- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
KPW-GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000876615 NIP 9452240871 REGON 387822848
aktywa
375 tys.
zł
przychód
1,2 mln
zł
zysk
241 tys.
zł
wartość firmy
1,9 mln
złBranża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. SIWKA, 5
Kod pocztowy
31-588
Rejestracja
2020-12-31
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczneRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówPrzygotowanie terenu pod budowęRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychPozostała usługowa działalność gastronomicznaDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinnąRuchome placówki gastronomicznePrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)Przygotowywanie i podawanie napojów
Podstawowe wyniki finansowe
• 1 205 953 zł w 2024 roku.
• 240 575 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 1 929 368 zł w 2024 roku.
• 3737 zł w 2023 roku.
• 3737 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
• 268 873 zł w 2024 roku.
• 275 703 zł w 2024 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 12 os. w 2024 roku.
• 12 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 458 zł w 2023 roku.
• 458 zł w 2022 roku.
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
• 108 845 zł w 2024 roku
• 11,6% w 2024 roku
Bilans
a
ktywa obrotowe to 375 261 zł.k
apitał (fundusz) własny to 245 575 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 687 zł.• 375 261 zł sumy bilansowej i 245 575 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 5000 zł sumy bilansowej i 5000 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 5000 zł sumy bilansowej i 5000 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 129 687 zł w 2024 roku
• 35% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Kpw-Gastro ma 129 687 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 68 166 zł (53%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 35 550 zł (27%), dostawcom 25 971 zł (20%).
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
130 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
20%
27%
53%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
26 tys. zł
20%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
36 tys. zł
27%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
68 tys. zł
53%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kpw-Gastro wynosi 2,89 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,89 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,59 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,32 miesiąca.
Aktywa obrotowe (375 261 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (129 687 zł) o 245 575 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
375 tys. zł
130 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 336 tys. zł należności i inne: 38 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 828 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,89 zł, z czego 2,59 zł w gotówce.
2,89
płynność bieżąca
2,89
płynność szybka
2,59
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,89 w 2024 roku
• 2,89 w 2024 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Kpw-Gastro: 35 550 zł, gotówka: 336 258 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 9 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 129 687 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł 336 tys. zł
kredyty i pożyczki 36 tys. zł
gotówka 336 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 9 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2020-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: bez długu, gotówka 5 tys. zł
• 2022: bez długu, gotówka 5 tys. zł
• 2021: bez długu, gotówka 5 tys. zł
• 2023: bez długu, gotówka 5 tys. zł
• 2022: bez długu, gotówka 5 tys. zł
• 2021: bez długu, gotówka 5 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: ponad 1000 razy
• 2023: bez kosztów odsetek
• 2022: bez kosztów odsetek
• 2024: ponad 1000 razy
• 2023: bez kosztów odsetek
• 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kpw-Gastro wynosi 1 dzień - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,3 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3745 zł, z czego 3745 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza -9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1 dzień
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja zapasów 0,3 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,3 dnia
0,3 dnia
Należności handlowe 4 tys. zł
klienci są winni firmie 4 tys. zł
do 12 miesięcy 4 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 1 dzień w 2024 roku
• 1 dzień w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kpw-Gastro wynoszą 937 079 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 520 713 zł, czyli 56% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 275 453 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 102 681 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 937 tys. zł
Zużycie materiałów i energii 521 tys. zł · 56%
Usługi obce 275 tys. zł · 29%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 103 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe 25 tys. zł · 3%
Amortyzacja 7 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 937 tys. zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 937 tys. zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 24 009 zł w 2024 roku
Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 21 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 203 836,18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 203 836,18
B. Koszty działalności operacyjnej 937 079,06
I. Amortyzacja 6 829,26
II. Zużycie materiałów i energii 520 712,72
III. Usługi obce 275 452,58
V. Wynagrodzenia 102 681,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 6 163,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 25 239,29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 266 757,12
D. Pozostałe przychody operacyjne 2 117,07
IV. Inne przychody operacyjne 2 117,07
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,94
III. Inne koszty operacyjne 0,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 268 873,25
H. Koszty finansowe 4 289,71
I. Odsetki, w tym: 9,00
IV. inne 4 280,71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 264 583,54
J. Podatek dochodowy 24 009,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 240 574,54
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kpw-Gastro składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+228
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2024 +20 dni 04-08-2025
2023 +8 mies. 23 dni 04-04-2025
2022 +5 mies. 28 dni 09-01-2024
2021 +15 mies. 1 dzień 09-01-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- wspólnik
- wspólnikzarządFunkcja: prezes zarządu