 812 zł.
Zysk netto wyniósł 593 274 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -684 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 009 022 zł w 2024 roku. • 17 369 364 zł w 2023 roku. • 17 770 739 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 73 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 593 274 zł w 2024 roku. • 427 177 zł w 2023 roku. • 343 049 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deltima wynosi 11 738 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 692 274 zł a 25 022 556 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 738 050 zł w 2024 roku. • 15 535 601 zł w 2023 roku. • 14 733 792 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deltima wynosi 862 tys. zł.
EBITDA Deltima wynosi 2,45 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
91 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 862 488 zł w
2024 roku. • 438 696 zł w
2023 roku. • 598 321 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
108 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 452 440 zł w
2024 roku. • 1 518 218 zł w
2023 roku. • 1 414 600 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Deltima wynosi 10 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2024 roku. • 10 os. w 2023 roku. • 14 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Deltima wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,66% w 2024 roku. • 2,63% w 2023 roku. • 2,62% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deltima wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,30% w 2024 roku. • 0,39% w 2023 roku. • 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Deltima charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Deltima wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 718 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 718 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 718 tys. zł w 2024 roku. • 685 tys. zł w 2023 roku. • 709 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
811 698
zł.
Koszty operacyjne Deltima wyniosły
9 130 598
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 886 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 811 698 zł w 2024 roku • 2 375 856 zł w 2023 roku • 1 932 189 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deltima wyniosła 14 482 577 zł.
a
ktywa trwałe to 8 503 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 979 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 482 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 589 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 892 879 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -187 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 14 482 577 zł w 2024 roku. • 15 925 790 zł w 2023 roku. • 23 573 296 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deltima wyniosły 10 892 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 482 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -624 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 892 879 zł w 2024 roku • 12 929 366 zł w 2023 roku • 21 554 048 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2024 roku • 81% w 2023 roku • 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deltima wykazała przychody na poziomie 10 009 022 zł.
Organizacja zarobiła 677 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 887 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 593 274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7988 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 83 887 zł w 2024 roku • 15 126 zł w 2023 roku • 64 810 zł w 2022 roku