- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
CARVAGO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000876219 NIP 5223194937 REGON 387834691
aktywa
5,1 mln
zł
przychód
20,8 mln
zł
zysk
30 tys.
zł
wartość firmy
14,1 mln
złInfo
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. DOMANIEWSKA, 44
Kod pocztowy
02-672
Rejestracja
2020-12-30
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO
Branże
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetekSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetDziałalność agentów i brokerów ubezpieczeniowychPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychLeasing finansowy
Podstawowe wyniki finansowe
• 20 846 811 zł w 2024 roku.
• 4 959 817 zł w 2023 roku.
• 9 718 602 zł w 2022 roku.
• 29 608 zł w 2024 roku.
• -549 903 zł w 2023 roku.
• -1 001 533 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 14 123 127 zł w 2024 roku.
• 3 633 662 zł w 2023 roku.
• 5 942 989 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
• 430 351 zł w 2024 roku.
• -413 225 zł w 2023 roku.
• -680 106 zł w 2022 roku.
• 430 351 zł w 2024 roku.
• -413 225 zł w 2023 roku.
• -680 106 zł w 2022 roku.
Zatrudnienie
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 1,02% w 2024 roku.
• 2,34% w 2023 roku.
• 2,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
• 252 tys. zł w 2024 roku.
• 825 tys. zł w 2024 roku.
• 191 tys. zł w 2023 roku.
• 388 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Bilans
• 5 078 231 zł sumy bilansowej i 974 718 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 4 734 097 zł sumy bilansowej i 945 110 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 5 857 946 zł sumy bilansowej i -1 504 987 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 4 103 513 zł w 2024 roku
• 3 788 988 zł w 2023 roku
• 7 362 933 zł w 2022 roku
• 81% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Carvago Polska ma 4 103 513 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 1 482 497 zł (36%).
Dalej: dostawcom 1 198 552 zł (29%), państwu 88 029 zł (2%); klientom spoza grupy kapitałowej 82 217 zł (2%).
Pozostali, 1 252 217 zł (31%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Z całości 1 216 236 zł (30%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
4,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
29%
36%
31%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
29%
Państwo
podatki, cła i ZUS
88 tys. zł
2%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
82 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,5 mln zł
36%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,3 mln zł
31%
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 36% (w 2021 największa część przypadała dostawcom: 78%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2024.
W latach 2021, 2022, 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Carvago Polska wynosi 2,51 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,99 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,13 miesiąca.
Aktywa obrotowe (3 528 131 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1 404 779 zł) o 2 123 352 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
3,5 mln zł
1,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 225 tys. zł należności i inne: 2,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 730 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,51 zł, z czego 0,16 zł w gotówce.
2,51
płynność bieżąca
1,99
płynność szybka
0,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,51 w 2024 roku
• 1,35 w 2023 roku
• 0,76 w 2022 roku
• 2,51 w 2024 roku
• 1,35 w 2023 roku
• 0,76 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Carvago Polska: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 225 325 zł. Do tego 2 238 596 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Koszty odsetek: 116 342 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 103 513 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka zobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 2,2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł 225 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 225 tys. zł
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 116 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,7 raza.
W latach 2021-2024 organizacja miała też od 1,5 mln zł do 6,9 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: 3,7 raza
• 2023: strata operacyjna
• 2022: strata operacyjna
• 2024: 3,7 raza
• 2023: strata operacyjna
• 2022: strata operacyjna
W latach 2021, 2022, 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów i pożyczek (krótko- albo długoterminowe), więc dług za te lata może być niepełny.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Carvago Polska wynosi 44 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 13 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 459 867 zł, z czego 2 459 867 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 22 dni
firma płaci dostawcom 22 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
44 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 44 dni
22 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 35 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 13 dni
zapasy leżą w magazynie 13 dni
13 dni
Należności handlowe 2,5 mln zł
klienci są winni firmie 2,5 mln zł
do 12 miesięcy 2,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 44 dni w 2024 roku
• 79 dni w 2023 roku
• 139 dni w 2022 roku
• 44 dni w 2024 roku
• 79 dni w 2023 roku
• 139 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Carvago Polska wynoszą 20 200 292 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 18 563 945 zł, czyli 92% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 995 300 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 641 047 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 20,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 18,6 mln zł · 92%
Usługi obce 995 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty 641 tys. zł · 3%
Amortyzacja 0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii 0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 20,2 mln zł w 2024 roku
• 5,2 mln zł w 2023 roku
• 10,4 mln zł w 2022 roku
• 20,2 mln zł w 2024 roku
• 5,2 mln zł w 2023 roku
• 10,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 46 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 20 625 458,25
– od jednostek powiązanych 3 332 384,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 294 454,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 18 331 003,83
B. Koszty działalności operacyjnej 20 200 291,79
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 0,00
III. Usługi obce 995 299,73
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 641 046,96
V. Wynagrodzenia 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów 18 563 945,10
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 425 166,46
D. Pozostałe przychody operacyjne 6 688,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 6 688,42
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 503,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 1 503,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 430 350,89
G. Przychody finansowe 214 664,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 214 664,28
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 615 406,91
I. Odsetki, w tym: (+1) 116 342,27
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 499 064,64
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 29 608,26
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 29 608,26
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Carvago Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+32
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2024 +2 mies. 19 dni 02-10-2025
2023 +15 dni 30-07-2024
2022 +2 dni 17-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- Kratochvíl PetrzarządFunkcja: członek zarządu
- Šulta JakubzarządFunkcja: członek zarządu